Pip, punti e tick: qual è la differenza?

Per i nuovi investitori, quelli di noi che non hanno completa familiarità con i mercati finanziari, molte parole suoneranno strane, come per esempio “pip”, “punti” e “tick”. Tuttavia questi termini sono molto comuni nel lessico finanziario. Vediamo la differenza tra pip, punti e tick.

pip

Queste parole rappresentano unità di misura nel lessico del trading. Grazie a queste misure si possono valutare e comprendere profitti e perdite, pertanto è importante conoscere bene il significato di ciascuno nei diversi contesti. Sia il pip che il tick sono il più piccolo movimento di prezzo per un dato strumento, però il pip si usa nel mercato del Forex mentre il tick è utilizzato nella negoziazione di CFD.

Cosa sono i pips

Il significato di Pip è “percentage in point” o “price point of interest“. In altre parole, un pip è il più piccolo movimento di prezzo che un tasso di cambio può compiere secondo le convenzioni di cambio.

I pip, o punti percentuali, sono usati unicamente nel mercato dei cambi e misurano le variazioni del prezzo frazionario per le coppie di valute. Nel mercato Forex, un pip è il quarto numero dopo il decimale (1/100 di un centesimo). Ad esempio, se EUR/USD cambia da 1,2364 a 1,2365, questa variazione è 1 pip (il quarto numero dopo il decimale).

Poiché i pip si riferiscono a una coppia di valute piuttosto che a un singolo titolo, il loro valore riflette la relazione o lo spread tra le due valute in questione.

Pip trading: esempio

Facciamo un esempio. Una volta che un trader forex entra in una posizione, i profitti e le perdite vengono espressi in termini di movimenti dei pip relativi a quella posizione. Cioè, supponiamo che un trader utilizzi l'euro per acquistare dollari USA, anticipando un aumento del suo valore relativo del dollaro rispetto all'euro. Se quel trader acquista dollari a un prezzo di $ 1,6740 per dollaro e vende il suo USD (uscendo dalla negoziazione) al prezzo di € 1,6765 per dollaro, il suo profitto sarà pari a 25 pip.

Il valore di questi 25 pip dipende dall'ammontare di USD che il trader ha acquisito. In altre parole, se avessi acquistato un solo dollaro, un profitto di 25 pip sarebbe stato solo di poche frazioni di euro. Al contrario, se il trader avesse acquistato 4 milioni di dollari, al costo di 6.696.000 €, un profitto di 25 pip significherebbe che abbiamo ottenuto 6.706.000 €, cioè un profitto di 10.000 €.

Pip delle principali valute

I valori dei pip variano a seconda della valuta, poiché dipendono dal modo in cui la valuta viene scambiata. Su alcune piattaforme di trading, anche se raramente, è possibile registrare un movimento di prezzo con incrementi di mezzo pip, quindi il valore di un pip è solitamente uno standard sulla maggior parte delle interfacce. Tuttavia, dipende dal prezzo di alimentazione.

Le principali valute scambiate dagli investitori/trader sono lo yen giapponese (JPY), la sterlina britannica (GBP), il dollaro statunitense (USD), l'euro (EUR) e il dollaro canadese (CAD). Queste valute principali possono essere abbinate tra loro o a valute più esotiche.

Qual è il valore di 1 pip?

Per la maggior parte delle coppie di valute, un pip è un movimento alla quarta cifra decimale (0,0001), quindi è l'equivalente di 1/100 dell'1%. Pertanto, il valore di ogni pip cambierà a seconda della valuta che stiamo studiando.

In questo esempio abbiamo a che fare con una coppia di valute importanti EUR/USD il cui valore è 1,08962 in un lotto (equivalente a 100.000 unità). Poiché la coppia di valute è EUR/USD, la posizione pip corrisponde a 0,0001, quindi:

Il valore del lotto (volume di scambio) viene moltiplicato per il valore del pip. 100.000 x 0,0001. Risultato = 10.

Ciò significa che 1 pip ha il valore di 10 USD (la valuta quotata). Quindi, ogni pip a favore dell'operazione rappresenterà un profitto di 10 USD. E per ogni pip contro il trade la perdita sarà di 10 USD.

Per determinare il valore del pip nella valuta di base (EUR), eseguiamo l'operazione 0,0001 / 1,08962 * 100.000 = 9,18.

Quindi ogni pip ha un valore di 9,18 EUR.

In conclusione, come nuovi investitori, prima di effettuare qualsiasi operazione, dobbiamo comprendere appieno il significato e il valore dei punti, dei valori di fluttuazione o dei pip relativi al mercato e alle operazioni previste. Con questa conoscenza ci sentiremo pronti a interpretare le implicazioni finanziarie dei movimenti di mercato e minimizzare i rischi di perdita, e aumentare i benefici ei benefici con buona precisione.

Se vuoi approfondire questo argomento ti consigliamo: quanto vale un PIP e come calcolarlo?

Punti

Nel mercato azionario e in tutti gli altri mercati che non siano il Forex (criptovalute, beni, indici e ETF), questa variazione si misura in punti e ogni punto equivale ad 1 centesimo. I punti indicano l'importo percentuale di cui un determinato titolo o indice azionario aumenta o diminuisce il suo prezzo.

Perché usare i punti e non i dollari?

Sebbene siamo d'accordo sul fatto che il valore in dollari di un punto e rimanga coerente tra i diversi titoli, la variazione percentuale del valore del titolo rappresentato da un singolo punto dipende dal valore del titolo in questione. Spieghiamolo con un esempio: se uno stock di $ 30.000 scende di tre punti, questi tre punti saranno rappresentati con una semplice percentuale di uno 0,01 nel valore dello stock (3 / 30.000 x 100). Al contrario, se un titolo di $ 10 scendesse di tre punti, lo stesso delta di tre punti farebbe precipitare il valore del titolo del 30%.

Vediamo il suo significato nel contesto di un indice di azioni, cioè un insieme di azioni, dove un cambiamento di un singolo punto non rappresenta necessariamente un cambiamento nel mercato di un dollaro. In altre parole, un calo di un punto nel Dow Jones Industrial Average non significa che i 30 titoli dell'indice diminuiranno di una somma totale di un dollaro.

In effetti, alcuni titoli dell'indice avrebbero potuto aumentare, mentre altri avrebbero potuto diminuire di vari importi. Invece, un punto Dow rappresenta una variazione di un dollaro nella media ponderata dei prezzi del titolo per l'indice. Poiché gli indici azionari generalmente includono una varietà di azioni altamente valutate, l'utilizzo di punti anziché di dollari consente di comunicare le variazioni di prezzo in modo più sintetico, con un'enfasi particolare sulla performance nel suo complesso.

Ticks

Un tick è una variazione frazionaria del prezzo di un'azione o di un valore inferiore a un dollaro e pari a un centesimo. Questa dimensione viene utilizzato per stabilire un incremento minimo in base al quale è possibile misurare le variazioni di prezzo in un determinato mercato.

In altre parole, il tick rappresenta la variazione minima di prezzo che un'attività può subire durante la sua negoziazione ed è espresso in punti o in unità monetarie, a seconda di come l'attività viene negoziata. Ad esempio, nei futures del Nasdaq, questo tick è pari a 0,25 punti, ovvero 5 dollari.

Mercati diversi hanno valori di fluttuazione di dimensioni diverse, una volta stabilita tale dimensione, non è possibile monitorare i movimenti di prezzo in aumento al di sotto di questa soglia. Cioè, se il tick di un'azione è $ 0,10, una variazione di $ 0,05 non si rifletterà nel movimento del prezzo. Invece, il prezzo del titolo aumenterà o diminuirà di multipli di $ 0,10, passando da $ 40 a $ 40,10, $ 40,20 e così via.

Nella negoziazione di azioni, i valori di fluttuazione possono essere utilizzati anche per indicare la direzione in cui il prezzo di chiusura si è spostato rispetto alle operazioni precedenti. In questo caso, un valore crescente viene utilizzato per descrivere un aumento del prezzo e un valore decrescente si riferisce a una diminuzione del prezzo della transazione.

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