Top 5 migliori ETF tematici

Gli ETF tematici sono pensati per trarre il massimo vantaggio dai cambiamenti tecnologici, sociali, ambientali e demografici che stiamo vivendo. Ti permettono di investire in una varietà di attività. Quindi, potete fare le vostre selezioni dell'ETF secondo le vostre esigenze. In questo post imparerai a conoscere i 5 migliori ETF tematici.

Gli ETF tematici e settoriali rappresentano un’opzione sempre più popolare tra gli investitori che desiderano cavalcare i trend emergenti o puntare su settori specifici con alto potenziale di crescita. Nel 2024 e 2025, con mercati in continua evoluzione e un'attenzione crescente verso sostenibilità, tecnologia e innovazione, questi strumenti offrono un’interessante opportunità per costruire un portafoglio ben diversificato e orientato al futuro. Ora, per poter classificare i migliori ETF tematici attuali, è importante conoscere alcune classifiche.

ETF tematici: cosa sono

Gli ETF tematici seguono nuovi temi sociali, tecnologici o economici che non rientrano nelle classificazioni tradizionali degli investimenti. Tra questi troviamo i cambiamenti demografici, economici e ambientali, i progressi tecnologici di nuova generazione o i nuovi settori emergenti.

Inoltre, gli ETF tematici si concentrano spesso su nicchie specifiche e possono essere utilizzati per personalizzare il portafoglio con temi di interesse personale; quindi, a differenza dei replicatori tradizionali, che si concentrano su un mercato piuttosto ampio, i replicatori tematici cercano di capitalizzare le tendenze emergenti e, auspicabilmente, redditizie. 

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Cosa sono gli ETF settoriali?

Gli ETF (Exchange Traded Funds) tematici e settoriali sono fondi di investimento negoziati in borsa che replicano un indice specifico. Mentre gli ETF settoriali si concentrano su un particolare comparto economico (es. tecnologia, energia o sanità), quelli tematici seguono un megatrend o una tendenza globale, come l’intelligenza artificiale, la transizione energetica o la digitalizzazione.

Questi strumenti permettono agli investitori di ottenere un’esposizione mirata a settori e temi specifici con un unico prodotto, offrendo costi contenuti e facilità di accesso.

I 5 migliori ETF tematici

Uno dei più rinomati studi di ETF tematici sono quelli di MorningStar, che, durante tutto l'anno, fanno un confronto tra i migliori e i peggiori ETF. Tuttavia, nel caso degli ETF tematici, la classifica deve essere fatta prendendo in considerazione alcune categorie tematiche, come ad esempio:

• ETF criptovalute
• ETF blockchain
• ETF intelligenza artificiale e robotica
• ETF digitalizzazione
• ETF innovazione medica
• ETF cannabis
• ETF mobilità
• ETF cambiamento climatico
• ETF acqua

Lo studio più recente ci permette di stilare la Top 5 dei migliori ETF tematici che puoi comprare in Borsa italiana, divisi per categoria.

Migliori ETF tematici divisi per Megatrend

Come potete vedere nella tabella sottostante gli ETF tematici di iShares sono tra i più quotati.

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Mobilità elettrica: iShares Electric Vehicles and Driving Technology UCITS ETF (ECAR)

L’ETF iShares Electric Vehicles and Driving Technology UCITS ETF (Ticker: ECAR, ISIN: IE00BGL86Z12) segue l’indice STOXX Global Electric Vehicles & Driving Technology, che include aziende attive nello sviluppo di veicoli elettrici e tecnologie correlate. Questo settore è trainato dalla transizione globale verso una mobilità più sostenibile, con una forte spinta da parte di governi e consumatori verso la riduzione delle emissioni di CO₂.

Secondo l’Agenzia Internazionale per l’Energia (IEA), il numero di veicoli elettrici venduti nel 2023 ha superato i 14 milioni di unità, rappresentando circa il 18% delle vendite globali di auto nuove. Paesi come la Cina, leader nella produzione di veicoli elettrici, e l’Europa, con i suoi ambiziosi piani climatici, stanno guidando questo cambiamento. Aziende chiave incluse in questo ETF sono produttori di batterie, case automobilistiche innovative e fornitori di infrastrutture di ricarica.

Automazione e Robotica: iShares Automation & Robotics UCITS ETF (RBOT)

Il iShares Automation & Robotics UCITS ETF (Ticker: RBOT, ISIN: IE00BYZK4552) replica l’indice iSTOXX Automation & Robotics, che comprende aziende focalizzate sull’automazione industriale e sulle tecnologie robotiche. Questo ETF consente di investire in società attive nei mercati sviluppati ed emergenti che guidano l’innovazione in settori come l’intelligenza artificiale, i robot industriali, l’automazione domestica e l’IoT (Internet of Things).

La dimensione del mercato globale della robotica industriale è stata stimata a 30 miliardi di dollari nel 2022, con una crescita prevista del 10,5% CAGR fino al 2030 (secondo Allied Market Research). Settori come la logistica, la sanità e la produzione automobilistica stanno adottando sempre più soluzioni di automazione per aumentare l’efficienza e ridurre i costi. Tra le aziende incluse in questo ETF figurano leader globali nell’intelligenza artificiale e fornitori di sistemi automatizzati per l’industria.

E-commerce: L&G Ecommerce Logistics UCITS ETF (ECOM)

L’ETF L&G Ecommerce Logistics UCITS ETF (Ticker: ECOM, ISIN: IE00BF0M6N54) segue l’indice Solactive eCommerce Logistics, che include società attive nel settore della logistica per l’e-commerce. Questo ETF mira a captare la crescita delle infrastrutture necessarie per supportare l’espansione delle vendite online, tra cui magazzini automatizzati, reti di distribuzione avanzate e servizi di consegna innovativi.

Nel 2023, il mercato globale dell’e-commerce ha superato i 5,5 trilioni di dollari di valore, e si prevede che raggiungerà gli 8,1 trilioni di dollari entro il 2026 (dati Statista). Aziende come operatori di magazzini automatizzati e società di logistica specializzate dominano questo ETF, riflettendo l’importanza crescente della tecnologia nella catena di approvvigionamento.

Guida autonoma: iShares Electric Vehicles and Driving Technology UCITS ETF (ECAR)

Oltre alla mobilità elettrica, il iShares Electric Vehicles and Driving Technology UCITS ETF (ECAR) include anche aziende attive nello sviluppo di tecnologie per la guida autonoma. Il settore della guida autonoma è destinato a rivoluzionare il trasporto, con una combinazione di intelligenza artificiale, sensoristica avanzata e infrastrutture intelligenti.

Secondo Allied Market Research, il mercato globale dei veicoli autonomi dovrebbe raggiungere un valore di 2 trilioni di dollari entro il 2030, con applicazioni che spaziano dalla logistica autonoma ai trasporti pubblici. Aziende presenti nell’indice STOXX Global Electric Vehicles & Driving Technology sviluppano software, sensori LiDAR e infrastrutture per il controllo del traffico autonomo.

Spazio: HANetf Procure Space UCITS ETF (YODA)

Il HANetf Procure Space UCITS ETF (Ticker: YODA, ISIN: IE00BLH3CV30) replica l’indice S-Network Procure Space, focalizzato sull’economia spaziale. Questo ETF investe in aziende attive in settori come la costruzione di satelliti, l’esplorazione spaziale e i servizi di comunicazione globale.

L’economia spaziale ha raggiunto un valore di circa 470 miliardi di dollari nel 2022 e si prevede che supererà i 1 trilione di dollari entro il 2040, secondo Morgan Stanley. L’espansione è guidata dalla crescente domanda di connettività globale, osservazione della Terra e trasporto spaziale commerciale. Aziende chiave incluse in questo ETF sviluppano tecnologie per satelliti, missioni di esplorazione spaziale e applicazioni per telecomunicazioni avanzate.

Come investire in ETF tematici con eToro

Gli Smart Portfolios di eToro sono portafogli predefiniti progettati per offrire esposizione a specifici temi d'investimento o settori di mercato. Questi portafogli includono una selezione di ETF e azioni accuratamente scelti in base a trend globali, come la tecnologia green, la robotica, la mobilità elettrica e il metaverso. Alcuni vantaggi degli Smart Portfolios includono:

• Diversificazione automatica: ogni portafoglio include una gamma di asset diversificati per ridurre il rischio.
• Gestione passiva: non è necessario effettuare scelte individuali sugli investimenti, poiché il portafoglio è curato da esperti.
• Temi innovativi: gli Smart Portfolios offrono esposizione a settori emergenti e megatrend globali.

Esempi di Smart Portfolios orientati agli ETF tematici sono Driverless (focalizzato sulla guida autonoma) e RenewableEnergy (concentrato sull’energia rinnovabile). Questi portafogli combinano ETF e azioni di aziende leader nei rispettivi settori.

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Gli Smart Portfolios includono ETF di provider riconosciuti, come iShares e Vanguard. Alcuni esempi sono:

• GreenEnergy: include ETF focalizzati sull’energia solare, eolica e altre tecnologie sostenibili.
• Driverless: si concentra sulla guida autonoma, combinando ETF come ECAR e titoli di aziende leader come Tesla e Nvidia.
• BigTech: unisce ETF e azioni delle principali aziende tecnologiche globali.

Altri trend interessanti

Migliori ETF ad alto dividendo

Sulla base dei rendimenti a 3 anni, la classifica dei migliori ETF ad alto dividendo è:

1. SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF ( ISIN IE00B6YX5D40 )
2. iShares MSCI USA Dividend IQ UCITS ETF ( ISIN IE00BKM4H312 )
3. iShares MSCI World Quality Dividend UCITS ETF ( ISIN IE00BYYHSQ67 )

Miglior ETF sulle criptovalute e la blockchain

Per investire in Bitcoin e altre criptovalute:

1. First Trust Indxx Innovative Transaction & Process UCITS ETF Acc.
2. Invesco Elwood Global Blockchain UCITS ETF A

Miglior ETF sull’Idrogeno

Se vuoi investire in idrogeno con ETF:

1. L&G Hydrogen Economy UCITS ETF
2. VanEck Vectores Hydrogen Economy UCITS ETF

È importante essere consapevoli del potenziale rischio di liquidità dei fondi tematici. Poiché molte strategie tematiche tendono a investire in azioni a piccola capitalizzazione a causa della nicchia di mercato che coprono, i rapidi e grandi afflussi che gli ETF tematici attraggono possono influenzare i prezzi delle azioni sottostanti, causando ai fondi problemi di liquidità in caso di un'ondata imprevista di riscatti. In breve, alcuni ETF tematici sono costruiti meglio di altri e hanno una maggiore enfasi sulla gestione dei rischi presentati.

In conclusione, gli ETF hanno reso l'investimento tematico un'alternativa di investimento semplice e conveniente. Tuttavia, anche se alcuni prodotti stanno attualmente ottenendo rendimenti elevati, il grado di concentrazione dei loro portafogli significa che l'investimento non è esente da volatilità.

Principali indici settoriali da considerare

Alcuni dei migliori indici settoriali da monitorare nel 2024 includono:

• MVIS Global Digital Assets Equity: focalizzato su aziende legate a blockchain e criptovalute.
• Bloomberg Grayscale Future of Finance: include aziende innovative nei servizi finanziari digitali.
• MSCI World Semiconductors and Semiconductor Equipment: settore chiave per l’industria tecnologica globale.
• MSCI ACWI Semiconductors & Semiconductor Equipment ESG Filtered: combina semiconduttori con criteri di sostenibilità ESG.

Questi indici mondiali riflettono le aree in forte crescita e offrono opportunità per cavalcare trend chiave.

I motivi del boom degli ETF tematici

Attrazione per i Megatrend
I megatrend, come l’economia verde, la rivoluzione digitale o la robotica, stanno trasformando il mondo. Gli ETF tematici offrono un modo semplice per capitalizzare su queste tendenze globali.

Facilità di accesso al mercato
Gli ETF tematici permettono anche ai piccoli investitori di accedere a settori altamente specializzati senza dover acquistare singole azioni.

Promessa di rendimenti superiori
Sebbene non garantiti, molti ETF tematici puntano su settori in forte crescita, con il potenziale di generare rendimenti superiori alla media di mercato.

Vantaggi degli ETF tematici

• ✅ Diversificazione Mirata: espongono a un’intera industria o tema riducendo il rischio specifico legato a singole aziende.
• ✅ Esposizione ai Settori Emergenti: permettono di investire in comparti come energie rinnovabili, biotecnologie o semiconduttori, spesso inaccessibili tramite strumenti tradizionali.
• ✅ Accesso Economico e Liquidità: con costi di gestione bassi e facilità di negoziazione, sono una scelta accessibile per tutti i portafogli.

Rischi degli ETF tematici

• ❌ Elevata volatilità: la concentrazione in settori innovativi e spesso instabili comporta una maggiore oscillazione dei prezzi.
• ❌ Rischio di concentrazione: alcuni ETF tematici possono essere legati a poche aziende dominanti, aumentando il rischio.
• ❌ Rendimenti incerti: non tutti i temi emergenti si traducono in successi finanziari nel lungo termine.

Gli ETF tematici e settoriali sono una moda o un'opportunità?

Gli ETF tematici e settoriali rappresentano una soluzione efficace per diversificare il proprio portafoglio e accedere a settori in crescita. Tuttavia, è fondamentale approcciarsi a questi strumenti con una strategia ben definita, consapevoli dei rischi e delle potenzialità.

Potrebbe interessarti anche sapere come fare investimenti alternativi.

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