Trading
Il day trading, o trading intraday, consiste nel comprare e vendere strumenti finanziari durante una sola giornata di trading; in questo caso tutte le posizioni saranno chiuse alla fine della giornata e saranno riprese il giorno successivo. Questo tipo di trading richiede molta dedizione, tempo e concentrazione. Inoltre, un altro aspetto da considerare è che le decisioni operative devono essere prese con agilità. Qui ti illustreremo alcune delle più diffuse strategie di day trading per principianti.
I mercati più comuni per il day trading sono le azioni, gli indici, le criptovalute e il Forex. Il day trading sul forex è spesso usato per evitare le commissioni associate al rollover delle posizioni ed evitare di essere esposti durante la notte ai movimenti del mercato.
Il day trading sul Forex prevede l'acquisto e la vendita di valute nell'arco di un'unica giornata di trading, chiudendo le posizioni alla fine di ogni giornata. I day trader Forex comprano e vendono diverse coppie di valute nello stesso giorno, anche più volte in un giorno, per approfittare dei piccoli movimenti di mercato.
Questa attività, nota anche come trading intraday, richiede tempo, concentrazione, dedizione e una mentalità specifica. È generalmente considerata l'opposto della maggior parte delle strategie di investimento, in cui si cerca di trarre profitto dai movimenti dei prezzi su un periodo di tempo più lungo.
Inoltre, il mercato dei cambi è una scelta popolare per coloro che iniziano il loro percorso di day trading grazie all'ampio numero di coppie di valute e all'elevata liquidità di mercato.
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Caratteristiche del day trading sul Forex
Attualmente, molti day trader stanno imparando a trarre profitto dai piccoli movimenti del mercato e ad approfittare della volatilità dei prezzi delle valute.
Dopo aver fatto questo piccolo approfondimento su uno dei mercati più popolari per il day trading, vediamo quali sono alcune delle migliori strategie di trading intraday.
Il day trading in criptovalute, o day trading crypto, comporta l'acquisto e la vendita di asset digitali come Bitcoin, Ethereum e altre altcoin in un breve lasso di tempo, generalmente all'interno dello stesso giorno. La volatilità estrema nel mercato delle criptovalute può offrire significative opportunità di profitto, ma comporta anche un rischio considerevole. Un altro fattore importante è la scarsa regolamentazione esistente nel mercato delle criptovalute, il che rende relativamente comune trovare molte truffe legate a questo tipo di asset.
Il day trading in azioni a bassa capitalizzazione, meglio conosciute come small caps, implica operare con azioni di aziende con una capitalizzazione di mercato minore. Queste azioni sono solitamente più volatili, il che offre grandi opportunità quotidiane per ottenere profitti a breve termine. Tuttavia, la volatilità aumenta anche il rischio, quindi è fondamentale effettuare un'analisi approfondita prima di operare con queste azioni.
Strategie | |||
1 | Contrarian | ||
2 | Minimi storici | ||
3 | Investire in tendenze | ||
4 | Day trading di notizie |
La strategia del day trader contrarian si basa sul prendere decisioni opposte alla tendenza del mercato. Ciò implica cercare opportunità quando la grande maggioranza degli intervenuti nel mercato sembra essere eccessivamente orientata in una direzione specifica.
Per implementare questa strategia, è cruciale identificare situazioni in cui il mercato abbia reagito eccessivamente, sia per un sentimento estremo o una tendenza molto marcata in una direzione specifica. I day trader contrarian utilizzano indicatori del sentimento del mercato, come l'Indice del Sentimento degli investitori, per valutare questi estremi.
Inoltre, combinano analisi fondamentale e tecnica per sostenere le loro decisioni di trading. Cercano cambiamenti nella tendenza attuale, come segnali di esaurimento, divergenze in indicatori tecnici o modelli di inversione nei grafici, tra gli altri. Tuttavia, in tutte le strategie è molto importante essere disciplinati nella gestione del rischio, ma in questa forma di operare ancora di più, considerando che bisogna essere molto chiari sul fatto che il prezzo di un asset può scendere fino a 0, o al contrario salire all'infinito senza guardare indietro, quindi dobbiamo essere consapevoli che possiamo sbagliarci per quanto sia salito o sceso il prezzo dell'azione.
In sintesi, il day trader contrarian cerca opportunità in situazioni in cui il mercato sembra aver esagerato una direzione specifica, confidando che questa esagerazione alla fine si correggerà. Tuttavia, dal nostro punto di vista, è troppo rischioso cercare di indovinare dove si fermerà la tendenza, quindi preferiamo fare il contrario e unirci ad essa.
La strategia del day trader di minimi storici consiste nel cercare asset i cui prezzi siano a livelli storicamente bassi. L'obiettivo è identificare opportunità di acquisto quando si ritiene che il prezzo sia sottovalutato rispetto alla sua storia.
Per applicare questa strategia, si cercano attivamente azioni, valute o criptovalute che mostrino prezzi notevolmente bassi rispetto ai loro livelli storici. Si spera che questi livelli bassi rappresentino opportunità di investimento, supponendo che il prezzo alla fine si riprenderà da questi minimi.
La strategia richiede analisi attente per confermare che la caduta dei prezzi non sia dovuta a problemi fondamentali gravi dell'asset. Inoltre, come nella strategia del day trader contrarian, si deve stabilire una solida gestione del rischio per limitare le potenziali perdite se il prezzo continua a scendere. Nella foto seguente potete vedere l'esempio dell'azienda Alibaba, dove il suo prezzo è in calo da 3 anni senza guardare indietro. Anche se c'è qualche minimo storico inferiore quando ha iniziato a quotare in borsa, e che potrebbe cambiare in qualche momento la tendenza e tornare a salire, è un buon esempio per vedere che il prezzo, anche se di un'importante azienda a livello mondiale, può cadere per più di 3 anni consecutivi ed è molto difficile sapere dove si fermerà.
In sintesi, il day trader di minimi storici cerca di prendere posizioni in asset che si considerano sottovalutati, scommettendo che i prezzi si riprenderanno nel tempo. Come nella strategia “Day trader contrarian”, in Streaming Trading non ci piace applicare questo tipo di strategie dove dobbiamo indovinare o supporre dove si fermerà la caduta del prezzo.
La strategia di investire in tendenze implica identificare e sfruttare le direzioni predominanti del mercato. Si cerca di investire in asset che mostrino un movimento chiaro e consistente in una direzione specifica.
Per applicare questa strategia, si osservano tendenze in azioni, valute o criptovalute. Ciò implica cercare asset i cui prezzi siano su una traiettoria rialzista o ribassista chiara, supportata da dati storici e analisi tecnica attuale. Non necessariamente la tendenza deve essere prolungata nel tempo, possiamo anche approfittare di tendenze momentanee.
L'obiettivo è entrare nella tendenza all'inizio o durante il suo sviluppo, sperando di capitalizzare il momento direzionale del mercato. Questa strategia spesso si basa sul seguire il principio di "la tendenza è tua amica", assumendo che una tendenza stabilita sia più probabile che continui piuttosto che invertirsi.
La gestione del rischio rimane fondamentale in questa strategia. Si stabiliscono livelli di entrata e uscita chiari per massimizzare i guadagni e limitare le perdite nel caso in cui la tendenza cambi inaspettatamente.
In sintesi, la strategia di investire in tendenze cerca di capitalizzare e trarre vantaggio dalle direzioni chiare e sostenute del mercato, sia rialzista che ribassista, identificando e partecipando alle tendenze che mostrano maggiore forza e continuità.
La strategia del day trader di notizie si concentra sullo sfruttare le reazioni del mercato a eventi economici, politici o notizie importanti. I day trader che seguono questa strategia cercano di capitalizzare la volatilità e i movimenti improvvisi che si verificano dopo la pubblicazione di notizie rilevanti.
Per implementare questa strategia, i trader si mantengono informati sui calendari economici e sulle notizie che potrebbero avere un impatto significativo sui mercati. Questo include rapporti sull'occupazione, annunci di politica monetaria, dati di crescita economica o altre notizie che possono influenzare gli asset con cui si opera. Anche se si tratta solitamente di notizie specifiche di una determinata azienda.
Non appena viene pubblicata una notizia rilevante, i day trader cercano di interpretare rapidamente il suo impatto sui mercati e prendere decisioni di conseguenza. Questo può implicare entrare o uscire rapidamente dalle posizioni per capitalizzare i movimenti immediati dei prezzi.
Come sempre, la gestione del rischio è essenziale, poiché la volatilità associata alle notizie può provocare movimenti rapidi e bruschi nei prezzi. I trader stabiliscono limiti di perdita e di profitto per gestire il rischio in queste condizioni volatili.
Per utilizzare questa strategia, specialmente se si opera con small caps, è indispensabile avere un buon strumento per localizzare e filtrare le notizie.
In sintesi, la strategia del day trader di notizie si basa sul reagire rapidamente a eventi e notizie rilevanti che influenzano i mercati finanziari, sfruttando le opportunità di trading che emergono a causa della volatilità generata da queste notizie.
Tecniche | |||
1 | Scalping | ||
2 | Swing Trading | ||
3 | Order flow trading |
Scalping
Lo scalping è una strategia di trading a breve termine che mira a profitti bassi ma frequenti, puntando a un alto tasso di successo. Lo scalping richiede una strategia di uscita rigorosa, affinché’ i benefici possano compensare le perdite. Qui trovi una lista dei migliori broker per fare scalping.
Strategia di Swing Trading
Lo swing trading significa approfittare dei modelli di prezzo a breve termine, con il presupposto che i prezzi non vanno mai in una sola direzione indipendentemente dalle tendenze. In questo caso, gli swing trader cercano di approfittare dei movimenti sia al rialzo che al ribasso in un periodo di tempo relativamente breve.
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Order flow trading
L'orderflow trading è un metodo di trading che cerca di anticipare i movimenti futuri dei prezzi analizzando il flusso di ordini di acquisto e vendita nel mercato. Diversamente dall'analisi tecnica tradizionale, che si basa su modelli di prezzo e indicatori, l'order flow trading si concentra sulla causa stessa dei movimenti di prezzo: la domanda e l'offerta.
Se vuoi iniziare a fare trading con la strategia del day trading, ti consigliamo i seguenti passi:
Ti lasciamo una lista dei migliori conti demo.
La prima cosa da fare è capire alcuni fattori che influenzano questo tipo di trading. Per questo motivo alcuni fattori da considerare prima di fare trading in qualsiasi mercato sono:
Per iniziare devi decidere quale tipo di prodotto vuoi operare; per esempio, i derivati come i CFD sono molto popolari per il day trading, perché non hai bisogno di possedere l'asset sottostante che viene scambiato. In questo modo, puoi aprire e chiudere posizioni più rapidamente per approfittare dei cambiamenti di prezzo sul mercato.
Inoltre, ricorda che il trading di CFD non è esente dall'imposta sui guadagni di capitale, anche se le perdite possono essere compensate dai guadagni. Leggi anche: trading con i CFD.
Le caratteristiche fondamentali che dobbiamo cercare nelle best day trading platform sono le seguenti:
Eccone alcuni dei migliori considerate queste caratteristiche.
Broker | Tipo di broker | Maggiori info. | |||
DEGIRO | Solo esecuzione | Scopri di più → | |||
XTB | Market Maker e ECN | Scopri di più → | |||
Interactive Brokers | Solo esecuzione | Scopri di più → |
DEGIRO
DEGIRO è considerato uno dei più validi broker per il day trading, come evidenzia il fatto che offre un'opzione specifica denominata "Day Trader" durante la fase di apertura del conto. Optando per il profilo "Day Trader", hai la possibilità di operare in modo più intensivo durante l'orario di attività di DEGIRO e dei mercati pertinenti.
Investire comporta un rischio di perdita.
XTB
XTB si distingue per l'efficienza nell'esecuzione degli ordini e per spread competitivi, e vanta una piattaforma di proprietà, xStation5, che risulta essere altamente adattabile sia per i trader di lunga esperienza che per i neofiti. Inoltre, XTB mette a disposizione materiale formativo specifico per il day trading, inclusi webinar, corsi e manuali. Tali risorse possono assistere i trader nel perfezionamento delle loro abilità e nell'elaborazione di strategie efficaci.
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Interactive Brokers
IBKR gode di una particolare stima tra i trader grazie a vari motivi, come la possibilità di accedere a mercati internazionali (150 sparsi in 35 nazioni), tariffe competitive, aggiornamenti di notizie in tempo reale, tecnologia di trading d'avanguardia implementata nella sua piattaforma esclusiva, TWS, e una gestione degli ordini di alta qualità. Questi aspetti risultano di particolare rilevanza per i day trader, che necessitano di una rapida esecuzione degli ordini per poter trarre vantaggio dalle variazioni di prezzo che avvengono nel corso della giornata.
Investire nei prodotti finanziari implica un certo livello di rischio.
👉🏼 Recensioni Interactive Brokers
Qui trovi la lista completa dei day trading broker.
Prima di iniziare a fare trading, stabilisci chiaramente e concretamente cosa speri di ottenere; quali sono i tuoi obiettivi; quale metodo di entrata e uscita applicherai e inoltre esegui un'analisi tecnica.
Questo è un punto importante nel trading perché le perdite potenziali possono essere minimizzate.
Quando hai sviluppato con successo le strategie di cui sopra, è il momento di iniziare a fare trading sui mercati. Per fare questo, è necessario selezionare il miglior broker sul mercato. Come vi commentavamo, meglio iniziare esercitandosi su un conto demo. Qui trovate una lista dei migliori broker con conto demo.
Ricordate poi che alla fine della giornata è il momento di concludere tutte le operazioni, perché come detto all'inizio, il day trading è una strategia che prevede l'apertura e la chiusura delle posizioni nello stesso giorno, per evitare il rischio di slippage o costi di finanziamento durante la notte.
Come ogni strategia di trading, le tecniche di trading intraday presentano molti vantaggi, ma anche svantaggi. È importante conoscere tutti i pro e i contro prima di intraprendere questa strategia di trading.
Vantaggi del Day trading
Svantaggi del Day trading
In sintesi, il day trading, con la sua combinazione di rischi e ricompense, è una strategia che deve essere affrontata con cautela. Prima di immergersi, gli investitori devono educarsi diligentemente, sviluppare una strategia solida e studiare la gestione del rischio più adeguata per loro.
D'altra parte, è essenziale metterla in pratica, poiché per quanto tu possa leggere e informarti in anticipo, imparerai davvero solo quando ti confronterai giorno dopo giorno con il mercato. Come in qualsiasi altro mestiere, per raggiungere la perfezione più vicina possibile, hai bisogno di molto tempo, costanza e sforzo.
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Investire comporta un rischio di perdita.
Investire nei prodotti finanziari implica un certo livello di rischio.
Disclaimer:
Investire comporta il rischio di perdite.
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