Certificati Turbo24: cosa sono e come funzionano?

Aprile 18, 2023

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INDICE

Certificati IG Turbo24: cosa sono i warrant e i Turbo warrant?

Cosa sono i certificati Turbo o Turbo warrants

Cosa sono i certificati Turbo24?

Come operare con i Turbo24?

Certificati Turbo24: negoziare long o short

Mercati Turbo24 offerti da IG

Piattaforma per i Turbo24

Vantaggi del trading con i Turbo24

Turbo24 vs CFD

I certificati Turbo24 sono un prodotto finanziario derivato. Un tipo di mandato turbo lanciato da IG Broker. Sono particolarmente utili in uno scenario volatile. In questo articolo vediamo cosa sono i Turbo24 e come fare trading.

Certificati IG Turbo24: cosa sono i warrant e i Turbo warrant?

In breve, i Turbo24 sono un tipo di mandato turbo. Allora, cominciamo a definire cos'è un mandato.

Si tratta di un titolo negoziabile (quotato in borsa) che dà al detentore il diritto (non l'obbligo) di acquistare o vendere, in una data futura (hanno una data di scadenza), il sottostante su cui è emesso e al prezzo fissato dal prodotto.

Il suo prezzo è un premio per ottenere questo diritto e dipende in larga misura dalla performance dell'attività finanziaria sottostante. L'acquirente di un warrant paga solo una piccola parte di quello che potrebbe costare l'attività finanziaria (quindi, la leva è implicita).

Sono, per così dire, simili alle opzioni finanziarie, anche se hanno alcune particolarità (per esempio la loro scadenza, il prezzo di esercizio e altre caratteristiche sono definite dall'emittente del warrant).

È un prodotto in sè: un titolo con una quotazione ufficiale e trasparente.

L'investitore compra solo il warrant che meglio si adatta alle sue esigenze e alla sua strategia. Quando si comprano i warrant, la perdita è limitata. Si può perdere solo il premio pagato. Cioè, quello che ti è costato.

È possibile negoziare warrant sia long che short, ci sono “warrant call” e “warrant put”. In altre parole, un titolo può avere un diritto di comprare o un diritto di vendere l'attività finanziaria sottostante.

Cosa sono i certificati Turbo o Turbo warrants

Allo stesso modo, ci sono altri prodotti simili, chiamati “Turbo warrant” o “Turbo”. Sono derivati finanziari che concedono gli stessi diritti.

La differenza è che questi prodotti hanno un livello di barriera, chiamato anche “knock out“. Non appena il sottostante riesce a superare questo livello di prezzo, tutti i diritti vengono cancellati. In altre parole, il turbo warrant scadrà in anticipo e diventerà senza valore.

È anche possibile acquistare questi titoli con un diritto di acquisto o di vendita; questi sono chiamati “Turbo call” e “Turbo put” (rispettivamente). La leva dei Turbo warrant è superiore a quella dei warrant ordinari.

Cosa sono i certificati Turbo24?

I Turbo24 sono un nuovo prodotto finanziario, creato da IG. Sono un tipo di mandato turbo che si può negoziare 24 ore al giorno, dal lunedì al venerdì. Sono i primi turbo che permettono il trading anche quando il mercato spot non è aperto.

È possibile negoziare Turbo24 da domenica alle 23:00 a venerdì alle 23:00 (secondo il CEST; Central European Summer Time. Vale a dire, il tempo peninsulare spagnolo durante la stagione estiva).

Come operare con i Turbo24?

Per fare trading con Turbo24, è necessario avere un conto di questo tipo con IG e accedervi dalla piattaforma offerta. Se sei un cliente di questo broker, puoi aggiungerlo nella tua area clienti.

I Turbo24 sono quotati in euro, indipendentemente dalla valuta in cui può essere quotato il sottostante. Sono scambiati in unità e puoi comprare tanti Turbo24 quanti ne hai bisogno (in effetti, quanti sono disponibili), regolando così la dimensione della tua posizione.

IG

8.75/ 10

Mercati

Italia, Europa, USA, Canada, Asia

✔Gran numero di sottostanti, più di 17.000 mercati a disposizione

✔CFD su Forex, Indici, Azioni, Materie prime e altri mercati

✔Conto demo permanente

Miglior broker per il trading 2021, Rankia Italia Premi

Ogni ora, vengono lanciati nuovi Turbo24 con diversi livelli di barriera. Allo stesso modo, quelli che hanno raggiunto il loro knock out sono eliminati. Questi prodotti, come i CFD, non hanno una data di scadenza (l'unica scadenza è quando viene raggiunta la barriera knock out). Anche se viene applicata una commissione di swap o un premio overnight ogni giorno in cui si tiene una posizione aperta (in questo senso sono simili ai CFD).

Il loro prezzo dipende principalmente dalla differenza tra il prezzo dell'asset su cui sono emessi e il livello di knock out. Diciamo “principalmente” perché in realtà si applica un moltiplicatore di mercato, più i costi di transazione. Con i Turbo24 non si mette margine, si paga un premio (in altre parole, si compra il bene).

Più stretto è lo spread tra il prezzo quotato e la barriera, più competitivo è il prezzo e quindi più alta è la leva.

I profitti del commercio sono realizzati sulla differenza tra l'acquisto e la vendita del Turbo24. Questo perché la differenza rispetto al livello della barriera sarà maggiore e quindi rappresenta un bene più sicuro.

Resta solo da dire che il Turbo24 è scambiato su Spectrum, un sistema di trading multilaterale registrato in Germania e autorizzato dalla BaFin (il regolatore tedesco). Spectrum offre trading 24 ore su 24 5 giorni 7 e i Turbo 24 sono il primo prodotto di Spectrum.

Certificati Turbo24: negoziare long o short

Con questi prodotti finanziari è possibile investire sia al rialzo che al ribasso, e con la stessa facilità. Ci sono due tipi di Certificati Turbo24:

Turbo24 long: uno che si acquista se ci si aspetta che il prezzo del sottostante salga.
Turbo24 short: dall'altro lato della medaglia, se credi che il prezzo del sottostante scenderà, comprerai questo strumento.

Annullare il trade è semplice come piazzare un ordine di vendita sul Turbo24. L'unica condizione è che il prezzo dell'asset non abbia raggiunto il livello di knock out (altrimenti il Turbo24 scade automaticamente).

Mercati Turbo24 offerti da IG

Con IG si può fare trading con i Turbo24 sui seguenti sottostanti (anche quando il mercato è chiuso):

Indici
Azioni
Forex
Criptovalute (Turbo24 su criptovalute)
Materie prime

Da poco IG ha ampliato la sua offerta di Turbo24 con nuovi sottostanti su azioni e materie prime.

Naturalmente l'offerta è molto più ampia, questi sono solo gli ultimi sottostanti aggiunti alla lista.

Scopri tutti i sottostanti

Piattaforma per i Turbo24

Sulla piattaforma di IG ce n'è una specifica per i Turbo24, che mette a disposizione:

Ticket di negoziazione
Grafici
Turbo Calculator
Turbo finder
Notizie e analisi
Formazione
Trading Alert
Personalizzazioni

Si ha, inoltre, la possibilità di aprire un conto demo con un simulatore di trading gratuito per implementare le proprie strategie e simulare l'investimento, prima di richiedere un conto reale ed iniziare ad investire.

Visita la piattaforma

Vantaggi del trading con i Turbo24

Scegliendo i certificati Turbo24 gli investitori beneficiano dei vantaggi tipici degli strumenti quotati in Borsa: massima trasparenza in termini du quotazioni e benefici derivanti dalla negoziazione su un mercato regolamentato.

Oltre a questi, elenchiamo altri vantaggi.

Promozione Cash-Back

Con IG è possibile usufruire della promozione cash-back, grazie alla quale i trader ricevono un rimborso mensile commisurato all'operatività.

Accesso a una moltitudine di mercati finanziari

Come anticipato, ci sono Certificati Turbo24 su diverse attività finanziarie nei seguenti mercati:

Indici
Forex
Materie prime
Azioni
Criptovalute

Negoziazione 24 ore

Il prodotto può essere acquistato o venduto in qualsiasi momento. In questo modo, l'investitore può aprire o chiudere posizioni senza essere soggetto ad alcun calendario.
D'altra parte, finché il mercato su cui è quotato il sottostante rimane chiuso, la posizione non sarà chiusa se il livello di knock out viene raggiunto.

Questi strumenti sono diversi dai warrant in quanto fluttuano nel prezzo in linea con il prezzo dell'attività su cui sono emessi, tutti gli altri fattori essendo secondari. Nei warrant, il termine di scadenza, la volatilità e altri fattori distorcono il premio: non si evolve esattamente come il sottostante. I Turbo24 non hanno maturità, quindi questo fattore è tolto dall'equazione.

È un prodotto regolamentato, con un ISIN. L'investitore ha le garanzie di trasparenza di avere un titolo negoziato in suo possesso.

Leva flessibile

È noto che la leva finanziaria è un'arma a doppio taglio, ed è per questo che il livello di leva con Certificati Turbo24 è deciso dall'investitore. Quando si apre una posizione, comprando Certificati Turbo24, ci sono diverse opzioni, con diversi livelli di knock out.

A seconda che questa barriera sia più lontana o più vicina al prezzo al quale viene scambiato il sottostante, viene fissato il prezzo di esercizio.

Facciamo un esempio:

Se si decide di acquistare un Turbo24 sull‘indice tedesco DAX 40, che è scambiato a 13.000 punti, si sceglie tra i diversi “knock out” che sono elencati. In altre parole, si compra il prodotto con il livello di barriera che meglio si adatta alla strategia del trader.

Se, per esempio, si decide di fissare questa barriera a 12.900 punti, il prezzo di esercizio è di 100 euro, poiché questa è la differenza tra il knock out e il prezzo del sottostante. Questa differenza rappresenta una leva di 130 volte.

D'altra parte, supponiamo che il trader decida di correre un rischio minore e compri un Turbo24 con un knock out più lontano (diminuendo così la probabilità di raggiungere questo prezzo e, quindi, la scadenza anticipata del turbo). Diciamo che si decide di fissare la barriera a 12.800 punti. In questo caso, il prezzo di esercizio è di 200 euro e la leva è inferiore, cioè 65 volte.

In questo modo, il trader può regolare la leva e, di conseguenza, il rischio assunto. L'unica perdita che un investitore può fare su Turbo24 è il suo prezzo di acquisto. Come per i warrant, la perdita è limitata.

Tuttavia, il livello di knock out non può essere modificato una volta che la posizione è stata aperta. Per cambiare la leva e il rischio assunto, bisogna vendere Turbo24 e comprare Turbo24 con una barriera diversa.

IG