Migliori azioni cinesi da comprare

Quali sono le migliori azioni cinesi e dove comprarle? In questo post vedremo le tendenze di investimento nel mercato asiatico, in particolare i titoli azionari della Cina, e se veramente è remunerativo in questo momento comprare azioni cinesi.

L'interesse per investire in azioni cinesi nel 2024-2025 viene sicuramente alimentato dai massicci stimoli economici del governo cinese e della Banca Centrale. Questi includono riduzioni dei tassi d'interesse, liquidità aggiuntiva per banche e investitori, e un fondo di stabilizzazione per il mercato azionario. Tuttavia, ci sono dubbi sulla sostenibilità a lungo termine di questa crescita se l'economia cinese non riuscirà a registrare una crescita del PIL superiore al 5% annuo. Le misure puntano a settori chiave come quello dei veicoli elettrici e delle tecnologie.

La prima cosa da sapere è che le azioni cinesi sono quotate alla Borsa di Hong Kong (HKEx); questa è una delle più grandi borse del mondo per capitalizzazione di mercato. Le altre due Borse cinesi molto importanti sono quella di Shanghai e Shenzhen.

Pro e contro di investire in Cina

La Cina sta aprendo i suoi mercati agli investitori stranieri; le obbligazioni e le azioni cinesi possono ora essere acquistate senza alcuna restrizione.

Ogni singolo investitore può accedere a questo mercato con:

• Acquisto di azioni.
• Fondi di investimento.
• ETF che replicano gli indici cinesi.
• Trading con i CFD.

Tuttavia, il conflitto commerciale con gli Stati Uniti e, naturalmente, la crisi causata dalla pandemia di Coronavirus hanno cambiato il paradigma. Data l'incertezza che si è venuta a creare, ora più che mai vale la pena chiedersi quali siano le aziende più interessanti in questo nuovo scenario.

Di seguito riportiamo l'andamento negli ultimi mesi di alcuni titoli cinesi con attività economiche interessanti in questi ultimi tempi.

Alcuni ritengono che, date le diverse situazioni che si sono venute a creare dopo la guerra russo-ucraina, insieme all'aumento dell'inflazione nel mondo, nonché allo scenario geopolitico e a una possibile crisi economica globale, i mercati continueranno a convivere con fluttuazioni volatili del valore di alcuni titoli.

Dopo un rialzo del 23% in cinque sedute, la Borsa cinese ha chiuso per una settimana di vacanza in occasione del 75° anniversario della Repubblica Popolare Cinese. Le contrattazioni riprendono l'8 ottobre. L'indice CSI 300, che raccoglie le principali azioni cinesi delle borse di Shanghai e Shenzhen, ha registrato un aumento dell'8,4% nell'ultimo giorno di contrattazioni, azzerando le perdite del 2024 e segnando un guadagno dell'18% dall'inizio dell'anno.

Pertanto ci sono segnali positivi per il mercato azionario cinese, ma dovresti considerare attentamente anche i rischi associati alla volatilità e alla situazione economica generale.

Perché investire in azioni cinesi

Se prendiamo in esame tre principali indici della borsa cinese, hanno registrato un aumento compreso tra il 20% e il 25% in poche sedute, con un picco dell'8% in un solo giorno, una delle più significative rivalutazioni intraday nella storia della Cina. Questi andamenti ci fanno pensare a perché investire in azioni cinesi.

Attualmente, ecco come si presentano il CSI 300 Index e il SSE Composite.

Se consideriamo l'Hang Seng, un altro indice della borsa cinese situato a Hong Kong, la situazione è paragonabile, con una crescita del 30%. Ma cosa più interessante, ci sono degli incrementi sostenibili. Ecco perché chiedersi se è il momento giusto per investire in azioni cinesi. È appropriato prendersi un momento per analizzare la situazione.

Stimoli monetari per le azioni cinesi

La Banca Centrale Cinese ha introdotto tre misure dirette per stimolare l'economia:

1. Riduzione dei tassi di interesse: La Banca ha deciso di abbassare i tassi di interesse sui depositi delle banche commerciali, portandoli dall'1,7% all'1,5%. In questo modo incentiva l'economia in un periodo di rallentamento, riduce il costo del denaro e incoraggia le banche a concedere più prestiti invece di accumulare liquidità.
2. Abbattimento del coefficiente di riserva: È stato ridotto dal 10% al 9,5% per le grandi banche, permettendo così una maggiore disponibilità di fondi per prestiti. Questa mossa è volta a liberare liquidità nel sistema bancario.
3. Taglio dei tassi sui mutui: I tassi d'interesse sui mutui esistenti sono stati abbassati di 50 punti base, mentre l'anticipo minimo richiesto per l'acquisto di una casa è stato ridotto dal 25% al 15%.

Risultati positivi per le azioni cinesi

E qual è stato l'esito di tutto ciò? Con l'implementazione di queste misure, il mercato azionario ha rapidamente reagito con un notevole rialzo.

Come si dice in alcuni forum: "Quando i governi fanno Pump & Dump, si chiamano stimoli". Dai un'occhiata all'impennata del volume delle opzioni call sugli ETF americani che investono in Cina:

In effetti, sono ai massimi livelli da oltre dieci anni, eccezion fatta per il periodo della pandemia.

Queste misure sono state progettate per affrontare le sfide economiche attuali e stimolare una ripresa sostenibile.

Come acquistare azioni cinesi

Il primo passo per investire in Cina è aprire un conto presso un broker internazionale. Se siamo interessati ad allargare le nostre frontiere di investimento e ad entrare nel mondo degli investimenti in Cina, dobbiamo sapere che non tutti i broker offrono la possibilità di investire in questo Paese. Qui vi lasciamo una lista con i migliori broker per investire in azioni internazionali.

Una volta scelto il miglior broker per investire in Cina, dobbiamo tenere conto del fatto che in questo Paese asiatico esistono due borse: la borsa di Shanghai e la borsa di Shenzhen, oltre alla borsa di Hong Kong, un territorio autonomo dipendente dalla Cina.

Azioni cinesi da comprare nel 2024

Questa tabella contiene la capitalizzazione di mercato delle società con le migliori azioni cinesi:

Note: B$ = Miliardi di dollari / M$ = Milioni di dollari

Azioni cinesi Alibaba 

Le azioni Alibaba hanno affrontato notevoli difficoltà, ma nel 2024 emergono segnali di una possibile ripresa. Ecco alcuni dei principali sviluppi e dati relativi a queste azioni cinesi.

Dopo aver toccato un massimo di circa 235 USD a gennaio 2021, il titolo ha subito una forte contrazione, perdendo circa il 65% del suo valore e scendendo a circa 80 USD. Tuttavia, nel 2024, si è assistito a un recupero significativo, con un incremento del 41% dall'inizio dell'anno, chiudendo a 105.07 USD il 26 settembre 2024.

Fattori positivi

• Iniziative aziendali: Alibaba ha lanciato un programma di riacquisto di azioni del valore di 26,1 miliardi di dollari, che si estenderà fino a marzo 2027.
  • Questa mossa è vista come un tentativo di aumentare il valore per gli azionisti e stabilizzare il mercato.
• Incremento dei ricavi: nel quarto trimestre dell'anno fiscale 2024, Alibaba ha registrato una crescita dei ricavi del 4%, sostenuta da un aumento degli ordini online e da miglioramenti nella soddisfazione dei clienti.

Sfide da affrontare

• Competizione nel settore: la società continua a fronteggiare una crescente concorrenza da parte di nuovi attori nel mercato dell'e-commerce, come PDD Holdings.
  • Inoltre, la crescita economica in Cina è rimasta debole, con un incremento del PIL pari al 4.7% nel secondo trimestre del 2024.
• Settore cloud: anche il business del cloud ha mostrato una crescita limitata, con un aumento dei ricavi solo del 3% nell'ultimo trimestre.

Prospettive

Nonostante le sfide persistenti, gli analisti sono cautamente ottimisti riguardo alla ripresa di Alibaba. L'azienda sta cercando di adattarsi alle nuove preferenze dei consumatori e sta investendo in tecnologie come l'intelligenza artificiale per migliorare l'esperienza degli utenti. Tuttavia, la pressione competitiva e le incertezze economiche rimangono fattori da monitorare attentamente.

In sintesi, sebbene Alibaba abbia affrontato ostacoli significativi negli ultimi anni, le recenti strategie suggeriscono che potrebbe essere sulla strada giusta per una ripresa nel 2024.

Azioni cinesi PetroChina

PetroChina Company Limited, uno dei principali attori nel settore petrolifero e del gas in Asia, si trova in una posizione vantaggiosa nel contesto della crisi energetica globale, accentuata dal conflitto tra Russia e Ucraina. Con sede a Dongcheng, Pechino, l'azienda è ben posizionata per trarre vantaggio dalle attuali dinamiche di mercato.

Dopo aver subito un impatto negativo a causa delle restrizioni legate alla pandemia di Covid-19, che hanno limitato i trasporti e il consumo di carburante in Cina, le azioni di PetroChina hanno iniziato a recuperare nel 2024. A settembre 2024, il titolo ha mostrato un incremento significativo, chiudendo intorno ai 60 USD, dopo aver toccato i minimi durante le misure restrittive.

Fattori positivi

• Ripresa economica: La ripresa post-pandemia ha portato a un aumento della domanda di energia, il che potrebbe avvantaggiare PetroChina nel breve periodo. Le recenti fluttuazioni nei prezzi del petrolio hanno anche aperto opportunità per l'azienda di migliorare i propri margini.
• Investimenti in espansione: PetroChina sta investendo in progetti di esplorazione e produzione per aumentare la propria capacità operativa e migliorare l'efficienza.

Sfide da affrontare

• Rischi geopolitici: La situazione internazionale presenta continui rischi, poiché le tensioni globali possono influenzare i prezzi del petrolio e la stabilità del mercato energetico.
• Normative ambientali: Le crescenti preoccupazioni riguardo al cambiamento climatico e le normative più severe potrebbero limitare la crescita futura dell'azienda.

Prospettive

Nonostante le sfide attuali, gli analisti esprimono un moderato ottimismo per il futuro di PetroChina. L'azienda sta cercando di adattarsi alle nuove condizioni del mercato e alle esigenze energetiche globali. Se le tendenze attuali si mantengono, PetroChina potrebbe assistere a un ulteriore miglioramento delle sue performance azionarie nel corso del 2024.

Il settore tecnologico cinese, quello delle comunicazioni, come i social network e i videogiochi, non dovrebbe avere un percorso difficile. Il caso delle azioni Tencent è stato dal 2018, in aumento di valore. Anche se le azioni di Tencent sono scese a causa della sanzione della società e del calo delle vendite al dettaglio in Cina. Tuttavia, rimane in una tendenza al rialzo.

Azioni cinesi Tencent (TCEHY)

Tencent Holdings Limited è una delle principali società tecnologiche globali con sede a Shenzhen, Cina. Fondata nel 1998, Tencent è nota per la sua vasta gamma di servizi digitali, che spaziano dai social network ai videogiochi, dalla pubblicità online ai servizi finanziari. Alcune delle piattaforme più conosciute di Tencent includono WeChat, il popolare servizio di messaggistica, e QQ, oltre a un ampio portafoglio di giochi online, servizi di cloud computing e fintech

Nel 2024, le azioni di Tencent hanno mostrato segni di ripresa dopo aver subito un calo significativo nel 2022 a causa della stretta regolamentazione del settore tecnologico in Cina. A ottobre 2024, il titolo era scambiato intorno ai 56 USD, con un range di 52 settimane che va dai 33 ai 62 USD. Nonostante queste oscillazioni, Tencent ha mantenuto una capitalizzazione di mercato di oltre 530 miliardi di dollari, rendendola una delle società più grandi al mondo.

Fattori positivi

• Crescita delle entrate: le previsioni per la crescita degli utili di Tencent sono positive, con una stima di crescita del 15.69% per il 2025. Il rapporto prezzo/utili (P/E) è attualmente intorno a 29.84, suggerendo che il titolo potrebbe essere valutato in modo relativamente moderato rispetto al mercato tecnologico globale, dove il P/E medio è superiore a 100.
• Espansione dei servizi cloud e fintech: Tencent continua ad espandersi nei settori emergenti del cloud computing e dei servizi finanziari digitali, due aree con elevato potenziale di crescita in Cina e all'estero. L'azienda ha investito massicciamente in tecnologie innovative come l'intelligenza artificiale e la blockchain, che potrebbero rafforzare ulteriormente la sua posizione di mercato.
• Portafoglio di giochi online: la divisione dei giochi online di Tencent, inclusa la sua partecipazione in società come Epic Games, continua a rappresentare una delle principali fonti di reddito per l'azienda. Questo segmento beneficia della continua domanda di contenuti di intrattenimento digitale in Asia e nel resto del mondo.

Sfide da affrontare

• Pressioni normative: Tencent ha affrontato una crescente regolamentazione da parte del governo cinese, che ha imposto restrizioni sull'uso dei videogiochi per i minori e ha introdotto nuove regole sulla privacy dei dati e sulla concorrenza. Queste misure hanno ridotto temporaneamente i ricavi del segmento dei giochi, ma l'azienda sta adattando le sue strategie per conformarsi alle normative.
• Competizione globale: con l'espansione nei mercati internazionali, Tencent deve affrontare una forte concorrenza da parte di giganti tecnologici come Meta, Alphabet, e Microsoft, soprattutto nei settori della pubblicità digitale e dei servizi cloud. La capacità dell'azienda di innovare e mantenere una crescita sostenuta sarà cruciale per la sua competitività a lungo termine.

Prospettive

Gli analisti rimangono generalmente ottimisti riguardo al futuro di Tencent, con un rating di "Strong Buy" per il titolo. La capacità dell'azienda di continuare a innovare nei settori strategici, come il cloud computing e i servizi finanziari digitali, sarà un fattore chiave per la crescita futura. Tuttavia, la volatilità del mercato azionario cinese e l'incertezza regolamentare rappresentano sfide significative che potrebbero influire sul titolo nel breve termine.

Con l'espansione delle sue operazioni globali e gli investimenti in nuove tecnologie, Tencent rimane una delle azioni tecnologiche cinesi più interessanti da monitorare nel 2024-2025

Azioni cinesi Youdao

Youdao, operante nel settore dell'istruzione online, continua a rappresentare un'interessante opportunità di investimento nel contesto digitale. Con l'evoluzione dei modelli di apprendimento e l'aumento della richiesta di formazione online, Youdao ha il potenziale per crescere significativamente.

Nel 2024, le azioni di Youdao hanno iniziato a recuperare terreno dopo un calo generale del mercato. A settembre 2024, il titolo ha chiuso attorno ai 15,50 USD, mostrando un notevole aumento rispetto ai minimi precedenti.

Fattori positivi

• Espansione del settore: la crescente richiesta di servizi educativi online sta avvantaggiando Youdao, che ha ampliato la sua offerta e migliorato la qualità dei contenuti. L'adozione di tecnologie innovative e piattaforme digitali ha aumentato l'interazione e il coinvolgimento degli utenti.
• Investimenti in innovazione: Youdao sta investendo in nuove tecnologie e miglioramenti per ottimizzare l'esperienza degli utenti e ampliare la propria clientela.

Sfide da affrontare

• Concorrenza intensa: il mercato dell'istruzione online è altamente competitivo, con molti attori che cercano di ottenere quote di mercato. Youdao deve affrontare la pressione di concorrenti affermati e nuovi entranti.
• Regolamentazioni governative: le normative relative all'istruzione online possono influenzare le operazioni e la crescita dell'azienda.

Prospettive

Nonostante le sfide esistenti, gli analisti mostrano un moderato ottimismo per il futuro di Youdao. L'azienda sta cercando di adattarsi alle esigenze in evoluzione del mercato e potrebbe trarre vantaggio dall'aumento della domanda per l'istruzione digitale. Se le attuali tendenze continuano, Youdao potrebbe assistere a un ulteriore miglioramento delle sue performance azionarie nel 2024.

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Questi sono altri dei broker con i quali è possibile investire nei mercati finanziari asiatici.

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Azioni cinesi quotate al Nasdaq

L'indice Nasdaq Golden Dragon China è un benchmark che comprende 93 titoli di società con azioni cinesi quotate negli Stati Uniti. Qui vi proponiamo una selezione delle 10 società cinesi più importanti quotate Nasdaq Golden Dragon China (HXC).

UBS (banca d'investimento e società di servizi finanziari con sede in Svizzera) consiglia di investire in azioni cinesi di società internet di alta qualità con le seguenti caratteristiche:

• Valutazioni basse
• Solide prospettive di crescita
• Chiare politiche di ritorno per gli azionisti

Inoltre, i leader del settore sono ben posizionati per beneficiare di tendenze strutturali come l'intelligenza artificiale. La Borsa cinese potrebbe aumentare del 8-9% dopo il recente rialzo legato a un pacchetto di stimoli, a condizione che il governo attui efficacemente il piano e comunichi ulteriori misure fiscali.

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Azioni delle auto elettriche cinesi

Le auto elettriche in Cina continuano a dominare il mercato, confermando la posizione del paese come leader globale nel settore. Nel maggio 2024, le vendite di veicoli elettrici e ibridi plug-in hanno raggiunto un nuovo record, con 816.875 unità immatricolate, rappresentando quasi il 47% del mercato totale delle auto nuove. Questo segna un notevole aumento rispetto al 35% del 2023, evidenziando che quasi una nuova auto su due venduta in Cina è ricaricabile.

Mercato delle auto elettriche

• Vendite e quote di mercato: Le auto completamente elettriche hanno raggiunto 515.000 unità vendute a maggio 2024, con una crescita del 22% rispetto all'anno precedente. Le ibride plug-in hanno visto un incremento del 55%, con 302.000 immatricolazioni.
• Marchi e modelli: Marchi come BYD, NIO e XPeng continuano a lanciare nuovi modelli, contribuendo alla vasta gamma di opzioni disponibili per i consumatori cinesi e internazionali.

Auto elettriche popolari

La Wuling HongGuang rimane il modello di auto elettrica più venduto in Cina. Tra i veicoli nella Top 10, tre modelli superano i 30.000 euro di prezzo, mentre il costo medio delle auto elettriche è attualmente intorno ai 4.000 euro.

Rete di ricarica

La Cina è dotata di una rete estesa di stazioni di ricarica per veicoli elettrici, facilitando l'adozione di queste tecnologie.

Sfide e opportunità

• Regolamentazioni e dazi: A partire dal luglio 2024, l'Unione Europea ha introdotto nuovi dazi sulle auto elettriche cinesi, che potrebbero arrivare fino al 48,1%. Questo potrebbe influenzare i prezzi delle auto importate e la competitività dei marchi cinesi nel mercato europeo.
• Qualità e prestazioni: Sebbene molti nuovi veicoli immatricolati non soddisfino gli standard europei in termini di qualità e prestazioni, i produttori cinesi continuano a migliorare le loro offerte per attrarre consumatori sia locali che internazionali.

Il mercato delle auto elettriche in Cina è in forte espansione nel 2024, sostenuto da una domanda crescente e da investimenti strategici da parte dei principali produttori. Tuttavia, le nuove regolamentazioni europee potrebbero rappresentare una sfida significativa per l'ingresso dei marchi cinesi nell'Unione Europea.

Ciò che aiutato è il numero di marchi, modelli e lanci di veicoli elettrici da parte di marchi come NIO, XPeng o MG insieme ad altri che stanno conquistando il mercato locale e internazionale.

Qual è l'auto elettrica più venduta in Cina?

Attualmente, il modello di auto elettrica più venduto nel paese è la Tesla Model Y, che ha registrato vendite significative. A maggio 2024, sono state immatricolate 39.985 unità di questo modello, rendendolo il leader del mercato.

Top modelli di auto elettriche

• 1. Tesla Model Y: 39.985 unità vendute.
• 2. BYD Seagull: 33.544 unità.
• 3. BYD Yuan Plus: 24.646 unità.

Prezzi e accessibilità

Nella Top 10 delle auto elettriche più vendute, tre modelli superano i 30.000 euro di prezzo. Tuttavia, la maggior parte delle auto elettriche cinesi è disponibile a prezzi molto competitivi, con alcuni modelli che costano intorno ai 4.000 euro.

Delisting azioni cinesi 

Un aspetto da tenere presente quando si investe in azioni cinesi è il rischio che alcune società possano essere delistate e bandite da Wall Street come le azioni cinesi quotate negli Stati Uniti, il mercato azionario statunitense. La China Securities Regulatory Commission (CSRC), il principale organo di vigilanza cinese sui titoli, ha proposto di modificare un regolamento vecchio di 10 anni che impedisce alle società cinesi di condividere determinati dati e informazioni finanziarie con le autorità di regolamentazione straniere a fronte del rischio di delisting.

Tale misura sarebbe una merce di scambio che consentirebbe alle autorità di regolamentazione statunitensi di esaminare le relazioni di revisione delle società cinesi quotate alla Borsa di New York. Ciò impedirebbe a più di 200 società cinesi di essere cancellate dalla Borsa di New York e dal Nasdaq.

Il regolatore cinese ha quindi deciso di eliminare il requisito secondo cui la revisione dei documenti finanziari delle società cinesi le cui azioni sono quotate in borse estere deve essere "principalmente condotta dalle agenzie di regolamentazione cinesi".

La nuova disposizione indicherebbe che le ispezioni sarebbero "condotte attraverso la cooperazione normativa transfrontaliera", con la China Securities Regulatory Commission (CSRC) che si limiterebbe a fornire assistenza. Indicherebbe inoltre che tutte le società quotate all'estero avrebbero la responsabilità di gestire le informazioni riservate e sensibili e di proteggere la sicurezza nazionale.

Ora, bisogna considerare che le aziende cinesi non stanno avendo un buon momento; questi sono tempi incerti, a causa di nuovi regolamenti a Washington e Pechino; dove stanno limitando l'accesso a miliardi di dollari in fondi che hanno aiutato a crescere il gigante della vendita al dettaglio su internet Alibaba, la società di giochi online Tencent, il servizio di ride-sharing Didi e “China Telecom Company”.

Vale la pena comprare azioni cinesi?

Il governo cinese, in collaborazione con la sua banca centrale, ha recentemente annunciato un piano di stimoli fiscali per incentivare la crescita economica in settori strategici, come quello dei veicoli elettrici. Tuttavia, nonostante queste misure, gli indicatori economici, come il PMI manifatturiero, indicano una contrazione del settore industriale, mentre il PMI non manifatturiero rimane stabile.

Sebbene le iniezioni di liquidità possano sostenere il mercato azionario nel breve-medio termine, la sostenibilità a lungo termine dipenderà da una crescita economica solida, con un aumento del PIL superiore al 5%.

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