ICT Trading: Che cos’è e come funziona?

Oggi vedremo una delle filosofie di trading più innovative che esistono e che negli ultimi anni ha preso abbastanza slancio all'interno della comunità degli investitori: parlo del ICT Trading.

Nel seguente articolo vedremo cos'è, su quali principi si basa, e quali sono gli strumenti e le strategie più popolari per sfruttarla.

Cos'è il Trading ICT?

Il trading ICT è un tipo di operatività basata sul funzionamento degli algoritmi utilizzati dalle grandi istituzioni. Questo tipo di operatività è anche conosciuta come SMC (smart money concepts).

È una metodologia basata sull'azione del prezzo e ciò implica che non è necessario alcun tipo di indicatore di trading, nemmeno il volume. Una delle forze di questa metodologia è che permette di comprendere le manipolazioni di mercato e trarne vantaggio.

Quali sono i principi fondamentali della filosofia ICT?

C'è un principio fondamentale dal quale deriva tutto il resto della metodologia: il prezzo può fare solo due cose, aumentare liquidità e/o riequilibrarsi. Questo concetto può sembrare molto confuso ma non lo è, e si riassume nel fatto che il prezzo cerca costantemente una controparte nei piccoli investitori. L'ICT quindi, in gran parte spiega molte delle manipolazioni che vediamo quotidianamente nei grafici.

Naturalmente esistono alcuni concetti chiave all'interno del trading ICT:

• Struttura del mercato: Si studiano i modelli e i cicli del mercato per rilevare cambiamenti nella tendenza e possibili punti di inversione.
• Zone di liquidità: Si identificano aree dove si accumulano tipi di ordini di acquisto o vendita, che possono agire come supporti o resistenze.
• Order Blocks: Sono zone specifiche dove si prevede che si trovi attività significativa dei grandi operatori, il che può aiutare a definire entrate e uscite.
• Gestione del rischio: Il metodo enfatizza l'importanza di una buona gestione del capitale per proteggersi da movimenti avversi.

Chi è Inner Circle Trader (ICT)?

ICT (Inner Circle Trader) è un operatore nordamericano il cui vero nome è Michael Huddleston. E ovviamente, il trading ICT si riferisce alle metodologie e strategie sviluppate e popolarizzate da lui stesso.

Ha un canale YouTube con lo stesso nome che ha già superato il milione e mezzo di iscritti, dove spiega gratuitamente tutto ciò che utilizza per operare. Sono centinaia di ore, quindi se hai tempo ti consiglio di dargli un'occhiata.

👉 Leggi quali sono le migliori strategie di trading online.

Come funziona la metodologia ICT nel trading?

La metodologia ICT si basa su due concetti chiave, liquidità e riequilibrio ai quali si connettono poi una serie di strumenti subordinati.

In questo contesto, si definisce la liquidità come la quantità di partecipanti disinformati che ci sono in un punto specifico del grafico, generalmente nelle resistenze e supporti.

ICT non è un sistema di trading, va molto oltre: è una vera e propria filosofia di trading poiché comporta un insieme di concetti molto diversi ma sempre focalizzati a poter sfruttare i movimenti algoritmici in cerca di liquidità.

👉 Leggi come funziona il trading algoritmico.

ICT spiega come sfruttare il movimento del prezzo verso la liquidità e il movimento successivo una volta che questa è stata ottenuta.

Come comprendere il concetto di manipolazione in ICT?

La manipolazione è qualcosa di inerente al mercato finanziario. Potremmo dire che la borsa è un gioco a somma zero e ciò implica che se qualcuno vince è perché qualcun altro perde. entra in gioco la manipolazione, poiché ci sono partecipanti abbastanza grandi da muovere il prezzo di qualsiasi attivo a loro piacimento per un determinato periodo di tempo.

Questa capacità permette loro di ingannare inducendo i piccoli investitori a compiere i movimenti che interessano loro. ICT ci permette di determinare quando siamo in una manipolazione o in un movimento genuino. Questo è particolarmente importante nei supporti e nelle resistenze, poiché è lì che si realizzano la maggior parte delle manipolazioni di mercato.

Quali sono gli strumenti e i concetti chiave nel Trading ICT?

È impossibile spiegare estensivamente, all'interno di un articolo, gli strumenti che abbiamo nel mondo ICT, quindi farò solo una breve descrizione dei due più importanti, il blocco di ordini (OB) e il Fair value gap (FVG).

Blocco di ordini (Order Block)

Il blocco di ordini è una zona dove l'algoritmo ha manipolato il prezzo per fare in modo che i “retail” si posizionino nella direzione opposta al movimento principale. Facendo ciò, l'algoritmo ottiene una grande quantità di contropartita. Per farlo capire, lo spiegheremo con uno schema

1. Creazione della zona lateralizzata
2. Generazione di candela di euforia o panico che genera la contropartita
3. Movimento reale come continuazione della tendenza

Nell'immagine seguente hai un'operazione reale. Se ci fai caso, puoi vedere un grande laterale in mezzo alla tendenza rialzista e un laterale minore appena uscito dal maggiore.

Entrambi i laterali sono OB (blocchi di ordini) poiché entrambi hanno barre che manipolano attraverso la paura e il prezzo viene rapidamente invertito. Inoltre, ciò avviene in un modello di acquisti MMBM in fase 2 di distribuzione, il che rende molto probabile il movimento fino alla liquidità segnata.

Ci sono diversi tipi di OB, quello che ti ho spiegato in precedenza è il più comune, ma se cerchi informazioni sui Blocchi di ordini in ICT vedrai che esistono anche i blocchi di mitigazione, i propulsori e i blocchi di inizio tendenza. Sono tutti diversi e la loro apparizione in un grafico ha diverse implicazioni.

Fair Value Gap (FVG)

Il Fair Value Gap (FVG) è un'area del grafico in cui, a causa della intensa pressione di acquisto o vendita, il prezzo si muove in modo così rapido da lasciare una lacuna senza negoziazione a certi livelli. Questa inefficienza può essere interpretata come un'area in cui il mercato potrebbe bilanciare l'azione del prezzo

In modo colloquiale potremmo dire che in un FVG ci sono solo acquisti o solo vendite, ma sarebbe poco accurato poiché, se c'è stato un acquisto è perché c'è stata una vendita e viceversa.

La rappresentazione schematica di un FVG rialzista è quella che puoi vedere nell'immagine seguente, una zona dove il prezzo è solo salito. Il ribassista è uguale ma il prezzo è solo sceso.

I grafici sono pieni di questi movimenti e capire il motivo per cui si formano ci darà un grande vantaggio al momento di operare. L'esistenza di un FVG indicherà sempre un'intenzione, ma ci possono essere due tipi di intenzioni, di manipolazione o di movimento. Quello che è sicuro è che si esclude uno spostamento laterale.

Il FVG mi permette di rilevare manipolazioni e zone di ingresso nelle operazioni. Nell'esempio che abbiamo usato in precedenza dell'OB vediamo che quando il prezzo è uscito dal basso lo ha fatto con un -FVG e quando è rientrato lo ha fatto con un altro +FVG.

L'esistenza del +FVG in quella zona mi indicava che il -FVG era stato con l'intenzione di manipolare nella parte bassa dell'OB. Successivamente abbiamo avuto un nuovo +FVG che mi ha indicato l'intenzione di continuare a salire. L'ingresso è stato effettuato in un terzo +FVG rialzista con un ordine limitato sulla manipolazione di un piccolo OB e da lì il prezzo è andato all'obiettivo. Tutto ciò lo puoi vedere nell'immagine seguente.

Quali sono le migliori strategie all'interno del Trading ICT?

Ci sono molte strategie diverse che in ICT si chiamano modelli e dobbiamo differenziare tra modelli di direzione e modelli operativi.

I modelli di direzione mi indicano dove è più probabile che si diriga il prezzo, mentre i modelli operativi mi aiutano a definire dove posizionarmi per iniziare un'operazione.

Tra i modelli di direzione più conosciuti ci sono MMXM, Next day Bar e Romeo (quest'ultimo è di un allievo di ICT). Mentre il modello operativo più conosciuto è l'ICT 2022.

Ci sono molti altri modelli ma quelli precedenti sono i più importanti, comunque, come detto in precedenza, ICT è una filosofia di investimento e ciò implica che i modelli sono utili ma ICT va molto oltre poiché cerca di comprendere praticamente qualsiasi tipo di movimento del prezzo.

Strategia PO3

PO3 è a cavallo tra un modello di direzione e un modello operativo ma la sua rilevanza nel mondo ICT è così importante che merita una sezione propria. La sua potenza è tale che comprendendo il suo funzionamento si può arrivare a prevedere molti dei movimenti di mercato. Praticamente qualsiasi movimento tendenziale di mercato si può spiegare in base a questo concetto

PO3 è l'acronimo di Power of three, e spiega le tre fasi di un movimento, da quando viene manipolato fino a quando raggiunge l'obiettivo desiderato dall'algoritmo.

Nell'immagine seguente puoi vedere due PO3 consecutivi. Consolidamento (blu), manipolazione (giallo) e distribuzione (verde).

Questo processo avviene in tutte le temporalità e in tutti gli asset.

Per chi è adatto il Trading ICT?

Dal punto di vista operativo, il metodo ICT risulta particolarmente adatto a trader con una certa esperienza nei mercati.

L’esperienza maturata nella formazione ha evidenziato che coloro che hanno testato diverse metodologie e hanno già interiorizzato i principi dell'analisi tecnica sono spesso i primi a riconoscere l’efficacia dell’approccio ICT. Al contrario, i trader alle prime armi tendono a non coglierne appieno la portata, non avendo ancora affrontato le difficoltà derivanti dall’utilizzo prolungato di indicatori come l’RSI o strumenti simili.

Vantaggi e svantaggi del Trading ICT

In generale, l'unico svantaggio più evidente è la complessità. L'ICT può sembrare una metodologia molto semplice ma non lo è. La maggior parte degli studenti di ICT si ferma all'OB e al FVG essendo questi solo strumenti, quando invece questo stile di trading va ben oltre e richiede molte ore di grafici fino a quando non si comprende il potenziale che ha come filosofia di trading.

In definitiva, il trading ICT è un tipo di trading che enfatizza il rilevamento delle inefficienze create dagli algoritmi degli operatori istituzionali, per sfruttare quei gap quando il prezzo cerca di iniziare il suo percorso verso la successiva zona di liquidità.

FAQ

eToro

• Azioni, ETF, crypto sia reali che con prodotti derivati
• Social trading e copy trading
• Piattaforma user-friendly e conto demo

Visita

Il 51% dei conti degli investitori perde denaro negoziando CFD con questo fornitore.

AvaTrade

• Più di 1.200 prodotti e mercati per fare trading.
• Assistenza clienti telefonica e WhatsApp in italiano.
• Copy trading.

Visita

Il 63% dei conti di clienti perde denaro facendo trading con i CFD con questo broker.

IG

• Affidabile e sicuro con oltre 45 anni.
• Piattaforme proprietarie ed esterne per operare.
• Regime amministrato per i clienti italiani.

Visita

Il 75% dei conti perdono denaro nelle negoziazioni in CFD con questo fornitore.