Trading con Forex
Trading forex: come funziona e cosa sapere prima di iniziare
Il forex è spesso raccontato come un mercato semplice, veloce e accessibile, ma chi prova davvero a operare si accorge subito che la realtà è più complessa. Proprio per questo motivo, capire bene come funziona il trading forex è il primo passo per evitare errori tipici e costruire un approccio più consapevole.
Si tratta del mercato finanziario più grande al mondo, dove ogni giorno si scambiano valute per trilioni di dollari, e proprio questa enorme liquidità lo rende allo stesso tempo efficiente e difficile da interpretare senza metodo.
Per iniziare a orientarsi nel forex con strumenti e conto demo, può essere utile confrontare piattaforme come XTB, ActivTrades e Capital.com.
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Come funziona il mercato Forex
Il mercato Forex, a differenza di quello azionario, delle materie prime o dei futures, non ha una sede fisica centralizzata, ma funziona come un mercato decentralizzato definito Over the Counter (OTC), in cui le transazioni avvengono esclusivamente in modo telematico attraverso intermediari autorizzati.
Fare forex trading significa quindi comprare e vendere valute con l’obiettivo di trarre profitto dalle variazioni dei tassi di cambio, speculando sulle oscillazioni dei prezzi all’interno di un contesto globale estremamente liquido. In questo ambito, è fondamentale comprendere il significato di long e short: andare long vuol dire acquistare una coppia valutaria puntando su un suo apprezzamento, mentre andare short significa vendere allo scoperto prevedendo un ribasso; ad esempio, aprire una posizione long su EUR/USD implica aspettarsi un rafforzamento dell’euro rispetto al dollaro.
Un modo semplice per visualizzare questo meccanismo è pensare al classico esempio del turista: se cambi 1000 euro in sterline quando il cambio EUR/GBP è a 0,8400 ottieni 840 sterline, ma se il giorno successivo il cambio scende a 0,8385 e riconverti le stesse sterline, riceverai circa 1001,5 euro, realizzando un piccolo guadagno; ciò avviene perché nel frattempo l’euro si è apprezzato rispetto alla sterlina, esattamente come accadrebbe in un’operazione di trading long sulla coppia EUR/GBP, chiusa in profitto grazie al movimento favorevole del tasso di cambio.
Come iniziare a fare trading sul Forex
Iniziare a fare trading sul Forex è molto semplice: grazie a internet si può ottenere l'accesso al flusso dei dati in real time direttamente dal proprio pc. Per iniziare a operare occorre stipulare con contratto con uno dei migliori forex broker che fornisce l'accesso tramite la sua piattaforma. E' consigliabile, prima di tradare con denaro reale, un periodo di paper trading durante il quale si possono aprire posizioni in simulato.
Principali strategie di trading sul Forex
Sui cambi particolarmente volatili le tecniche di breakout spesso regalano buone soddisfazioni. Anche le divergenze fra indicatori e prezzi e lavorare nelle zone di ipervenduto e ipercomprato può essere una buona strategia.
Gli indicatori più usati sono le medie mobili, il MACD e l'RSI. Su time frame ridotti anche l'utilizzo dei pattern di prezzo può essere proficuo. In conclusione, il successo nel trading forex dipende dall'adozione e dalla comprensione delle migliori strategie sul Forex, affinando costantemente le proprie abilità per navigare in un mercato in continua evoluzione.
Il guadagno nel mercato Forex avviene sfruttando le variazioni dei tassi di cambio tra le valute. Ecco come si può guadagnare con il Forex:
- Speculazione: la maggior parte dei trader Forex specula sul movimento dei tassi di cambio, comprando una valuta quando pensa che il suo valore aumenterà e vendendola quando ritiene che il suo valore diminuirà.
- Scalping: lo scalping è una strategia che prevede di fare numerose piccole operazioni nel corso della giornata, cercando di guadagnare da piccole variazioni di prezzo.
- Swing Trading: questa strategia prevede di mantenere le posizioni per un periodo di tempo più lungo, da alcuni giorni a settimane, per trarre profitto dai movimenti dei prezzi.
- Trading di Notizie: alcuni trader si concentrano sul trading durante gli eventi economici chiave o dopo l'annuncio di notizie che possono influenzare i mercati.
- Swap trading: mira a trarre profitto dalle differenze tra i tassi di interesse delle valute, mantenendo posizioni aperte per beneficiare dello swap positivo accreditato ogni giorno.
In ogni caso, per automatizzare le strategie di trading, molti trader utilizzano gli Expert Advisor (EA), software che eseguono operazioni basate su algoritmi predefiniti, disponibili su piattaforme come MetaTrader 4 e 5. Scopri quali sono i migliori expert advisor per MT4 presenti sul mercato.
Come si muovono le valute nel Forex?
I prezzi delle valute nel Forex si muovono secondo la legge della domanda e dell’offerta che mette in stretta relazione la quantità di offerta di un bene con le sue variazioni di prezzo. Secondo questo principio, se una valuta è molto richiesta sul mercato, il suo prezzo aumenterà in maniera proporzionale alla domanda. Se invece c’è un aumento dell’offerta, vedremo il prezzo diminuire.
La domanda di una valuta è rappresentata dall’insieme dei soggetti che la stanno negoziando in un dato momento, compresi noi trader privati. Questo ci fa capire che maggiore è il “peso” di un soggetto, maggiori saranno i volumi di scambio e maggiore sarà la conseguente variazione di prezzo causata. Dato che la domanda si misura in volumi di scambio una banca d’affari avrà un peso maggiore di una multinazionale che a sua volta supererà i trader privati.
Quindi investitori di grande importanza come banche, fondi e multinazionali possono, con piccole mosse creare degli squilibri di mercato e muovere i prezzi in una direzione piuttosto che in un’altra.
Cosa sono i pips?
La parola ‘PIP’, deriva dall’inglese ‘Percentage in Point’ e rappresenta la più piccola variazione di prezzo che può subire una valuta. E’ quindi l’unità di misura dello spostamento di prezzo ed è indispensabile per calcolare i guadagni e le perdite nel trading. Se ad esempio la coppia EUR/USD è attualmente quotata a 1.0458, l’ultima cifra decimale (in questo caso il 8) è il Pip. Se la giornata successiva l’EUR/USD sale a 1.0459, possiamo dire di aver avuto una variazione di +1 Pip.
È utile anche comprendere la dimensione del tick, che rappresenta la variazione minima di prezzo accettata per ogni strumento e può influire sulla precisione delle strategie di trading.
Riconoscere i Pips è molto semplice, infatti si prende in considerazione la quarta cifra decimale dopo la virgola.
Ci sono correlazioni tra le valute?
Ci sono diverse coppie di valute che è possibile negoziare sul mercato Forex e i movimenti dei mercati sembrano disconnessi gli uni con gli altri.
Negli ultimi anni, per effetto dei vari accordi economici e politici tra i paesi di tutto il mondo, i mercati finanziari iniziano ad avere legami sempre più stretti e questi legami nel trading sono chiamati correlazioni.
La correlazione tra valute è il rapporto che intercorre tra l’andamento del prezzo di una valuta rispetto ad un’altra. Infatti molto spesso, l’andamento di un cross, riesce ad influenzare l’andamento di un’altra coppia e questo comportamento ci permette di creare un’operatività ad hoc.
La correlazione tra due cross valutari può essere di tre tipi:
- POSITIVA: le due coppie si muovono nella stessa direzione la maggior parte del tempo;
- NEGATIVA: le due coppie di muovono in direzione opposta per la maggior parte del tempo;
- NEUTRA: le due coppie tendono a muoversi in maniera indipendente l’una dall’altra
Su internet esistono diversi strumenti gratuiti che permettono di ricavare i dati sulle attuali correlazioni Forex. Più l’indice di correlazione si avvicina a +100, maggiore sarà la correlazione positiva tra le due coppie; mentre se l’indice di correlazione si avvicina a -100 maggiore sarà l’indice di correlazione negativa.
Quali sono gli orari migliori per fare trading sul Forex?
Abbiamo già detto che il mercato Forex è aperto 24h al giorno per 5 giorni la settimana, ma quali sono gli orari Forex migliori in cui si presentano le migliori opportunità di trading?
In linea di massima possiamo dire che i migliori orari per il trading sono i momenti in cui si registrano alti picchi di volatilità e di volumi di scambio. Questi due fattori combinati insieme causano spesso dei movimenti direzionali di prezzo che permettono di operare con diverse strategie.
Volatilità e volumi di scambio aumentano considerevolmente le possibilità di fare trading ma aumentano anche il rischio delle operazioni vista l’alta imprevedibilità dei movimenti di prezzo.
I momenti migliori sono quindi le ore in cui vengono a sovrapporsi le sessioni di trading asiatica, europea e americana.
Dato che in condizioni di alta volatilità e volumi abbiamo maggiori movimenti direzionali, le migliori opportunità di trading le avremo quando si sovrappongono gli orari dei mercati, cioè:
- Dalle 08:00 alle 09:00 quando si sovrappone la sessione Europea con l’Asiatica;
- Dalle 14:00 alle 18:00, quando si sovrappongono la sessione Europea con la sessione Americana.
Individuando i momenti migliori per il trading possiamo, per esclusione, individuare anche i momenti peggiori per operare. In particolare è assolutamente fare trading durante le ore pomeridiane del venerdì e la domenica appena aprono i mercati. Questi orari sono caratterizzati da volatilità e volumi talmente bassi che non ha senso aprire posizioni che potrebbero invertirsi non appena apre la sessione europea.
Come si guadagna con il Forex?
Fino a qualche anno fa era possibile operare sul mercato dei cambi solamente grazie ad intermediari bancari che però richiedevano importi esorbitanti per operare. Grazie all’avvento di internet e alla nascita dei broker online, oggi il mercato Forex è accessibile a tutti e puoi fare trading iniziando con importi molto bassi grazie alla leva finanziaria.
Purtroppo molte persone che si avvicinano per la prima volta a questo genere di investimenti, tendono a considerare il Forex come una specie di gioco d’azzardo, alla pari delle scommesse sportive. Niente di più sbagliato! Il principio di guadagno del trading online è molto semplice: nel mercato Forex l’obiettivo dei Trader è speculare attraverso l’acquisto o la vendita di valuta straniera per poi rivenderla ad un prezzo di alto o più basso e ottenere così un profitto.
Vivere di Forex è possibile, bisogna solo capirne le regole. ndi se decidi di acquistare EUR/USD, il suo valore aumenta e chiudi la posizione ad un prezzo più alto di quando hai aperto, avrai guadagnato. Stesso discorso se decidi di vendere EUR/USD ma in questo per essere in profitto il prezzo di chiusura deve essere più basso di quando hai aperto la posizione di vendita. Tieni presente che, se mantieni la posizione aperta oltre la giornata di contrattazione, può essere applicato un costo o un accredito chiamato rollover, legato alla differenza tra i tassi di interesse delle due valute.
Dove imparare a fare trading Forex?
Imparare a fare trading nel mercato Forex richiede tempo, dedizione e l'accesso a risorse di qualità. Ecco alcuni luoghi e metodi per imparare:
- Corsi online: molte piattaforme online offrono corsi dettagliati sul trading Forex. Siti come Coursera, Udemy, edX e altri offrono corsi tenuti da esperti del settore.
- Broker forex: molti broker offrono risorse educative per i loro clienti, inclusi webinar, tutorial video e guide scritte. Inoltre, alcuni broker offrono conti demo per praticare senza rischiare denaro reale.
- Libri sul forex: ci sono numerosi libri sul trading Forex che coprono una vasta gamma di argomenti, dalla psicologia del trading alle strategie tecniche. Alcuni testi classici includono "Currency Trading for Dummies" e "Day Trading and Swing Trading the Currency Market" di Kathy Lien.
- Comunità di trading: partecipare a forum online, gruppi sui social media e comunità di trading può essere utile per imparare da trader più esperti e condividere esperienze.
- Mentoring e coaching: alcuni trader esperti offrono servizi di mentoring o coaching, che possono fornire un'istruzione personalizzata e consigli basati su esperienza reale.
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