Come fare trading nel Forex, come funziona?

Il mercato valutario o mercato forex (dall'inglese foreign exchange market) è il più grande e affascinante mercato nel mondo. I protagonisti del  mercato valutario sono grandi istituzioni bancarie, banche centrali, speculatori, imprese ecc che ogni giorno transano circa 6000 miliardi di dollari. Per questo moltissime persone desiderano sapere come fare trading forex e come funziona il forex.

Vediamolo insieme in questo articolo.

Come funziona il mercato Forex 

Mentre il mercato delle azioni, delle commodity e dei future ha una sede ben precisa all'interno di una specifica borsa, la particolarità del mercato Forex è quella di non avere una sede fisica, unita al non essere soggetto a regole precise.

Viene infatti definito come un mercato Over the Counter (OTC) con le transazioni che avvengono solo telematicamente attraverso intermediari autorizzati

Cosa significa fare forex trading?

Il forex trading consiste nel comprare e vendere valute con l'obiettivo di trarre profitto dalle variazioni dei tassi di cambio. In questo mercato globale, gli investitori speculano sulle fluttuazioni dei prezzi delle diverse valute, sfruttando i movimenti del mercato per ottenere guadagni finanziari.

Long e short: cosa significa

Vediamo i significati di long e short. In gergo andare Long vuol dire comprare mentre short significa vendere allo scoperto. Ad esempio dichiarare di andare Long sul cross Euro/Dollaro vuol dire avere l’intenzione di lucrare su un apprezzamento della divisa europea rispetto al biglietto verde.

L’esempio del turista in viaggio

Quando ci si trova in un Paese con valuta si ha la necessità di cambiare il tuo denaro. Ad esempio se ti sei trovato a Londra, avrai scambiato i tuoi euro in Sterline.

Se in quel momento il valore del cambio EUR/GBP era di 0.8400£, cambiando 1000€ ti trovi in tasca 840£. Immagina adesso di ricambiare il giorno dopo la stessa identica cifra ma il prezzo della sterlina è nel frattempo diminuito a 0.8385£.

Sorprendentemente ti verranno restituiti non più i 1000€ iniziali ma 1001.5€ hai quindi guadagnato 1.5€. Cosa è successo?

Semplicemente il valore dell’Euro è aumentato e la Sterlina si è deprezzata nei confronti dell’Euro. Questo per te si traduce in un guadagno di 1.5€ senza praticamente aver fatto niente! Questo esempio ti fa capire cosa praticamente fai quando apri una posizione di trading. In termini operativi questa sarebbe stata un’operazione di tipo LONG (cioè di acquisto) della coppia EUR/GBP, operazione chiusa in profitto proprio grazie all’apprezzamento dell’Euro.

Quali sono le migliori valute per il trading sul Forex?

Tra le valute del Forex più scambiate c'è il dollaro (usd) accoppiata in diversi abbinamenti in primis con l'euro (eur) e poi con lo Yen (Jpy). Se si considerano le coppie la parte del leone la fa l'eur/usd mentre il secondo e il terzo posto sono occupati rispettivamente da Usd/Jpy e dal Gbp/Usd.

Come iniziare a fare trading sul Forex

Iniziare a fare trading sul Forex è molto semplice: grazie a internet si può ottenere l'accesso al flusso dei dati in real time direttamente dal proprio pc. Per iniziare a operare occorre stipulare con contratto con uno dei migliori forex broker che fornisce l'accesso tramite la sua piattaforma. E' consigliabile, prima di tradare con denaro reale, un periodo di paper trading durante il quale si possono aprire posizioni in simulato.

XTB

Vediamo perché XTB può essere uno dei migliori broker per fare trading nel Forex.

• Ampia gamma di coppie di valute: XTB offre accesso a un vasto assortimento di coppie di valute, che comprende non solo le maggiori (Major), ma anche coppie minori (Minor) e esotiche, permettendo ai trader di diversificare le loro strategie di trading su differenti mercati.
• Spread competitivi: uno dei maggiori vantaggi di XTB nel trading di Forex sono gli spread stretti, che possono ridurre significativamente i costi di trading per i trader attivi. Gli spread competitivi su coppie di valute principali come EUR/USD aumentano l'efficienza del trading riducendo il costo per entrare e uscire dalle posizioni.

• Leva finanziaria flessibile: XTB offre ai trader la possibilità di utilizzare una leva finanziaria, che varia in base alla regolamentazione del paese in cui il trader risiede. Questo permette di aumentare l'esposizione sul mercato anche con un capitale limitato, amplificando potenzialmente i guadagni (ma anche i rischi).
• Esecuzione rapida degli ordini: La piattaforma di trading XTB è progettata per garantire un'alta velocità di esecuzione degli ordini, minimizzando così il rischio di slippage (differenza tra il prezzo atteso di un ordine e il prezzo a cui l'ordine viene effettivamente eseguito) e migliorando l'esperienza di trading in mercati volatili come il Forex.
• Protezione dal saldo negativo: XTB offre ai suoi clienti la protezione dal saldo negativo, assicurando che i trader non possano perdere più del capitale depositato. Meccanismo di sicurezza fondamentale in un mercato volatile come il Forex.
• Accesso a analisi di mercato e notizie in tempo reale: gli operatori sul Forex devono essere sempre aggiornati sugli eventi economici globali. XTB fornisce accesso a notizie finanziarie aggiornate e analisi di mercato che possono influenzare i movimenti dei tassi di cambio.
• Assistenza clienti multilingue: XTB supporta i suoi clienti con un team di assistenza disponibile e competente, offrendo supporto in diverse lingue. Questo assicura che i trader di Forex di tutto il mondo possano ottenere l'aiuto di cui hanno bisogno in modo tempestivo.

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• Regolamentazione in tutti i Paesi presente.
• Conto corrente fruttifero dal 2% (in euro).
• Commissioni dello 0% su azioni ed ETF.

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Come si guadagna con il Forex?

Fino a qualche anno fa era possibile operare sul mercato dei cambi solamente grazie ad intermediari bancari che però richiedevano importi esorbitanti per operare. Grazie all’avvento di internet e alla nascita dei broker online, oggi il mercato Forex è accessibile a tutti e puoi fare trading iniziando con importi molto bassi grazie alla leva finanziaria.

Purtroppo molte persone che si avvicinano per la prima volta a questo genere di investimenti, tendono a considerare il Forex come una specie di gioco d’azzardo, alla pari delle scommesse sportive. Niente di più sbagliato! Il principio di guadagno del trading online è molto semplice: nel mercato Forex l’obiettivo dei Trader è speculare attraverso l’acquisto o la vendita di valuta straniera per poi rivenderla ad un prezzo di alto o più basso e ottenere così un profitto.

Quindi se decidi di acquistare EUR/USD, il suo valore aumenta e chiudi la posizione ad un prezzo più alto di quando hai aperto, avrai guadagnato. Stesso discorso se decidi di vendere EUR/USD ma in questo per essere in profitto il prezzo di chiusura deve essere più basso di quando hai aperto la posizione di vendita. Se ti interessa questo tema, leggi anche: vivere di Forex.

Principali strategie di trading sul Forex

Sui cambi particolarmente volatili le tecniche di breakout spesso regalano buone soddisfazioni. Anche le divergenze fra indicatori e prezzi e lavorare nelle zone di ipervenduto e ipercomprato può essere una buona strategia.

Gli indicatori più usati sono le medie mobili, il MACD e l'RSI. Su time frame ridotti anche l'utilizzo dei pattern di prezzo può essere proficuo. In conclusione, il successo nel trading forex dipende dall'adozione e dalla comprensione delle migliori strategie sul Forex, affinando costantemente le proprie abilità per navigare in un mercato in continua evoluzione.

Il guadagno nel mercato Forex avviene sfruttando le variazioni dei tassi di cambio tra le valute. Ecco come si può guadagnare con il Forex:

1. Speculazione: La maggior parte dei trader Forex specula sul movimento dei tassi di cambio, comprando una valuta quando pensa che il suo valore aumenterà e vendendola quando ritiene che il suo valore diminuirà.
2. Scalping: Lo scalping è una strategia che prevede di fare numerose piccole operazioni nel corso della giornata, cercando di guadagnare da piccole variazioni di prezzo.
3. Swing Trading: Questa strategia prevede di mantenere le posizioni per un periodo di tempo più lungo, da alcuni giorni a settimane, per trarre profitto dai movimenti dei prezzi.
4. Trading di Notizie: Alcuni trader si concentrano sul trading durante gli eventi economici chiave o dopo l'annuncio di notizie che possono influenzare i mercati.

Come si muovono le valute nel Forex?

I prezzi delle valute si muovono secondo la legge della domanda e dell’offerta che mette in stretta relazione la quantità di offerta di un bene con le sue variazioni di prezzo. Secondo questo principio, se una valuta è molto richiesta sul mercato, il suo prezzo aumenterà in maniera proporzionale alla domanda. Se invece c’è un aumento dell’offerta, vedremo il prezzo diminuire.

La domanda di una valuta è rappresentata dall’insieme dei soggetti che la stanno negoziando in un dato momento, compresi noi trader privati. Questo ci fa capire che maggiore è il “peso” di un soggetto, maggiori saranno i volumi di scambio e maggiore sarà la conseguente variazione di prezzo causata. Dato che la domanda si misura in volumi di scambio una banca d’affari avrà un peso maggiore di una multinazionale che a sua volta supererà i trader privati. 

Quindi investitori di grande importanza come banche, fondi e multinazionali possono, con piccole mosse creare degli squilibri di mercato e muovere i prezzi in una direzione piuttosto che in un’altra.

Cosa sono i pips?

La parola ‘PIP’, deriva dall’inglese ‘Percentage in Point’ e rappresenta la più piccola variazione di prezzo che può subire una valuta. E’ quindi l’unità di misura dello spostamento di prezzo ed è indispensabile per calcolare i guadagni e le perdite nel trading. Se ad esempio la coppia EUR/USD è attualmente quotata a 1.0458, l’ultima cifra decimale (in questo caso il 8) è il Pip. Se la giornata successiva l’EUR/USD sale a 1.0459, possiamo dire di aver avuto una variazione di +1 Pip.

Riconoscere i Pips è molto semplice, infatti si prende in considerazione la quarta cifra decimale dopo la virgola.

Ci sono correlazioni tra le valute?

Ci sono diverse coppie di valute che è possibile negoziare sul mercato Forex e i movimenti dei mercati sembrano disconnessi gli uni con gli altri.
Negli ultimi anni, per effetto dei vari accordi economici e politici tra i paesi di tutto il mondo, i mercati finanziari iniziano ad avere legami sempre più stretti e questi legami nel trading sono chiamati correlazioni.

La correlazione tra valute è il rapporto che intercorre tra l’andamento del prezzo di una valuta rispetto ad un’altra. Infatti molto spesso, l’andamento di un cross, riesce ad influenzare l’andamento di un’altra coppia e questo comportamento ci permette di creare un’operatività ad hoc.

La correlazione tra due cross valutari può essere di tre tipi:

1. CORRELAZIONE POSITIVA cioè le due coppie si muovono nella stessa direzione la maggior parte del tempo;
2. CORRELAZIONE NEGATIVA Cioè le due coppie di muovono in direzione opposta per la maggior parte del tempo;
3. CORRELAZIONE NEUTRA cioè le due coppie tendono a muoversi in maniera indipendente l’una dall’altra

Su internet esistono diversi strumenti gratuiti che permettono di ricavare i dati sulle attuali correlazioni Forex.  Più l’indice di correlazione si avvicina a +100, maggiore sarà la correlazione positiva tra le due coppie; mentre se l’indice di correlazione si avvicina a -100 maggiore sarà l’indice di correlazione negativa.

Quali sono gli orari migliori per fare trading sul Forex?

Abbiamo già detto che il mercato Forex è aperto 24h al giorno per 5 giorni la settimana, ma quali sono gli orari Forex migliori in cui si presentano le migliori opportunità di trading?

In linea di massima possiamo dire che i migliori orari per il trading sono i momenti in cui si registrano alti picchi di volatilità e di volumi di scambio. Questi due fattori combinati insieme causano spesso dei movimenti direzionali di prezzo che permettono di operare con diverse strategie.

Volatilità e volumi di scambio aumentano considerevolmente le possibilità di fare trading ma aumentano anche il rischio delle operazioni vista l’alta imprevedibilità dei movimenti di prezzo.

I momenti migliori sono quindi le ore in cui vengono a sovrapporsi le  sessioni di trading asiatica, europea e americana.

Dato che in condizioni di alta volatilità e volumi abbiamo maggiori movimenti direzionali, le migliori opportunità di trading le avremo quando si sovrappongono gli orari dei mercati, cioè:

• Dalle 08:00 alle 09:00 quando si sovrappone la sessione Europea con l’Asiatica;
• Dalle 14:00 alle 18:00, quando si sovrappongono la sessione Europea con la sessione Americana.

Individuando i momenti migliori per il trading possiamo, per esclusione, individuare anche i momenti peggiori per operare. In particolare è assolutamente fare trading durante le ore pomeridiane del venerdì e la domenica appena aprono i mercati. Questi orari sono caratterizzati da volatilità e volumi talmente bassi che non ha senso aprire posizioni che potrebbero invertirsi non appena apre la sessione europea.

Dove imparare a fare trading Forex?

Imparare a fare trading nel mercato Forex richiede tempo, dedizione e l'accesso a risorse di qualità. Ecco alcuni luoghi e metodi per imparare:

1. Corsi online: molte piattaforme online offrono corsi dettagliati sul trading Forex. Siti come Coursera, Udemy, edX e altri offrono corsi tenuti da esperti del settore.
2. Broker forex: molti broker offrono risorse educative per i loro clienti, inclusi webinar, tutorial video e guide scritte. Inoltre, alcuni broker offrono conti demo per praticare senza rischiare denaro reale.
3. Libri sul forex: ci sono numerosi libri sul trading Forex che coprono una vasta gamma di argomenti, dalla psicologia del trading alle strategie tecniche. Alcuni testi classici includono "Currency Trading for Dummies" e "Day Trading and Swing Trading the Currency Market" di Kathy Lien.
4. Comunità di trading: partecipare a forum online, gruppi sui social media e comunità di trading può essere utile per imparare da trader più esperti e condividere esperienze.
5. Mentoring e coaching: alcuni trader esperti offrono servizi di mentoring o coaching, che possono fornire un'istruzione personalizzata e consigli basati su esperienza reale.

FAQ

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