Come funziona il trading automatico?

Il trading automatico, noto anche come trading automatico o trading di sistema, è un modo di partecipare ai mercati finanziari attraverso un softwareche esegue regole prestabilite per entrare e uscire dalle transazioni.

Come funziona il trading automatico?

Prima di tutto, possiamo distinguere tra due tipi di trading:

  • Negoziazione manuale
  • Trading automatizzato

Un sistema di trading automatizzato è un programma che permette ai trader di impostare delle regole per entrare e uscire dalle transazioni. I commercianti e gli investitori di Forex possono convertire le esatte regole di entrata, uscita e gestione del denaro in sistemi di trading automatizzati che permettono ai computer di eseguire e controllare le operazioni.

Le regole di entrata e uscita del commercio possono essere basate su:

  • condizioni semplici, come il crossover di una media mobile (MA)
  • strategie sofisticate che richiedono una comprensione completa del linguaggio di programmazione specifico della piattaforma di trading dell'utente.

I sistemi di trading automatico o autotrading sono estremamente accessibili, dato che tutto ciò di cui hai bisogno è un computer con una connessione internet; non hai nemmeno bisogno di un grande investimento per iniziare.

Una volta che queste regole sono programmate, il tuo computer può automaticamente fare trading secondo queste regole. Se hai già un robot di trading Forex dedicato, non esitare a testarlo su un conto demo prima di provarlo sul tuo conto live.

Il software di trading automatico più comunemente usato è l'Expert Advisors in MetaTrader. Gli EAs in MetaTrader danno segnali di trading ed eseguono gli ordini del mercato azionario per conto proprio.

Questo tipo di software di trading azionario gestisce autonomamente le posizioni forex, cioè può aprire e chiudere posizioni sul mercato azionario senza intervento umano, secondo le istruzioni del suo programma. Il software di trading automatico è di solito pagato e un programmatore può regolare le impostazioni in base alla strategia di trading del trader.

Che il robot sia a pagamento o gratuito, il trading automatizzato non garantisce un ritorno sui vostri investimenti.

Vantaggi e svantaggi del trading automatico

Come ogni sistema, il trading automatico ha vantaggi e svantaggi, quindi se decidete di usarlo, dovreste prendere in considerazione queste informazioni:

Vantaggi dei sistemi di trading automatico:

  • Riducono al minimo le emozioni che si verificano durante le operazioni di trading, eliminando l'influenza psicologica che il trader ha in qualsiasi momento. 
  • Ci permettono di realizzare un “backtest”, cioè possiamo esaminare tutti i risultati prima dell'implementazione della strategia automatica, e fare simulazioni per darci la possibilità di ottimizzare i parametri per ottenere risultati migliori.
  • Preservare la disciplina, perché le regole del trading sono stabilite ed eseguite automaticamente, senza spazio per la perdita di disciplina a causa di fattori come la paura della perdita o il desiderio di accumulare un profitto maggiore, ecc. 
  • Raggiungere la coerenza. I sistemi di trading automatizzati permettono ai trader di raggiungere la coerenza nel loro trading seguendo alla lettera le regole stabilite dal sistema.
  • Miglioramento della velocità di entrata degli ordini: entrare o uscire dal mercato qualche secondo prima può fare la differenza nel risultato finale degli scambi.
  • Opportunità di diversificazione. Attraverso i sistemi di trading automatico l'utente sarà in grado di scambiare più conti e più strategie allo stesso tempo. 

Svantaggi dei sistemi di trading:

  • I sistemi di trading automatico sono un metodo molto sofisticato, ma non infallibile. Per esempio, può succedere che un ordine venga generato sul nostro computer, ma per i capricci del destino, in quel momento internet non funziona, manca la corrente, ecc. e quindi il nostro ordine non viene inviato al mercato. .
  • I sistemi di trading automatizzati richiedono un monitoraggio. Questo è dovuto principalmente al potenziale di errori meccanici dovuti alla scarsa connettività, all'interruzione di corrente, ai crash del computer, ecc. È possibile che si verifichino anomalie di questo tipo, che portano a ordini irregolari, persi o duplicati, quindi è importante essere in grado di monitorare il sistema in modo che, se si verificano, possano essere identificati e risolti il prima possibile.
  • È abbastanza comune osservare che molti sistemi automatici danno buoni risultati nel backtesting o nelle simulazioni, ma una volta implementati per operare nella realtà, si ottengono risultati disastrosi. La sovraottimizzazione si riferisce a quando un sistema si attiene troppo strettamente alla curva storica dei prezzi, diminuendo la sua capacità predittiva e dando letture illusorie riguardo al suo potenziale di generare profitti futuri nel mercato reale. 
  • Bisogna essere consapevoli che i sistemi di trading automatico non sono infallibili al 100%. Inoltre, si stima che il livello di efficienza sia inferiore al 50%. Siate preparati a questo.

Trading automatico Opinioni

Devi scegliere una piattaforma e impostare i parametri della tua strategia di trading. Attingi alla tua esperienza di trading per creare una serie di regole e condizioni per i tuoi algoritmi personalizzati per applicare i tuoi criteri e piazzare operazioni per te. Questi fattori sono tipicamente basati sulla tempistica dello scambio, i prezzi di apertura e di chiusura e la quantità. Per esempio, “compra 100 azioni di Apple quando la sua media mobile a 50 giorni è sopra la sua media mobile a 200 giorni”.

La strategia di trading automatico che è stata impostata monitorerà costantemente i prezzi del mercato finanziario e gli scambi saranno eseguiti automaticamente quando le condizioni stabilite nei parametri che avete predeterminato sono soddisfatte. L'obiettivo è quello di eseguire gli scambi nel modo più rapido ed efficiente possibile e di trarre vantaggio da specifici eventi tecnici e di mercato.

Con il trading automatico, è possibile:

  • Eseguire le tue strategie senza preoccuparti dell'ora del giorno: i trade vengono eseguiti automaticamente.
  • Ridurre l'impatto delle decisioni emotive con strategie pre-pianificate
  • Identificare nuove opportunità e analizzare le tendenze con la nostra vasta gamma di indicatori
  • Eseguire operazioni multiple in tempo reale senza intervento manuale

Il software di trading automatico o algoritmo Forex è un programma che:

  • Analizza autonomamente il grafico dei prezzi.
  • Determina la tendenza attuale del mercato Forex
  • Dà segnali di autotrading.
  • Considera le notizie economiche che possono avere un impatto sul mercato valutario.
  • Esegue trade automatici su coppie di valute che potenzialmente hanno opportunità di profitto.

Per esempio, il software di trading automatico userà i criteri del designer per determinare un'opportunità di coppia di valute che corrisponde a parametri predefiniti prima di emettere un avviso per un acquisto o una vendita di una coppia.

In questo avviso, il software può essere programmato per eseguire automaticamente i trade, assumendo un rischio desiderato e predefinito.

Cerchi un broker per il trading? Controlla le nostre raccomandazioni👇

Deposito minimo:

$500.00

Deposito minimo:

$200.00

XTB
Deposito minimo:

$0.00

Ler mais tarde - Preencha o formulário para guardar o artigo como PDF
Consent(Required)

Guida Analisi Tecnica

Questo e-book ti aiuterà a scoprire ciò che devi sapere per iniziare a usare uno dei metodi più usati nei mercati finanziari:

  • Concetti di base
  • Tutto quello che devi sapere sull'analisi tecnica
  • Come iniziare ad usare l'analisi tecnica

Articoli correlati

In questo post scoprirete cos'è l'analisi fondamentale attraverso la stima del fair value delle azioni. Vedremo anche delle strategie di trading ad essa associate. Che cos'è l'analisi fondamentale delle azioni? L'analisi fondamentale è u...
All'interno del mercato azionario o Forex ci sono alcuni strumenti o strategie utilizzate per stabilire criteri che ci permettono di conoscere gli ...
In Borsa ci sono varie operazioni, alcune regolamentate e altre no, è il caso delle operazioni OTC (Over the Counter) e del suo mercato, oggi vi sp...
Quella della cannabis è un'industria che ha visto un grande aumento nel corso degli anni e non è composta solo da aziende produttrici di&...

Lasciate i vostri pensieri

guest
0 Commenti
Feedback in linea
Visualizza tutti i commenti

Benvenuto nella comunità!

Seleziona i temi che ti interessano e personalizza la tua esperienza in Rankia

Ti invieremo una newsletter ogni due settimane con le novità di ogni categoria che hai scelto


Vuoi ricevere le notifiche dei nostri eventi/webinar?


Continuando, accetti l'informativa sulla privacy