Derivati delle criptovalute

Il mercato azionario o Forex è cresciuto in modo esorbitante negli ultimi anni; uno dei grandi cambiamenti introdotti è la creazione della criptovaluta, che è una moneta digitale utilizzata per effettuare trasferimenti e pagamenti su internet. In questo post parleremo dei derivati delle criptovalute.

Un derivato è una figura basata su un contratto tra due o più parti al fine di ricavare il valore di un'attività sottostante, che in questo caso corrisponde a una criptovaluta; questo tipo di derivato corrisponde a un contratto di acquisto e vendita di criptovalute a un certo prezzo e in un certo momento.

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Caratteristiche

Le caratteristiche dei derivati delle criptovalute sono le seguenti:

Non hanno un valore intrinseco o di mercato diretto.
Il valore del contratto viene stabilito in base ai movimenti del prezzo della criptovaluta.
Il valore del contratto è generato tenendo conto del valore futuro della criptovaluta.

Classificazione

I derivati sulle criptovalute sono classificati come segue:

Swaps: uno swap è un tipo di contratto tra due parti che scambiano flussi di cassa, operando attraverso strumenti come cambiali, obbligazioni, azioni e altre attività sottostanti. La sua operazione comporta uno scambio futuro di pagamenti di interessi fissi contro pagamenti di flussi di cassa variabili.
Futures: obbligano a comprare e vendere un certo bene in una data futura ad un certo prezzo.
Opzioni: è un tipo di contratto finanziario che, come indica il suo nome, corrisponde a un'opzione o diritto che un venditore o un compratore ha di vendere o comprare un'attività in un periodo di tempo; ricordando che non corrisponde a un obbligo all'interno del contratto derivato.
Forwards: Forwards è un contratto che può essere personalizzato per soddisfare le esigenze del compratore o del venditore, basato su accordi over-the-counter (OTC).

Vantaggi

Investire in derivati ha i seguenti vantaggi:

Hedging: fornisce copertura agli investitori, tenendo a bada i rischi derivanti da un investimento per mezzo di polizze o assicurazioni.
Speculazione: si genera la possibilità per il venditore o l'acquirente di speculare sul prezzo dei derivati, generando profitti dalle fluttuazioni del mercato delle criptovalute.
Minimizza la volatilità: la volatilità presente in tutti i mercati azionari è ridotta al minimo.

Ci sono anche i seguenti svantaggi:

Svantaggi

A prima vista, sembra uno strumento e non un mercato di beni, il che può portare a confusione.
Si opera in base a contratti e non per mezzo di beni crittografici, generando instabilità nelle cifre di scambio.
I beni sono criptati, rendendoli più difficili da accedere.

Come fare trading usando i derivati delle criptovalute

Per operare attraverso i derivati delle criptovalute, queste non possono essere scambiate in un luogo fisico, quindi si utilizzano piattaforme elettroniche progettate per questo scopo, e tra le piattaforme elettroniche troviamo:

Bitmex: il maggior successo di tutti, traccia il movimento dei Bitcoin in relazione al dollaro.
Deribit: commercia il movimento dei Bitcoin in relazione al dollaro, aiutando gli utenti a raggiungere una leva di 100x.
BaseFEX: è il più nuovo del lotto e ha un'interfaccia facile da capire che monitora il prezzo dei bitcoin e degli altcoin.

Speriamo che abbiate capito cosa sono i derivati delle criptovalute, ricordate che non operano direttamente con le valute ma attraverso contratti; quindi vi invitiamo a consultare quale sia il miglior tipo di investimento in derivati delle tre citate, così come la piattaforma che meglio si adatta alle vostre esigenze.