Come analizzare le tendenze, i supporti e le resistenze? | Rankia: Comunità finanziaria

Come analizzare le tendenze, i supporti e le resistenze?

Come analizzare le tendenze, i supporti e le resistenze? Quando vogliamo operare nel trading, facciamo sempre analisi del comportamento dei prezzi dei prodotti finanziari in cui vogliamo investire, il prezzo si sposta al crescere o diminuire del suo valore, o semplicemente rimane parcheggiato in un valore, l'area coperta per questo prezzo Sono note come zone di supporto e resistenza, queste sono molto importanti quando si fa trading con l'analisi tecnica poiché consentono di stabilire modelli di cambiamenti di tendenza, indicando i momenti opportuni per entrare o uscire da una posizione. Spiegheremo in questo post “Come analizzare tendenza, supporti e resistenze“.

Come analizzare le tendenze, i supporti e le resistenze?

Come analizzare le tendenze?

Nell'analisi tecnica ci sono tre principi di base, il primo è che il mercato si muove in andamento, sia lungo che corto, che permette di determinare quando è bene aprire o chiudere un'operazione di acquisto o vendita. Quindi analizzare le tendenze è uno dei fondamenti dell'analista tecnico, quindi deve padroneggiare molto bene questo aspetto se vogliamo portare a termine operazioni di successo.

Come analizzare le tendenze in un preventivo?

La chiave è anticipare i movimenti del mercato per determinare se un trend (Tendenza) sarà rialzista o ribassista e quando sarà attivo. Per questo vengono utilizzati indicatori di tendenza tecnici, che consentono al trader di analizzare quando si trova di fronte a un trend e di trarne vantaggio aprendo una posizione di maggior successo.

Gli indicatori di tendenza sono quei calcoli matematici che servono a rilevare le tendenze del mercato, sia rialziste che ribassiste, al fine di rilevare in anticipo quale direzione prenderanno i prezzi di un asset in un certo periodo. È importante notare che questi indicatori sono utili quando siamo di fronte a un mercato di tendenza e non un mercato di fascia.

Vediamo quali sono alcuni degli indicatori di tendenza più utilizzati e il loro principio di base di funzionamento;

  1. Indice di movimento direzionale medio (ADX)

L'ADX è un indicatore di tendenza molto popolare in quanto indica la forza del trend dei prezzi di un asset, ma non la sua direzione. Ciò significa che prima viene stabilito un trend e poi l'ADX dà il suo segnale sulla forza del trend.

Questo indicatore di tendenza ha un intervallo da 0 a 100 e in base al suo livello possiamo determinare se le tendenza è forte o debole:

  • Sotto i 20 indica un trend debole e la possibilità di un “Break Out”, cioè un breakout del prezzo dai livelli di supporto e resistenza.
  • Superiore a 40 indica una forte tendenza.
  • Sopra i 50 siamo di fronte a un trend estremamente forte.

L'ADX è composto da tre linee, quella dell'indicatore, che deve essere superiore a 25 per stabilire una tendenza in quanto tale e che è composta dall'incrocio di altre due linee:

  • Linea + D: se questa linea è sopra –D, suggerisce una tendenza al rialzo.
  • Linea –D: se questa linea è sopra + D, suggerisce una tendenza al ribasso.
  1. Bande di Bollinger

Questo indicatore di tendenza è anche ampiamente utilizzato perché oltre a indicare l'andamento di un prezzo, lo mette in relazione anche con la sua volatilità. In effetti, le statistiche con questo indicatore riflettono che il 95% delle volte il prezzo rimane all'interno di queste fasce, rendendolo uno strumento molto pratico nell'analisi tecnica.

Un altro punto a favore delle bande di Bollinger è che possono essere utilizzate sia in un mercato di tendenza che in un mercato di fascia, il che aumenta la loro efficacia. Sono rappresentati da due linee che si muovono sopra e sotto la media mobile centrale, quindi le bande coprono il prezzo;

  • In un mercato di tendenza: se il limite superiore viene superato, indica un potenziale segnale di acquisto. Se il limite inferiore viene superato, è un potenziale segnale di vendita.
  • In un mercato con intervallo: se il limite superiore viene superato, indica un potenziale segnale di vendita. Se il limite inferiore viene superato, è un potenziale segnale di acquisto.

Ora, quando una candela è al di sopra del limite superiore siamo di fronte a un trend rialzista, mentre se la candela è al di sotto del limite inferiore indica un trend al ribasso.

  1. Altri indicatori di tendenza.

Ci sono altri indicatori che ci aiutano a determinare quando stiamo affrontando una tendenza al rialzo o al ribasso e qual è la sua forza:

  • Ichimoku Kinko Hyo, considerato uno dei migliori indicatori di tendenza.
  • Buste, che indica la pressione di acquisto o vendita in un determinato periodo.
  • Medie mobili, sono medie che prendono una gamma di prezzi in un certo periodo e disegnano una curva di relazione tra di loro.
  • Parabolic SAR, utilizzato per identificare i segnali di ingresso e uscita dal mercato all'inizio di un trend.

Come analizzare supporto e resistenza?

L'analisi di supporto e resistenza è una parte fondamentale dell'analisi tecnica ed è strettamente correlata all'analisi dalla tendenza, quindi se combiniamo questi due concetti possiamo avere una visione più accurata di come si muoverà il prezzo di un asset nel prossimo futuro. O lontano .

Queste due zone di prezzo riflettono i punti chiave nella relazione tra acquirenti e venditori (domanda e offerta) e possono indicare la fine o l'inizio di una tendenza:

  • Il livello di supporto è quello in cui il prezzo rallenta il suo declino e ricomincia a salire. Cioè, segna la fine di un movimento ribassista e inizia un trend rialzista.
  • Il livello di resistenza segna il punto in cui i venditori interrompono un aumento di prezzo e inizia a diminuire.

Il fatto che il mercato abbia la memoria (un altro dei principi di base dell'analisi fondamentale), indica che acquirenti e venditori tendono ad avere risposte psicologiche simili a situazioni simili, quindi più volte un prezzo tocca le zone di supporto e resistenza, più è preciso sarà l'analisi dei movimenti futuri che avrà il prezzo.

Esistono tre tipi di supporto e resistenza e ogni analista decide quale ha più successo per il proprio sistema di trading:

Supporti e resistenze con livelli fissi

Sono quelli che non vengono modificati a meno che non si verifichi un “Breack Out“. Per analizzare supporti e resistenze sotto questi parametri, devono essere presi in considerazione i livelli psicologici del prezzo, massimi e minimi delle candele, massimi e minimi annuali e apertura e chiusura delle candele.

Quando parliamo di livello psicologico ci riferiamo al modo più consueto di operare. Ad esempio, i prezzi in cui i livelli di supporto e resistenza sono più forti sono quelli con più zeri finali, perché generalmente al trader piace arrotondare i prezzi. È più facile dire 1.8000 che 1.8236. Queste zone possono essere fornite anche in prezzi con due zeri (esempio 1.2300).

Supporti e resistenze con livelli dinamici

Questo tipo di aree di supporto e resistenza possono variare a seconda delle nuove aree che i prezzi stanno disegnando. Questi livelli vengono calcolati automaticamente, quindi il trader utilizzerà il nuovo livello che è stato creato e non quello precedente per impostare la propria entrata o uscita dal mercato.

Per analizzare questi supporti e resistenze, possono essere utilizzati indicatori come le medie mobili o il SAR parabolico.

Supporti e resistenze con livelli semi dinamici

Sono da qualche parte nel mezzo tra fisso e dinamico e sono molto apprezzati dai trader per stabilire relazioni di tendenza. In questa categoria, i livelli fissi di supporto e resistenza vengono mantenuti, ma anche i livelli semidinamici cambiano a un ritmo costante.

Alcuni degli indicatori più comuni per analizzare questi tipi di livelli sono le linee di tendenza, i livelli di Fibonacci e i punti pivot.

Quando si analizzano supporti e resistenze, è possibile tracciare linee orizzontali per contrassegnare i livelli di prezzo massimo e minimo, disegnare linee di tendenza che formano canali attorno al movimento dei prezzi, disegnare livelli psicologici o utilizzare indicatori come quelli che abbiamo menzionato.

In conclusione, l'analisi tecnica è estremamente importante quando si investe, con essa possiamo analizzare il trend e le aree di supporto e resistenza di un prezzo utilizzando i diversi indicatori esistenti in base alle preferenze tecniche di ciascun investitore, Bollinger Bands, Ichimoku Kinko Hyo o qualsiasi altro indicatore, indicherà il comportamento di questo prezzo e ne determinerà l'andamento. Se vuoi saperne di più sulle questioni finanziarie visita Rankia Italia.


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