Day trading: definizione e strategie per principianti

Il day trading, o trading intraday, consiste nel comprare e vendere strumenti finanziari durante una sola giornata di trading; in questo caso tutte le posizioni saranno chiuse alla fine della giornata e saranno riprese il giorno successivo. Questo tipo di trading richiede molta dedizione, tempo e concentrazione. Inoltre, un altro aspetto da considerare è che le decisioni operative devono essere prese con agilità. Qui ti illustreremo alcune delle più diffuse strategie di day trading per principianti.

strategie di day trading

Mercati più comuni per il day trading

I mercati più comuni per il day trading sono le azioni, gli indici, le criptovalute e il Forex. Il day trading sul forex è spesso usato per evitare le commissioni associate al rollover delle posizioni ed evitare di essere esposti durante la notte ai movimenti del mercato.

Strategia di day trading Forex

Il day trading sul Forex prevede l'acquisto e la vendita di valute nell'arco di un'unica giornata di trading, chiudendo le posizioni alla fine di ogni giornata. I day trader Forex comprano e vendono diverse coppie di valute nello stesso giorno, anche più volte in un giorno, per approfittare dei piccoli movimenti di mercato.

Questa attività, nota anche come trading intraday, richiede tempo, concentrazione, dedizione e una mentalità specifica. È generalmente considerata l'opposto della maggior parte delle strategie di investimento, in cui si cerca di trarre profitto dai movimenti dei prezzi su un periodo di tempo più lungo.

Inoltre, il mercato dei cambi è una scelta popolare per coloro che iniziano il loro percorso di day trading grazie all'ampio numero di coppie di valute e all'elevata liquidità di mercato. 

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Caratteristiche del day trading sul Forex

  • La liquidità di un mercato costituisce la facilità e la velocità con cui è possibile entrare e uscire dalle posizioni. L'elevata liquidità è estremamente importante per i day trader, che probabilmente eseguono più operazioni nel corso della giornata.
  • La volatilità di un asset, ovvero la rapidità con cui si muove il prezzo, è una considerazione importante per i day trader. Se si prevede un'elevata volatilità durante la giornata, i movimenti possono creare molte opportunità di guadagno.
  • Il volume di scambio di un'attività è una misura del numero di volte in cui viene acquistata o venduta in un determinato periodo. Un volume di scambi elevato indica che c'è molto interesse ed è utile per identificare i punti di entrata e di uscita.

Attualmente, molti day trader stanno imparando a trarre profitto dai piccoli movimenti del mercato e ad approfittare della volatilità dei prezzi delle valute.

Dopo aver fatto questo piccolo approfondimento su uno dei mercati più popolari per il day trading, vediamo quali sono alcune delle migliori strategie di trading intraday.

Day trading crypto

Il day trading in criptovalute, o day trading crypto, comporta l'acquisto e la vendita di asset digitali come Bitcoin, Ethereum e altre altcoin in un breve lasso di tempo, generalmente all'interno dello stesso giorno. La volatilità estrema nel mercato delle criptovalute può offrire significative opportunità di profitto, ma comporta anche un rischio considerevole. Un altro fattore importante è la scarsa regolamentazione esistente nel mercato delle criptovalute, il che rende relativamente comune trovare molte truffe legate a questo tipo di asset.

Trading day con azioni a bassa capitalizzazione

Il day trading in azioni a bassa capitalizzazione, meglio conosciute come small caps, implica operare con azioni di aziende con una capitalizzazione di mercato minore. Queste azioni sono solitamente più volatili, il che offre grandi opportunità quotidiane per ottenere profitti a breve termine. Tuttavia, la volatilità aumenta anche il rischio, quindi è fondamentale effettuare un'analisi approfondita prima di operare con queste azioni.

Day trading: strategie

Strategie
1Contrarian
2Minimi storici
3Investire in tendenze
4Day trading di notizie

Trading day Contrarian

La strategia del day trader contrarian si basa sul prendere decisioni opposte alla tendenza del mercato. Ciò implica cercare opportunità quando la grande maggioranza degli intervenuti nel mercato sembra essere eccessivamente orientata in una direzione specifica.

Per implementare questa strategia, è cruciale identificare situazioni in cui il mercato abbia reagito eccessivamente, sia per un sentimento estremo o una tendenza molto marcata in una direzione specifica. I day trader contrarian utilizzano indicatori del sentimento del mercato, come l'Indice del Sentimento degli investitori, per valutare questi estremi.

Inoltre, combinano analisi fondamentale e tecnica per sostenere le loro decisioni di trading. Cercano cambiamenti nella tendenza attuale, come segnali di esaurimento, divergenze in indicatori tecnici o modelli di inversione nei grafici, tra gli altri. Tuttavia, in tutte le strategie è molto importante essere disciplinati nella gestione del rischio, ma in questa forma di operare ancora di più, considerando che bisogna essere molto chiari sul fatto che il prezzo di un asset può scendere fino a 0, o al contrario salire all'infinito senza guardare indietro, quindi dobbiamo essere consapevoli che possiamo sbagliarci per quanto sia salito o sceso il prezzo dell'azione.

In sintesi, il day trader contrarian cerca opportunità in situazioni in cui il mercato sembra aver esagerato una direzione specifica, confidando che questa esagerazione alla fine si correggerà. Tuttavia, dal nostro punto di vista, è troppo rischioso cercare di indovinare dove si fermerà la tendenza, quindi preferiamo fare il contrario e unirci ad essa.

Trading intraday di minimi storici

La strategia del day trader di minimi storici consiste nel cercare asset i cui prezzi siano a livelli storicamente bassi. L'obiettivo è identificare opportunità di acquisto quando si ritiene che il prezzo sia sottovalutato rispetto alla sua storia.

Per applicare questa strategia, si cercano attivamente azioni, valute o criptovalute che mostrino prezzi notevolmente bassi rispetto ai loro livelli storici. Si spera che questi livelli bassi rappresentino opportunità di investimento, supponendo che il prezzo alla fine si riprenderà da questi minimi.

La strategia richiede analisi attente per confermare che la caduta dei prezzi non sia dovuta a problemi fondamentali gravi dell'asset. Inoltre, come nella strategia del day trader contrarian, si deve stabilire una solida gestione del rischio per limitare le potenziali perdite se il prezzo continua a scendere. Nella foto seguente potete vedere l'esempio dell'azienda Alibaba, dove il suo prezzo è in calo da 3 anni senza guardare indietro. Anche se c'è qualche minimo storico inferiore quando ha iniziato a quotare in borsa, e che potrebbe cambiare in qualche momento la tendenza e tornare a salire, è un buon esempio per vedere che il prezzo, anche se di un'importante azienda a livello mondiale, può cadere per più di 3 anni consecutivi ed è molto difficile sapere dove si fermerà.

day trading patterns
Yahoo Finance

In sintesi, il day trader di minimi storici cerca di prendere posizioni in asset che si considerano sottovalutati, scommettendo che i prezzi si riprenderanno nel tempo. Come nella strategia “Day trader contrarian”, in Streaming Trading non ci piace applicare questo tipo di strategie dove dobbiamo indovinare o supporre dove si fermerà la caduta del prezzo.

Investire in tendenze con il trading intraday

La strategia di investire in tendenze implica identificare e sfruttare le direzioni predominanti del mercato. Si cerca di investire in asset che mostrino un movimento chiaro e consistente in una direzione specifica.

Per applicare questa strategia, si osservano tendenze in azioni, valute o criptovalute. Ciò implica cercare asset i cui prezzi siano su una traiettoria rialzista o ribassista chiara, supportata da dati storici e analisi tecnica attuale. Non necessariamente la tendenza deve essere prolungata nel tempo, possiamo anche approfittare di tendenze momentanee.

L'obiettivo è entrare nella tendenza all'inizio o durante il suo sviluppo, sperando di capitalizzare il momento direzionale del mercato. Questa strategia spesso si basa sul seguire il principio di “la tendenza è tua amica”, assumendo che una tendenza stabilita sia più probabile che continui piuttosto che invertirsi.

La gestione del rischio rimane fondamentale in questa strategia. Si stabiliscono livelli di entrata e uscita chiari per massimizzare i guadagni e limitare le perdite nel caso in cui la tendenza cambi inaspettatamente.

In sintesi, la strategia di investire in tendenze cerca di capitalizzare e trarre vantaggio dalle direzioni chiare e sostenute del mercato, sia rialzista che ribassista, identificando e partecipando alle tendenze che mostrano maggiore forza e continuità.

Trading intraday di notizie

La strategia del day trader di notizie si concentra sullo sfruttare le reazioni del mercato a eventi economici, politici o notizie importanti. I day trader che seguono questa strategia cercano di capitalizzare la volatilità e i movimenti improvvisi che si verificano dopo la pubblicazione di notizie rilevanti.

Per implementare questa strategia, i trader si mantengono informati sui calendari economici e sulle notizie che potrebbero avere un impatto significativo sui mercati. Questo include rapporti sull'occupazione, annunci di politica monetaria, dati di crescita economica o altre notizie che possono influenzare gli asset con cui si opera. Anche se si tratta solitamente di notizie specifiche di una determinata azienda.

Non appena viene pubblicata una notizia rilevante, i day trader cercano di interpretare rapidamente il suo impatto sui mercati e prendere decisioni di conseguenza. Questo può implicare entrare o uscire rapidamente dalle posizioni per capitalizzare i movimenti immediati dei prezzi.

Come sempre, la gestione del rischio è essenziale, poiché la volatilità associata alle notizie può provocare movimenti rapidi e bruschi nei prezzi. I trader stabiliscono limiti di perdita e di profitto per gestire il rischio in queste condizioni volatili.

Per utilizzare questa strategia, specialmente se si opera con small caps, è indispensabile avere un buon strumento per localizzare e filtrare le notizie.

In sintesi, la strategia del day trader di notizie si basa sul reagire rapidamente a eventi e notizie rilevanti che influenzano i mercati finanziari, sfruttando le opportunità di trading che emergono a causa della volatilità generata da queste notizie.

Tecniche di day trading

Tecniche
1Scalping
2Swing Trading
3Order flow trading

Scalping

Lo scalping è una strategia di trading a breve termine che mira a profitti bassi ma frequenti, puntando a un alto tasso di successo. Lo scalping richiede una strategia di uscita rigorosa, affinché’ i benefici possano compensare le perdite. Qui trovi una lista dei migliori broker per fare scalping.

Strategia di Swing Trading

Lo swing trading significa approfittare dei modelli di prezzo a breve termine, con il presupposto che i prezzi non vanno mai in una sola direzione indipendentemente dalle tendenze. In questo caso, gli swing trader cercano di approfittare dei movimenti sia al rialzo che al ribasso in un periodo di tempo relativamente breve.

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Order flow trading

L'orderflow trading è un metodo di trading che cerca di anticipare i movimenti futuri dei prezzi analizzando il flusso di ordini di acquisto e vendita nel mercato. Diversamente dall'analisi tecnica tradizionale, che si basa su modelli di prezzo e indicatori, l'order flow trading si concentra sulla causa stessa dei movimenti di prezzo: la domanda e l'offerta.

Come applicare la strategia di trading intraday

Se vuoi iniziare a fare trading con la strategia del day trading, ti consigliamo i seguenti passi:

  • Analizzare quali mercati sarete in grado di operare con questa strategia.
  • Sviluppare una strategia di trading intraday.
  • Mettere in pratica la tua strategia su un conto demo.
  • Aprire un conto per fare trading sui mercati.

Ti lasciamo una lista dei migliori conti demo.

Quali fattori influenzano il daytrading

La prima cosa da fare è capire alcuni fattori che influenzano questo tipo di trading. Per questo motivo alcuni fattori da considerare prima di fare trading in qualsiasi mercato sono:

  • La liquidità del mercato, che è la facilità e la velocità con cui le posizioni vengono aperte e chiuse.
  • La volatilità di un asset o la velocità con cui il prezzo cambia (i movimenti possono creare molte opportunità di guadagni a breve termine).
  • Il volume per misurare quante volte un asset viene comprato o venduto in un determinato periodo di tempo.

Come fare day trading

Per iniziare devi decidere quale tipo di prodotto vuoi operare; per esempio, i derivati come i CFD sono molto popolari per il day trading, perché non hai bisogno di possedere l'asset sottostante che viene scambiato. In questo modo, puoi aprire e chiudere posizioni più rapidamente per approfittare dei cambiamenti di prezzo sul mercato.

Inoltre, ricorda che il trading di CFD non è esente dall'imposta sui guadagni di capitale, anche se le perdite possono essere compensate dai guadagni. Leggi anche: trading con i CFD.

Scegliere il broker per il day trading

Le caratteristiche fondamentali che dobbiamo cercare nelle best day trading platform sono le seguenti:

  • Rapidità ed esecuzione precisa degli ordini
  • Impatto commissionale basso
  • Leva offerta
  • Ampio numero di asset disponibili
  • Ottimo servizio clienti

Eccone alcuni dei migliori considerate queste caratteristiche.

BrokerTipo di brokerMaggiori info.
DEGIROSolo esecuzioneScopri di più →
XTBMarket Maker e ECNScopri di più →
Interactive BrokersSolo esecuzioneScopri di più →

DEGIRO

DEGIRO è considerato uno dei più validi broker per il day trading, come evidenzia il fatto che offre un'opzione specifica denominata “Day Trader” durante la fase di apertura del conto. Optando per il profilo “Day Trader”, hai la possibilità di operare in modo più intensivo durante l'orario di attività di DEGIRO e dei mercati pertinenti.

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XTB si distingue per l'efficienza nell'esecuzione degli ordini e per spread competitivi, e vanta una piattaforma di proprietà, xStation5, che risulta essere altamente adattabile sia per i trader di lunga esperienza che per i neofiti. Inoltre, XTB mette a disposizione materiale formativo specifico per il day trading, inclusi webinar, corsi e manuali. Tali risorse possono assistere i trader nel perfezionamento delle loro abilità e nell'elaborazione di strategie efficaci.

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Interactive Brokers

IBKR gode di una particolare stima tra i trader grazie a vari motivi, come la possibilità di accedere a mercati internazionali (150 sparsi in 35 nazioni), tariffe competitive, aggiornamenti di notizie in tempo reale, tecnologia di trading d'avanguardia implementata nella sua piattaforma esclusiva, TWS, e una gestione degli ordini di alta qualità. Questi aspetti risultano di particolare rilevanza per i day trader, che necessitano di una rapida esecuzione degli ordini per poter trarre vantaggio dalle variazioni di prezzo che avvengono nel corso della giornata.

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Italia, Europa, USA, Canada, Asia, Australia

Broker affidabile con 1.54M di conti clienti e un capitale di 10.01 miliardi di dollari, quotato al Nasdaq.

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Qui trovi la lista completa dei day trading broker.

Fare un piano di trading giornaliero

Prima di iniziare a fare trading, stabilisci chiaramente e concretamente cosa speri di ottenere; quali sono i tuoi obiettivi; quale metodo di entrata e uscita applicherai e inoltre esegui un'analisi tecnica.

Gestione del rischio

Questo è un punto importante nel trading perché le perdite potenziali possono essere minimizzate.

Aprire e seguire la posizione

Quando hai sviluppato con successo le strategie di cui sopra, è il momento di iniziare a fare trading sui mercati. Per fare questo, è necessario selezionare il miglior broker sul mercato. Come vi commentavamo, meglio iniziare esercitandosi su un conto demo. Qui trovate una lista dei migliori broker con conto demo.

Ricordate poi che alla fine della giornata è il momento di concludere tutte le operazioni, perché come detto all'inizio, il day trading è una strategia che prevede l'apertura e la chiusura delle posizioni nello stesso giorno, per evitare il rischio di slippage o costi di finanziamento durante la notte.

Vantaggi e svantaggi del trading intraday

Come ogni strategia di trading, le tecniche di trading intraday presentano molti vantaggi, ma anche svantaggi. È importante conoscere tutti i pro e i contro prima di intraprendere questa strategia di trading.

Vantaggi del Day trading

  • Indipendenza finanziaria: il day trading è una carriera in cui si può arrivare ad essere finanziariamente indipendenti.
  • ✅ I day trader possono godere di una curva P&L più morbida: poiché eseguono diverse operazioni al giorno, una serie di perdite non dovrebbe durare più di uno o due giorni.
  • Curva di apprendimento rapida: in breve tempo avrete molte opportunità di fare trading e di imparare. In qualità di day trader, eseguirete molte più operazioni rispetto a qualsiasi altro tipo di trader, il che significa che imparerete più velocemente e diventerete più abili in breve tempo.
  • Non c’è esposizione al mercato overnight: i day trader aprono e chiudono le posizioni nello stesso giorno. In quanto tali, non corrono gli stessi rischi di altri trader che sono esposti alle oscillazioni dei mercati notturni e alle aperture delle differenti sessioni. 
  • Opportunità di generare reddito rapidamente: questa strategia permette ai day trader di aumentare i propri profitti in breve tempo. Ogni operazione rappresenta una nuova opportunità per generare più capitale per l'operazione successiva.

Svantaggi del Day trading

  • Concentrazione e attenzione a tempo pieno: i day trader devono rimanere alla scrivania per la maggior parte del giorno, per cogliere le opportunità che arriveranno durante l’arco della giornata.
  • ❌ Sarete in competizione con altri trader e algoritmi: di tanto in tanto vi troverete a competere con robot e HFT, il che può essere molto frustrante.
  • È necessario avere un capitale da investire: questo vale per tutti i tipi di trader. Se volete guadagnare, dovrete rischiare il vostro capitale. E’ consigliabili iniziare con piccole cifre, tenendo sempre presente che devono essere tali da non intaccare il vostro stile di vita.
  • Non potete partecipare a trend completi: poiché chiuderete le operazioni prima della fine della giornata, è impossibile mantenere la stessa posizione per un intero trend. Dovrete anche trovare potenziali operazioni prima della chiusura e questo può limitare le vostre opportunità.

Guadagnare in borsa con il day trading: conclusioni

In sintesi, il day trading, con la sua combinazione di rischi e ricompense, è una strategia che deve essere affrontata con cautela. Prima di immergersi, gli investitori devono educarsi diligentemente, sviluppare una strategia solida e studiare la gestione del rischio più adeguata per loro.

D'altra parte, è essenziale metterla in pratica, poiché per quanto tu possa leggere e informarti in anticipo, imparerai davvero solo quando ti confronterai giorno dopo giorno con il mercato. Come in qualsiasi altro mestiere, per raggiungere la perfezione più vicina possibile, hai bisogno di molto tempo, costanza e sforzo.

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