Trading
Ipervenduto è una situazione in cui gli acquirenti sono così pochi che i venditori trovano a malapena una controparte per i loro ordini di vendita. Questo, possibilmente, può far sì che il prezzo smetta di scendere e rimbalzi. Qual è il significato di ipervenduto?
In altre parole, il termine ipervenduto si riferisce a una condizione in cui un asset (come le azioni ipervendute) ha quotato al ribasso e ha il potenziale per un rialzo dei prezzi.
Va sottolineato che l'ipervenduto può durare a lungo. Pertanto, che sia ipervenduto non significa che il prezzo aumenterà presto. Non esiste nemmeno una garanzia totale che il prezzo si riprenda.
Ora, per un trader fondamentale (coloro che utilizzano l'analisi fondamentale), questo concetto significa che un asset quota molto al di sotto del suo valore intrinseco.
Il valore intrinseco si riferisce al valore reale di un asset e si calcola a partire dai suoi fondamentali come i guadagni che offre a lungo termine.
D'altra parte, gli analisti tecnici (coloro che utilizzano l'analisi tecnica) si riferiscono alla lettura degli indicatori quando menzionano l'ipervenduto. Cioè, deriva dall'interpretazione di indici e grafici.
Tenendo conto di questi diversi approcci al concetto di ipervenduto, spiegheremo di seguito le categorie in cui può rientrare un ipervenduto.
Ipervenduto si riferisce a una condizione in cui un indicatore di momentum segnala la possibilità che una fase di marcato calo dei prezzi stia per terminare, lasciando spazio a un potenziale rialzo o a una fase di stabilizzazione.
Esistono due tipi di ipervenduto:
È importante differenziare l'ipervenduto e ipercomprato. L'ipervenduto si verifica quando un titolo è quotata nella parte inferiore del suo intervallo di prezzi recente o è quotato vicino ai minimi basati sui dati fondamentali.
Al contrario, un indicatore di ipercomprato appare quando il prezzo di un asset si trova nella parte superiore del suo intervallo di prezzi recente.
Come menzionato in precedenza, l'ipervenduto non deve essere considerato dagli invertitori come un segnale di acquisto. Piuttosto è un avviso. Ricorda che le condizioni di titoli ipervenduti possono durare a lungo, quindi i trader prudenti aspettano che il prezzo scenda e inizi a salire prima di acquistare.
Cioè, prima si identifica il prezzo in situazione di titoli ipervenduti. Ma l'investitore, particolarmente quello avverso al rischio, aspetta che la quotazione si riprenda. Questa sarà la conferma che il segnale di titoli ipervenduti era corretto.
Un altro punto da tenere in considerazione è che si deve valutare perché l'asset è ipervenduto e cosa ci si aspetta per il futuro. Non sia mai che esistano ragioni fondate per smettere di confidare nel recupero del valore finanziario.
Questa è la mia selezione delle 5 migliori azioni ipervendute, considerando fondamentali, potenziale di ripresa e solidità del business:
Azienda | Trading | Settore | Punti di forza | RSI/Tecnica | |||||
Nexi S.p.A | Scopri su Oanda | Pagamenti Digitali | - Leader europeo nei pagamentin- Forte crescita digitalen- Sinergie da M&A | RSI sotto 30nSupporti tecnici importanti | |||||
Brembo N.V. | Scopri su Trading 212 | Automotive | - Leadership globalen- Alta marginalitàn- R&D all'avanguardia | Ipervenduto su livelli storicinVolumi in accumulo | |||||
INWIT | Scopri su Oanda | Torri TLC | - Flussi di cassa stabilin- Contratti lungo terminen- 5G driver di crescita | Supporti tecnici solidinDividend yield attraente | |||||
Campari | Scopri su Trading 212 | Spirits | - Brand premium globalin- Pricing powern- M&A strategico | Correzione offre entry pointnSolidi fondamentali | |||||
IGD SIIQ | Scopri su Oanda | Real Estate | - Asset di qualitàn- Alto dividend yieldn- Valutazioni sotto NAV | Forte ipervendutonPossibile inversione |
Criteri di selezione che ho utilizzato:
Queste condizioni di ipervenduto come hai potuto notare si riconoscono mediante indicatori tecnici come l'indice di resistenza relativa (RSI) e l'oscillatore stocastico, per esempio.
L'RSI è un indicatore normalizzato che assume valori da 0 a 100. Così, si distinguono due aree, di ipervenduto [0-(20/30)] e di ipercomprato [(70/80)-100]. Ora vediamo come si interpreta ipervenduto RSI.
In sintesi, si interpreta che esiste ipervenduto se l'indicatore mostra valori tra 0 e 20, o tra 0 e 30 (dipende dal criterio scelto).
Se si verifica una inversione al rialzo dell'RSI all'interno della zona di ipervenduto, è un segnale per acquistare.
Questo indice, costruito a partire da medie mobili, viene utilizzato per anticipare i movimenti estremi dei mercati. Normalmente, questi si osservano nell'RSI prima che nel grafico dei prezzi. La ragione è che l'RSI, come indicatore anticipatore, riflette certe variabili che il prezzo ancora no.
Ora, passiamo al caso del ipervenduto e lo stocastico, che è un oscillatore. In questo caso, il titolo è ipervenduto se le linee %K e %D si trovano tra 0 e 20.
Lo stocastico fornisce un segnale di acquisto quando si osserva un taglio della linea %K alla linea %D in forma ascendente e nella zona di ipervenduto.
Un'altra strategia che potrebbe essere seguita è la seguente di ipervenduto e lo Stocastico: Esiste un segnale di acquisto se, provenendo dalla zona di ipervenduto, le linee %K e %D si muovono al rialzo e escono da detto settore.
Vale la pena notare inoltre che questo oscillatore, che utilizza due linee (che vengono calcolate a partire dai massimi e minimi delle ultime sessioni), fornisce segnali più chiari quando si entra in una zona di ipercomprato o ipervenduto.
È importante chiarire che in questo articolo abbiamo spiegato il concetto di ipervenduto applicato al trading, ma può essere utilizzato anche in altri mercati e contesti.
Ora ne avremo bisogno di un broker per azioni ipervendute.
Tra i passi che dobbiamo seguire ti elenco in questa breve guida passo-passo come acquistare azioni ipervendute tramite Interactive Brokers:
Investire nei prodotti finanziari implica un certo livello di rischio.
Segui la gestione di rischio con le azioni ipervendute
Monitora i tuoi titoli ipervenduti
Inoltre puoi seguire alcuni suggerimenti Importanti come diversificare gli ingressi, verificare news e fondamentali e non dimenticare di controllare le commissioni e costi e attendi conferme di inversione.
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