Cosa sono le penny stocks?

Per penny stocks ci si riferisce a quei titoli il cui livello di capitalizzazione è piuttosto basso e il rischio altissimo. Le penny stocks sono soggette a forti fluttuazioni del loro prezzo e sono quindi soggette a speculazioni . In questo articolo andiamo ad approfondire il concetto, come è possibile identificarle, come negoziarle, dove trovarle, alcune esempi, i vantaggi e gli svantaggi. Cominciamo subito.

Penny stock: cosa sono

Le penny stocks sono quelle azioni di piccole compagnie che è possibile scambiare sui mercati finanziari a poco prezzo. Ovviamente, va da sé che il rischio di investire in questa particolare tipologia di azioni è estremamente elevato: per le loro caratteristiche, per la natura speculativa, per la mancanza di regolazione ed altri motivi che vedremo nel dettaglio. Tuttavia fra la massa non è detto che non si possa riuscire a trovare qualche gemma nascosta.

Tecnicamente, le penny share rappresentano titoli ordinari di imprese di ridotte dimensioni con un valore di mercato minore di 1 £ nel Regno Unito e di 5 $ negli Stati Uniti. La valorizzazione totale delle imprese con azioni a basso costo è al di sotto dei 100 milioni di £ nel Regno Unito e dei 300 milioni di $ negli Stati Uniti.

Penny stocks: come si identificano?

Facciamo un passo in avanti e vediamo dei criteri per identificare questa particolare tipologia di azioni.

Le penny stocks sono quelle aziende che presentano tali caratteristiche:

• Speculative: presentano, cioè, un rischio elevato di perdita di denaro. A ciò si associa anche la possibilità, remota, di fortissimi rivalutazioni in brevi periodi di tempo.
• Proprie di piccole imprese: all'interno di questa categoria rientrano sia le azioni di quelle società che hanno appena cominciato, le quali quindi non hanno ancora avuto il tempo di stabilizzarsi ed accrescere la propria presenza sul mercato, sia poi le aziende che si collocano in una zona "grigia", dalle quali sarebbe meglio stare alla larga. Distinguere fra l'una o l'altra tipologia non è sempre semplice.
• Assenti sulle principali borse: difficilmente troverete una penny stock sul Nasdaq. Queste sono presenti di solito nei mercati OTC.
• Altamente volatili: questo per il ridotto numero di trattative, che rende il prezzo altamente instabile.

Penny stocks: vantaggi e svantaggi

Le penny stocks, lo ripetiamo, presentano dei rischi rilevanti. La scarsa capitalizzazione, il ridotto numero di contrattazioni, l'instabilità delle società a cui si riferiscono: sono tutti fattori che li rendono un tipo di investimento non adatto a chi adotta uno stile di investimento più conservativo e prudente. Tuttavia, chi ricerca uno stile di investimento più aggressivo, potrebbe valutare la possibilità di riservare una quota del proprio portfolio, magari ridotta, a questo tipo di investimento.

Ci sono infatti varie variabili che potrebbero determinare un aumento del valore delle penny stock:

• Voci sul valore
• Ristrutturazione del debito
• Cambiamenti nel team di gestione
• Migliora il conto economico, deleveraging, importanti disinvestimenti...
• Riduzione dei costi
• Perché le misure di recupero favoriscono i valori che si trovano nella situazione peggiore.
• Per il trasferimento dal reddito fisso al patrimonio netto .
• Perché gli investitori aggressivi vanno a caccia di questi titoli che si trovano in una brutta situazione per ottenere il massimo rendimento possibile.

Si tratta, in effetti, di società ridotte dal punto di vista della capitalizzazione e talvolta sottovalutate, dunque con maggiore margini di crescita. Tutte queste variabili potrebbero costituire un'importante opportunità di rendimento e il basso costo consente, fra l'altro, la possibilità di ottenere un'esposizione a un ampio ventaglio di titoli con un capitale relativamente ridotto.

Penny share e gestione del rischio

Per ridurre al minimo il rischio di investimento, la strategia migliore consiste nell'utilizzare i contratti CFD per negoziare questo tipo di azioni. In questo modo, sarà possibile vendere allo scoperto e ottenere un profitto anche se il prezzo delle azioni scende. Si tratta di un fenomeno piuttosto comune, soprattutto nel mondo delle penny stock, per cui abbiamo gli strumenti per gestirlo a nostro vantaggio:

Il modo migliore per negoziare le azioni al centesimo è il seguente:

• Aprire un conto con un broker online: utilizzare broker azionari certificati e specializzati, come eToro. In questo modo, avrete un'ampia scelta di azioni su cui investire e sarà più facile trovare le azioni al centesimo all'interno della piattaforma. 
• Scegliere tra investimento e speculazione: le azioni al centesimo sono puramente speculative. Tuttavia, se avete buone capacità analitiche, sarete in grado di studiare i bilanci e di cercare le aziende che hanno ampi margini di crescita a lungo termine. 
• Prima di investire in penny stock, è sempre consigliabile scaricare i documenti della società, verificare chi è il management e leggere i bilanci per avere una panoramica della situazione finanziaria ed economica. 
• Iniziare con un capitale ridotto: non conviene costruire subito un portafoglio di 10.000 euro (o più) in penny stock. 
• Attenzione alle truffe: ci sono molte società che affermano di essere Penny Stocks quando in realtà sono azioni fittizie, che mirano solo a raccogliere capitali da investitori ingenui per poi scomparire. 
• Le azioni al centesimo sono molto volatili, quindi è utile rivedere il proprio portafoglio ogni giorno ed essere sempre pronti ad agire. 

Se vuoi negoziate penny stock scopri il miglior broker per azioni.

Dove fare trading di penny stock 

Questi sono alcuni dei broker online dove è possibile negoziare penny stock.

Pepperstone

Pepperstone, fondata nel 2010, è regolamentata in due giurisdizioni Tier 1, il che la rende un broker sicuro (a basso rischio) per il trading di Forex e CFD. La doppia offerta di MetaTrader e cTrader di Pepperstone è ideale per i trader algoritmici e i copy trader. Pepperstone offre diversi componenti aggiuntivi della piattaforma che migliorano l'esperienza MetaTrader.

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Activtrades è stata fondata nel 2001 come pioniere del trading online ed è diventata una società leader a livello internazionale. Inizialmente specializzata nel Forex, ha successivamente ampliato il proprio portafoglio di prodotti finanziari. Il broker è regolamentato dalla Financial Conduct Authority (FCA) e dalla Commissione di vigilanza del settore finanziario (CSSF). Il broker offre oltre 1.000 CFD su Forex, indici, azioni, materie prime, obbligazioni, ETF e opzioni e ha sede a Londra con uffici a Milano, Nassau, Sofia e Lussemburgo, servendo clienti in oltre 140 paesi. Le piattaforme di trading disponibili su ActivTrades, oltre alla proprietaria ActivTrader, sono MT4, MT5.

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Esempi di penny stock

Molte grandi aziende di oggi, tra cui Amazon o Tesla, fino a pochi anni fa non erano altro che startup con grandi speranze e un valore azionario molto basso. Sono state selezionate quattro grandi aziende:

• Adamis Pharmaceuticals Corp: azienda attiva nel settore farmaceutico specializzata in soluzioni a basso costo per medici e pazienti. Valore attuale: 1,5 dollari/azione.
• Agile Therapeutics Inc: azienda specializzata nella produzione di farmaci contraccettivi. Valore attuale: 3,10 dollari/azione.
• Corbus Pharmaceuticals: un'altra azienda farmaceutica, specializzata in terapie per malattie rare. Valore attuale: 2,4 dollari/azione.
• Digital Ally Inc: azienda statunitense di prodotti per l'archiviazione digitale. Valore attuale: 2,15 dollari/azione.

Penny stock italiane

Alcuni esempi di penny stock italiane sono:

• FENIX ENTERTAINMENT: società di produzione cinematografica e musicale fondata nel 2016 Il suo valore attuale è di 0.01 euro/azione.
• ALGOWATT: società di servizi informatici con sede a Napoli. Valutazione attuale di 0.400 euro/azione.
• BIOERA: società che distribuisce e produce prodotti biologici, nel campo della salute e del benessere. Valutazione attuale di 0.220 euro/azione.
• GO INTERNET: società attiva dal 2002 che opera nel settore delle telecomunicazioni. Valutazione attuale di 0.0142 EUR/azione.

Le penny stocks hanno da tempo attirato l'attenzione degli investitori desiderosi di scoprire la prossima grande opportunità di mercato. Molti si rivolgono a broker per azioni USA per poter accedere e negoziare questi titoli volatili, sperando di massimizzare i propri rendimenti. Tuttavia, è fondamentale procedere con cautela. Il mondo delle penny stocks ha spesso legami con storie di manipolazioni e frodi. Uno dei casi più noti riguarda Jordan Belfort, il cosiddetto "Lupo di Wall Street", che ha reso famose queste azioni attraverso schemi di pump-and-dump. Mentre le penny stocks possono offrire rendimenti elevati, è essenziale essere ben informati e utilizzare broker affidabili quando si entra in questo segmento del mercato azionario.

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