Cosa sono “penny stocks”?

Cosa sono “penny stocks”? Si tratta di quei titoli il cui livello di capitalizzazione è piuttosto basso e il rischio altissimo. Le penny stocks sono soggette a forti fluttuazioni del loro prezzo e sono quindi soggette a speculazioni . Sono molto facili da manipolare e possono diventare vittime delle voci.

Il trading di questo tipo di titoli può essere molto complicato, in quanto comporta molti rischi , ma poiché in questo mondo deve esserci tutto, troviamo investitori a cui piace questo tipo di operazione e migliaia di altri che non lo fanno. Possiamo farci diverse domande sui ” bug ” che possono essere positivi o negativi, come se volessi correre un rischio inutile per ottenere un rendimento più alto? Se facciamo questa domanda a un esperto del mercato azionario, la sua risposta sarebbe un sonoro SÌ, e perché rischiare i miei soldi su qualcosa che probabilmente perderò, il motivo è che questi valori tendono ad avere prezzi bassi, che li rendono molto rischiosi, anche se per alcuni investitori troppo attraenti .

Cosa sono le penny stock?

Le “penny stocks” sono azioni quotate in borsa con un prezzo molto basso, di solito inferiore a un “penny”, cioè a un dollaro. Appartengono a questa categoria anche i titoli con un valore compreso tra 1 e 5 dollari. Questi titoli sono solitamente caratterizzati da un livello di volatilità molto elevato e, di conseguenza, le loro oscillazioni sono molto forti. Le Penny Stock tendono ad appartenere a società in fase di sviluppo, con risorse e liquidità limitate.

Si tratta di piccole o medie imprese che possono subire forti variazioni del mercato azionario perché hanno poche negoziazioni, ma alcune di esse possono avere una forte traiettoria nel mercato azionario per tre motivi principali:

• Perché sono piccole imprese, in nuovi settori e con un grande potenziale di crescita.
• Per uscire da una situazione di sospensione dei pagamenti o per migliorare sostanzialmente il vostro conto economico.
• Un miglioramento delle aspettative degli analisti.

Naturalmente questo tipo di operazione non è consigliabile per un investitore conservatore o con l'intenzione di posizionarsi nel risparmio, ma per investitori con un profilo leggermente più aggressivo.

Come si può identificare una penny stock?

• Si tratta di azioni ad altissimo rischio .
• Hanno una bassa capitalizzazione, quindi la loro liquidità è inferiore al resto dei titoli quotati nel Mercato Continuo.
• Sono molto volatili, il basso volume delle trattative fa sì che la fascia di prezzo sia elevata.
• Le variazioni dei loro prezzi sono di solito più forti .
• Possono muoversi con oscillazioni di prezzo dal 10 al 15 % .
• Si tratta di piccole aziende, di solito con poco background storico.
• Anche le aziende in recessione possono essere considerate “crepitii”.
• Gli investitori possono beneficiare delle enormi rivalutazioni che si possono ottenere, ci sono stati casi di società che hanno accumulato rivalutazioni annuali tra il 50% e il 100% .

Perché una penny stock sale?

• Voci sul valore
• Ristrutturazione del debito
• Cambiamenti nel team di gestione
• Migliora il conto economico, deleveraging, importanti disinvestimenti…
• Riduzione dei costi
• Perché le misure di recupero favoriscono i valori che si trovano nella situazione peggiore.
• Per il trasferimento dal reddito fisso al patrimonio netto .
• Perché gli investitori aggressivi vanno a caccia di questi titoli che si trovano in una brutta situazione per ottenere il massimo rendimento possibile.

Come negoziare le penny stock 

Per ridurre al minimo il rischio di investimento, la strategia migliore consiste nell'utilizzare i contratti CFD per negoziare questo tipo di azioni. In questo modo, sarà possibile vendere allo scoperto e ottenere un profitto anche se il prezzo delle azioni scende. Si tratta di un fenomeno piuttosto comune, soprattutto nel mondo delle penny stock, per cui abbiamo gli strumenti per gestirlo a nostro vantaggio:

Il modo migliore per negoziare le azioni al centesimo è il seguente:

• Aprire un conto con un broker online: utilizzare broker azionari certificati e specializzati, come eToro. In questo modo, avrete un'ampia scelta di azioni su cui investire e sarà più facile trovare le azioni al centesimo all'interno della piattaforma. 
• Scegliere tra investimento e speculazione: le azioni al centesimo sono puramente speculative. Tuttavia, se avete buone capacità analitiche, sarete in grado di studiare i bilanci e di cercare le aziende che hanno ampi margini di crescita a lungo termine. 
• Prima di investire in penny stock, è sempre consigliabile scaricare i documenti della società, verificare chi è il management e leggere i bilanci per avere una panoramica della situazione finanziaria ed economica. 
• Iniziare con un capitale ridotto: non conviene costruire subito un portafoglio di 10.000 euro (o più) in penny stock. 
• Attenzione alle truffe: ci sono molte società che affermano di essere Penny Stocks quando in realtà sono azioni fittizie, che mirano solo a raccogliere capitali da investitori ingenui per poi scomparire. 
• Le azioni al centesimo sono molto volatili, quindi è utile rivedere il proprio portafoglio ogni giorno ed essere sempre pronti ad agire. 

Queste sono le indicazioni necessarie per investire in penny stock nel modo migliore, evitando gli errori più comuni. 

Rischi e rendimenti delle azioni al centesimo

• La negoziazione di penny stock comporta un rischio considerevole, maggiore di quello associato al collocamento di penny stock in società più grandi. Tuttavia, hanno anche un potenziale ritorno.
• Il titolo può essere sottovalutato (perché è posseduto da società più piccole), il che si traduce in un maggiore spazio di crescita del prezzo dell'azione.
• È possibile ottenere un'esposizione a un gran numero di titoli a un prezzo relativamente basso.
• L'elevata volatilità crea opportunità sia in termini di trading tradizionale (acquisto) che di vendite allo scoperto.
• Non sempre le società di azioni al centesimo hanno una storia di successo.
• Le società di azioni al centesimo tendono a essere piccole e inclini al fallimento.
• Il tempo necessario ai trader e agli investitori per trarre profitto può essere più lungo quando si negoziano azioni al centesimo rispetto a quelle più grandi.
• Spesso c'è il rischio di manipolazione dei prezzi.

Esempio di penny stock

Molte grandi aziende di oggi, tra cui Amazon o Tesla, fino a pochi anni fa non erano altro che startup con grandi speranze e un valore azionario molto basso. Sono state selezionate quattro grandi aziende:

• Adamis Pharmaceuticals Corp: azienda attiva nel settore farmaceutico specializzata in soluzioni a basso costo per medici e pazienti. Valore attuale: 1,5 dollari/azione.
• Agile Therapeutics Inc: azienda specializzata nella produzione di farmaci contraccettivi. Valore attuale: 3,10 dollari/azione.
• Corbus Pharmaceuticals: un'altra azienda farmaceutica, specializzata in terapie per malattie rare. Valore attuale: 2,4 dollari/azione.
• Digital Ally Inc: azienda statunitense di prodotti per l'archiviazione digitale. Valore attuale: 2,15 dollari/azione.

Dove fare trading di penny stock 

È possibile negoziare le azioni al centesimo presso broker affidabili come:

Cracker: ancora più volatili e a maggior rischio

Questo tipo di azioni comporta un rischio molto elevato , sono le più alte del mercato azionario . Non sono molto “liquide” e a volte smettono di fare trading, il che li rende molto pericolosi per qualsiasi profilo di investitore . Sono anche molto volatili, molto più delle conosciute penny stocks . Possono moltiplicare per 10 o 15 la loro capitalizzazione di mercato in pochi mesi .

A causa di queste caratteristiche, gli analisti del mercato azionario non le raccomandano all'investitore conservatore ma solo a quegli investitori che sono molto aggressivi o che sono permanentemente consapevoli dell'evoluzione del mercato ponderando questo tipo di investimento nel loro portafoglio.

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