Cos’è un modello Cup and Handle nel trading?

Il Cup and Handle Pattern è una delle configurazioni più affidabili nell'analisi tecnica e viene utilizzata dai trader per identificare possibili opportunità di acquisto. Questo pattern grafico prende il nome dalla sua forma, che ricorda una tazza con un piccolo manico.

• Il modello Cup and Handle nel trading viene usato come continuazione di una tendenza predeterminata.
• E' uno dei modelli più diffusi.

Per questo motivo, se vuoi conoscere questo modello ti invitiamo a continuare a leggere.

Cos'è il Cup and Handle Pattern?

Il Cup and Handle Pattern è una figura di continuazione rialzista che si verifica nei mercati finanziari. Vediamo che questo pattern si forma in due fasi principali:

1. La Tazza (Cup): trattasi di una fase di accumulazione caratterizzata da un movimento a "U", con un progressivo calo seguito da un recupero simmetrico.
2. Il Manico (Handle): dopo il recupero, il prezzo forma un piccolo consolidamento laterale o una leggera discesa prima della rottura rialzista.

Questa configurazione indica che il mercato sta accumulando forze prima di un breakout e un successivo trend rialzista.

I pattern, come il pattern Cup and Handle, si verificano quando il prezzo di un bene si muove in un modo che può essere ricondotto a un modello comune, come un triangolo, un rettangolo, una “testa e spalle”.

Il significato di Cup and Handle è "Tazza e Manico" fa parte dei principali indicatori di analisi tecnica. Questo calo, o "manico", può segnalare un'opportunità di acquisto per andare long su un titolo. Quando questa parte della formazione dei prezzi sarà terminata, il titolo potrebbe invertire la rotta e raggiungere nuovi massimi. In genere, i modelli a coppa e manico si riducono da sette settimane a oltre un anno.

Modello rialzista

Nell'analisi tecnica, il Cup and Handle è un modello rialzista che segna un periodo di consolidamento seguito da un breakout ed è stato sviluppato da William O'Neil, che lo ha introdotto nel 1988 nel suo libro: “How to Make Money in Stocks”.

Come riconoscere un Cup and Handle nei grafici

Per identificare correttamente questo pattern nei grafici, considera i seguenti elementi:

• La profondità della tazza: non deve essere troppo profonda; un calo moderato indica una forte struttura di supporto.
• Durata del pattern: la tazza può formarsi in un periodo che varia da settimane a mesi.
• Volume: durante la formazione del manico, il volume diminuisce e poi aumenta al momento del breakout.
• Punto di breakout: avviene quando il prezzo supera la resistenza formatasi con il bordo superiore della tazza.

Questa figura è divisa in due fasi:

1. La formazione della coppa dopo uno sfondamento (simile a una ciotola).
2. La formazione del manico, con una profondità e una durata di tempo inferiore alla tazza.

In questo caso, la figura è completata quando la resistenza è rotta:

Il grafico che in questo caso ti suggerisco è dei Interactive Brokers. Prova ad usarlo per identificare possibili pattern Cup and Handle.

Strategie di trading con il Cup and Handle

Questo pattern può essere sfruttato con diverse strategie:

Entrata al Breakout

Il metodo più comune è entrare nel trade quando il prezzo supera la resistenza del bordo superiore della tazza con un aumento di volume.

• Segnale di conferma: la chiusura giornaliera sopra la resistenza
• Stop loss: sotto il minimo del manico
• Target di profitto: altezza della tazza aggiunta al punto di breakout

Attenzione alla forma della tazza (cup)

La forma della tazza dovrebbe essere a forma di U e assomigliare al fondo arrotondato di una ciotola. Se la forma è a V è considerata un'inversione molto aggressiva. In questo caso, la tendenza ideale a forma di U dovrebbe essere liscia e il modello perfetto dovrebbe avere massimi uguali su entrambi i lati della tazza.

Come menzionato sopra, una tazza che ha un fondo più lungo e un fondo a forma di U fornirà un segnale più forte. Inoltre, è importante che il volume della tazza non sia troppo profondo.

Entrata sulla formazione del Manico

Un approccio più conservativo prevede di entrare prima del breakout, approfittando del ritracciamento del manico.

• Vantaggi: stop loss più stretto e migliore rapporto rischio/rendimento
• Svantaggi: rischio di falsa rottura

Prestate attenzione alla forma del manico (handle)

Una volta che il tetto è stato formato sul lato destro della tazza, viene dato un incavo che formerà il manico. È questo ciclo che rappresenterà il consolidamento finale; un pullback prima che si verifichi un breakout maggiore. Molti esperti consigliano di aspettare un breakout sopra la linea di resistenza che si verifica ai massimi della tazza.

Dovresti evitare modelli con manici troppo profondi, poiché questi devono formarsi da qualche parte nella metà superiore del modello di tazza.

Per imparare ad usare meglio questa tecnica vi lascio l'articolo: Cos’è il Pullback nel trading.

Come fare trading con il Cup and Handle

Se vuoi fare trading con il Cup and Handle, dovresti piazzare l'ordine Stop Buy un po' al di sopra della linea di tendenza superiore del manico; poiché questo ordine sarà eseguito solo se il prezzo rompe la resistenza del modello.

Un'altra alternativa è quella di aspettare che il prezzo chiuda più in alto della linea di tendenza superiore della maniglia, e poi piazzare un ordine buy limit un po' più in basso del livello di breakout del modello, che sarà eseguito se il prezzo ritraccia. In questo caso, c'è il rischio di perdere il trade se il prezzo non ritraccia e continua ad avanzare senza interruzioni. Qui trovi la differenza tra buy stop e buy limit.

Fonte: Tradingdesdecero.com

Alcune caratteristiche del pattern sono:

• Il pattern cup and handle si verifica su time frame piccoli, come il grafico a un minuto, e su time frame grandi, come i grafici giornalieri, settimanali e mensili.
• Si verifica quando un'onda di prezzo è al ribasso, seguita da un periodo di stabilizzazione. 
• I prezzi aumentano fino a raggiungere una dimensione approssimativamente pari a quella del calo precedente. Crea una forma a U o la "tazza" nella "tazza e maniglia". 
• Il prezzo si muove lateralmente o al ribasso all'interno di un canale, formando il manico. Il manico può anche assumere la forma di un triangolo.

Caratteristiche del grafico

• Volume: ci dovrebbe essere un aumento del volume del breakout sopra la resistenza della maniglia. Il volume dovrebbe diminuire al diminuire del prezzo, e poi rimanere inferiore alla media vista alla base della coppa. Il prezzo dovrebbe aumentare quando il titolo inizia a muoversi più in alto verso il massimo precedente.
• Obiettivo: lo sfondamento previsto dopo la rottura della tazza con manico può essere stimato misurando la distanza dal picco destro della tazza al fondo della stessa.
• Durata: la coppa può estendersi da 1 a 6 mesi, a volte più a lungo sui grafici settimanali. Il manico può variare da una a diverse settimane e idealmente viene completato tra una e quattro settimane.

Interactive Brokers e il pattern Cup and Handle

Interactive Brokers è una delle piattaforme di trading più avanzate per i trader che vogliono sfruttare il pattern Cup and Handle con strumenti professionali.

Perché usare Interactive Brokers per il trading del pattern Cup and Handle?

• Grafici avanzati: la piattaforma offre strumenti grafici dettagliati per identificare e tracciare la formazione del pattern.
• Dati in tempo reale: accesso a quotazioni e analisi in tempo reale, essenziali per confermare il breakout del pattern.
• Ordini personalizzati: possibilità di impostare ordini condizionali per entrare nel trade automaticamente al superamento della resistenza.
• Commissioni competitive: costi ridotti che permettono di ottimizzare il rendimento delle operazioni.
• Ampia gamma di asset: permette di fare trading su azioni, forex, futures e criptovalute, aumentando le opportunità di individuare il pattern.

Interactive Brokers

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Investire nei prodotti finanziari implica un certo livello di rischio.

Strategie per il trading su Interactive Brokers

1. Identificazione del Pattern: usa gli strumenti di analisi tecnica per confermare la formazione della “tazza” e del “manico”.
2. Impostazione di alert: programma avvisi quando il prezzo si avvicina alla linea di resistenza.
3. Gestione del rischio: utilizza lo stop loss dinamico per proteggere i profitti in caso di falsi breakout.
4. Simulazione con conto demo: prima di operare con capitale reale, cerca di testare le strategie con il simulatore di trading.

Esempi reali del Pattern Cup and Handle

Questo pattern è stato osservato in molte azioni di successo, tra cui:

Apple (AAPL): Ha formato un Cup and Handle nel 2019 prima di una lunga corsa rialzista

Bitcoin (BTC/USD): Ha mostrato questa configurazione nel ciclo rialzista del 2020-2021

Tesla (TSLA): Ha sperimentato questo pattern diverse volte prima di forti breakout

Cup and Handle con Bitcoin

Per quanto riguarda il Cup and Handle Bitcoin e in generale l'uso di questo pattern con criptovalute, bisogna tenere in considerazione un fattore. Esiste un'importante limitazione al pattern a tazza e manico quando viene applicato alle piccole criptovalute che non hanno un grande seguito. Il modello a coppa e manico funziona meglio con le criptovalute che stanno aumentando il loro numero di seguaci. Maggiore è l'interesse di acquisto e di vendita, migliore è l'indicatore di attrazione tra acquirenti e venditori. 

In conclusione, possiamo dirvi che questo modello è molto facile da applicare per i trader esperti e può essere utilizzato per il mercato azionario e forex; tuttavia, crediamo che il modello richieda più supporto da altri indicatori tecnici.

Pro e contro del Cup and Handle Pattern

Considerazioni finali

Il Cup and Handle Pattern è un potente strumento di analisi tecnica, utile per individuare opportunità di acquisto nei mercati azionari e delle criptovalute. Tuttavia, è fondamentale attendere la conferma del breakout e combinare l'analisi tecnica con altri indicatori per migliorare la precisione delle previsioni.

Se vuoi approfondire altri pattern di analisi tecnica, continua a seguire il nostro blog per aggiornamenti e strategie avanzate.

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