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Applicazioni pratiche di copertura e speculazione

È molto comune ascoltare nel mondo del trading e della borsa sulle opzioni di copertura e della speculazione. Questo ci rende ci fa smettere di pensare, forse nella loro connotazione linguistica. Nel trading queste opzioni sono molto utilizzate. Pertanto, oggi sapremo tutto di “l'applicazione pratica della copertura e della speculazione”.

Applicazioni pratiche di copertura e speculazione

Prima di entrare nel soggetto, diamo una passeggiata concettuale.

Cosa sono le opzioni?

Le “opzioni” sono derivati ​​finanziari che ci consentono di utilizzare gli acquirenti e i venditori li usano con scopi diversi, a seconda degli obiettivi concreti.

La caratteristica principale di queste opzioni è che consentono di regolare o configurare il portfolio o avere rischi concreti, redditività e variabili esposte di capitale.

Con queste opzioni un investitore finale o “Retail“, è possibile eseguire due delle seguenti tre strategie:

  1. Strategia di copertura. (Riduzione del rischio)
  2. Strategia di speculazione. (Cerca una maggiore redditività)
  3. Strategia di arbitrato. (Sfruttamento delle inefficienze nel mercato)

Applicazione pratica di copertura

Le operazioni di copertura sono fornite dal desiderio di ridurre o eliminare il rischio derivato dalla fluttuazione di un bene sottostante.

Come regola generale, una posizione di acquisto (lunga) in cassa è coperta da una posizione del venditore (corta) nel mercato dei futures. O viceversa, una posizione “corta” nel risparmio di cassa è coperta da una posizione “lunga” nel mercato dei futures.

I più correlati sono i cambiamenti dei prezzi dell'oggetto delle risorse di copertura e cambiamenti nei prezzi dei future più efficaci sarà la copertura. Quindi, la perdita di un mercato è parzialmente o totalmente compensata dal beneficio dell'altro mercato, a condizione che siano state adottate posizioni opposte.

Tipi di copertura

Possiamo menzionare otto tipi di copertura, che sono:

  • La copertura tradizionale
  • Copertura nei mercati di valute
  • copertura con strumenti derivati
  • La copertura di un'esportazione
  • La copertura di un'importazione
  • Copertura dei finanziamenti in valuta
  • Copertura degli investimenti in valuta.

Applicazione pratica dei futures nelle operazioni di copertura

Le applicazioni pratiche e i vantaggi operativi dei contratti futuri nelle operazioni di copertura sono elencati come segue:

1.- Situazione del potenziale utente del mercato dei futures;

  • Rischio di coprire
  • Agire nei mercati dei futures
  • bersaglio.

2.-previsione per effettuare un'emissione di pagamento, banca o aziendale a breve termine;

  • Previsioni per la reception o la rinegoziazione dei crediti a breve termine.
  • Protezione contro l'aumento dei tassi di interesse.
  • Vendita di contratti futures sui tassi di interesse a breve termine.
  • Avere un costo di finanziamento fisso precedentemente determinato, in modo che l'aumento dei tassi di interesse non pregiudicasse l'emissione di pagati o il costo del credito, poiché tale aumento è totalmente o parzialmente compensato dal beneficio ottenuto nell'acquisto di vendita del contratto futures.

3. Previsioni di condurre un problema di obbligazioni o obbligazioni a medio o lungo termine.

4.-previsione della ricezione o della rinegoziazione di prestiti o crediti a medio o lungo termine;

  • Protezione contro l'aumento dei tassi di interesse.
  • Vendita di contratti futures sui tassi di interesse a medio o lungo termine.

5.-Investimento finanziario da eseguire partecipre sulle attività monetarie a breve termine.

6.-Previsioni per la concessione di crediti a breve termine;

  • Protezione contro il calo dei tassi di interesse.
  • Acquisto di contratti futures sui tassi di interesse a breve termine.
  • Avere un ritorno fisso precedentemente determinato sull'investimento da effettuare, in modo che diminuisca nei tassi di interesse, non influisce sull'investimento da apportare, poiché detta riduzione dei tassi di interesse è totalmente o parzialmente compensata dal beneficio ottenuto nell'acquisto -Sale del contratto futures.

7.- Investimento finanziario da effettuare a breve in attività finanziarie a medio o lungo termine.

8. Previsioni per la concessione di prestiti o crediti medi oa lungo termine.

Applicazione pratica delle opzioni di speculazione

Speculazione, è un'azione che mira a ottenere per le differenze nelle quotazioni, in base alle posizioni prese in base alla tendenza prevista. Lo speculatore mira a massimizzare il più tempo possibile, riducendo al minimo il contributo dei propri fondi.

Quando viene posseduta una posizione contati ferma e non viene adottata alcuna copertura, è anche in fase di informazione. Questa azione è qualificata come speculazione passiva o estetica, al contrario del suddetto che è qualificato come speculazione attiva o dinamica.

Per gli speculatori, l'alto grado di leva finanziario nei mercati dei futures, è attraente e aumenta la loro partecipazione a loro, che svolgono operazioni speculative dinamiche, sapendo che l'effetto moltiplicativo dei guadagni di capitali sarà molto gratificante è sempre correttamente previsto la tendenza dei contributi. Ma questa stessa leva finanziaria che incorpora contratti futures, e sapendo che, poiché genera guadagni, potrebbero anche generare perdite, fare tali speculatori, adottare misure di preoccupazione per completare l'operazione speculativa.

La speculazione risulta molto positiva per il corretto funzionamento del mercato, fornendo un maggiore grado di liquidità e stabilità, nonché un maggiore grado di ampiezza, flessibilità e profondità nel contributo dei contratti.

La controparte di negoziazione di un speculatore è colui che esegue operazioni di copertura“.

In conclusione, ricordare che la copertura potrebbe essere definita come l'azione di riduzione o addirittura eliminare il rischio attraverso le tecniche di protezione delle attività sottostanti, dei possibili movimenti dei prezzi. Da parte sua, la speculazione potrebbe essere definita come l'azione di incorrere in più rischi nella speranza di ottenere una maggiore redditività.

Come possiamo notare tutto è nel ridurre il rischio o aumentare il rischio in cerca di ridurre al minimo le possibili perdite o aumentando possibili rendimenti. Visita Rankia Italia e partecipa al nostro blog interattivo.


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