Cosa sono le penny stocks?

Per penny stocks ci si riferisce a quei titoli il cui livello di capitalizzazione è piuttosto basso e il rischio altissimo. Le penny stocks sono soggette a forti fluttuazioni del loro prezzo e sono quindi soggette a speculazioni . In questo articolo andiamo ad approfondire il concetto, come è possibile identificarle, come negoziarle, dove trovarle, alcune esempi, i vantaggi e gli svantaggi. Cominciamo subito.

Penny stocks: significato

Le penny stocks sono quelle azioni di piccole compagnie che è possibile scambiare sui mercati finanziari a poco prezzo. Ovviamente, va da sé che il rischio di investire in questa particolare tipologia di azioni è estremamente elevato: per le loro caratteristiche, per la natura speculativa, per la mancanza di regolazione ed altri motivi che vedremo nel dettaglio. Tuttavia fra la massa non è detto che non si possa riuscire a trovare qualche gemma nascosta.

Penny stocks: come si identificano?

Facciamo un passo in avanti e vediamo dei criteri per identificare questa particolare tipologia di azioni.

Le penny stocks sono quelle aziende che presentano tali caratteristiche:

• Speculative: presentano, cioè, un rischio elevato di perdita di denaro. A ciò si associa anche la possibilità, remota, di fortissimi rivalutazioni in brevi periodi di tempo.
• Proprie di piccole imprese: all'interno di questa categoria rientrano sia le azioni di quelle società che hanno appena cominciato, le quali quindi non hanno ancora avuto il tempo di stabilizzarsi ed accrescere la propria presenza sul mercato, sia poi le aziende che si collocano in una zona “grigia”, dalle quali sarebbe meglio stare alla larga. Distinguere fra l'una o l'altra tipologia non è sempre semplice.
• Assenti sulle principali borse: difficilmente troverete una penny stock sul Nasdaq. Queste sono presenti di solito nei mercati OTC.
• Altamente volatili: questo per il ridotto numero di trattative, che rende il prezzo altamente instabile.

Penny stocks: vantaggi e svantaggi

Le penny stocks, lo ripetiamo, presentano dei rischi rilevanti. La scarsa capitalizzazione, il ridotto numero di contrattazioni, l'instabilità delle società a cui si riferiscono: sono tutti fattori che li rendono un tipo di investimento non adatto a chi adotta uno stile di investimento più conservativo e prudente. Tuttavia, chi ricerca uno stile di investimento più aggressivo, potrebbe valutare la possibilità di riservare una quota del proprio portfolio, magari ridotta, a questo tipo di investimento.

Ci sono infatti varie variabili che potrebbero determinare un aumento del valore delle penny stock:

• Voci sul valore
• Ristrutturazione del debito
• Cambiamenti nel team di gestione
• Migliora il conto economico, deleveraging, importanti disinvestimenti…
• Riduzione dei costi
• Perché le misure di recupero favoriscono i valori che si trovano nella situazione peggiore.
• Per il trasferimento dal reddito fisso al patrimonio netto .
• Perché gli investitori aggressivi vanno a caccia di questi titoli che si trovano in una brutta situazione per ottenere il massimo rendimento possibile.

Si tratta, in effetti, di società ridotte dal punto di vista della capitalizzazione e talvolta sottovalutate, dunque con maggiore margini di crescita. Tutte queste variabili potrebbero costituire un'importante opportunità di rendimento e il basso costo consente, fra l'altro, la possibilità di ottenere un'esposizione a un ampio ventaglio di titoli con un capitale relativamente ridotto.

Gestione del rishio

Per ridurre al minimo il rischio di investimento, la strategia migliore consiste nell'utilizzare i contratti CFD per negoziare questo tipo di azioni. In questo modo, sarà possibile vendere allo scoperto e ottenere un profitto anche se il prezzo delle azioni scende. Si tratta di un fenomeno piuttosto comune, soprattutto nel mondo delle penny stock, per cui abbiamo gli strumenti per gestirlo a nostro vantaggio:

Il modo migliore per negoziare le azioni al centesimo è il seguente:

• Aprire un conto con un broker online: utilizzare broker azionari certificati e specializzati, come eToro. In questo modo, avrete un'ampia scelta di azioni su cui investire e sarà più facile trovare le azioni al centesimo all'interno della piattaforma. 
• Scegliere tra investimento e speculazione: le azioni al centesimo sono puramente speculative. Tuttavia, se avete buone capacità analitiche, sarete in grado di studiare i bilanci e di cercare le aziende che hanno ampi margini di crescita a lungo termine. 
• Prima di investire in penny stock, è sempre consigliabile scaricare i documenti della società, verificare chi è il management e leggere i bilanci per avere una panoramica della situazione finanziaria ed economica. 
• Iniziare con un capitale ridotto: non conviene costruire subito un portafoglio di 10.000 euro (o più) in penny stock. 
• Attenzione alle truffe: ci sono molte società che affermano di essere Penny Stocks quando in realtà sono azioni fittizie, che mirano solo a raccogliere capitali da investitori ingenui per poi scomparire. 
• Le azioni al centesimo sono molto volatili, quindi è utile rivedere il proprio portafoglio ogni giorno ed essere sempre pronti ad agire. 

Se vuoi negoziate penny stock scopri il miglior broker per azioni.

Queste sono le indicazioni necessarie per investire in penny stock nel modo migliore, evitando gli errori più comuni. 

Esempio di penny stock

Molte grandi aziende di oggi, tra cui Amazon o Tesla, fino a pochi anni fa non erano altro che startup con grandi speranze e un valore azionario molto basso. Sono state selezionate quattro grandi aziende:

• Adamis Pharmaceuticals Corp: azienda attiva nel settore farmaceutico specializzata in soluzioni a basso costo per medici e pazienti. Valore attuale: 1,5 dollari/azione.
• Agile Therapeutics Inc: azienda specializzata nella produzione di farmaci contraccettivi. Valore attuale: 3,10 dollari/azione.
• Corbus Pharmaceuticals: un'altra azienda farmaceutica, specializzata in terapie per malattie rare. Valore attuale: 2,4 dollari/azione.
• Digital Ally Inc: azienda statunitense di prodotti per l'archiviazione digitale. Valore attuale: 2,15 dollari/azione.

Penny stock italiane

Alcuni esempi di penny stock italiane sono:

• FENIX ENTERTAINMENT: società di produzione cinematografica e musicale fondata nel 2016 Il suo valore attuale è di 0.01 euro/azione.
• ALGOWATT: società di servizi informatici con sede a Napoli. Valutazione attuale di 0.400 euro/azione.
• BIOERA: società che distribuisce e produce prodotti biologici, nel campo della salute e del benessere. Valutazione attuale di 0.220 euro/azione;
• GO INTERNET: società attiva dal 2002 che opera nel settore delle telecomunicazioni. Valutazione attuale di 0.0142 EUR/azione

Dove fare trading di penny stock 

È possibile negoziare le azioni al centesimo presso broker affidabili come:

Cracker: ancora più volatili e a maggior rischio

Questo tipo di azioni comporta un rischio molto elevato , sono le più alte del mercato azionario . Non sono molto “liquide” e a volte smettono di fare trading, il che li rende molto pericolosi per qualsiasi profilo di investitore . Sono anche molto volatili, molto più delle conosciute penny stocks . Possono moltiplicare per 10 o 15 la loro capitalizzazione di mercato in pochi mesi .

A causa di queste caratteristiche, gli analisti del mercato azionario non le raccomandano all'investitore conservatore ma solo a quegli investitori che sono molto aggressivi o che sono permanentemente consapevoli dell'evoluzione del mercato ponderando questo tipo di investimento nel loro portafoglio.

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