Ipervenduto, cosa significa?

20 NOV, 2024

Ipervenduto è una situazione in cui gli acquirenti sono così pochi che i venditori trovano a malapena una controparte per i loro ordini di vendita. Questo, possibilmente, può far sì che il prezzo smetta di scendere e rimbalzi. Qual è il significato di ipervenduto?

In altre parole, il termine ipervenduto si riferisce a una condizione in cui un asset (come le azioni ipervendute) ha quotato al ribasso e ha il potenziale per un rialzo dei prezzi.

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Va sottolineato che l'ipervenduto può durare a lungo. Pertanto, che sia ipervenduto non significa che il prezzo aumenterà presto. Non esiste nemmeno una garanzia totale che il prezzo si riprenda.

Ora, per un trader fondamentale (coloro che utilizzano l'analisi fondamentale), questo concetto significa che un asset quota molto al di sotto del suo valore intrinseco.

Il valore intrinseco si riferisce al valore reale di un asset e si calcola a partire dai suoi fondamentali come i guadagni che offre a lungo termine.

D'altra parte, gli analisti tecnici (coloro che utilizzano l'analisi tecnica) si riferiscono alla lettura degli indicatori quando menzionano l'ipervenduto. Cioè, deriva dall'interpretazione di indici e grafici.

Tenendo conto di questi diversi approcci al concetto di ipervenduto, spiegheremo di seguito le categorie in cui può rientrare un ipervenduto.

Ipervenduto significato

Ipervenduto si riferisce a una condizione in cui un indicatore di momentum segnala la possibilità che una fase di marcato calo dei prezzi stia per terminare, lasciando spazio a un potenziale rialzo o a una fase di stabilizzazione.

Tipi di ipervenduto

Esistono due tipi di ipervenduto:

Ipervenduto fondamentale: Le azioni fondamentalmente svendute (o qualsiasi asset svenduto) sono quelle che gli investitori considerano quotate al di sotto del loro valore reale.
Ipervenduto tecnico: Gli operatori utilizzano indicatori tecnici per stabilire livelli di svendita. Un indicatore tecnico osserva solo il prezzo attuale in relazione ai prezzi precedenti, ma non tiene conto dei dati fondamentali. Nel caso dell'azione di un'azienda, ad esempio, non utilizza per la sua analisi i guadagni stimati che l'azienda genererà in futuro. Invece, valuterà solo i dati storici e gli strumenti che possono essere sviluppati a partire da essi.

Ipervenduto e ipercomprato, differenza

È importante differenziare l'ipervenduto e ipercomprato. L'ipervenduto si verifica quando un titolo è quotata nella parte inferiore del suo intervallo di prezzi recente o è quotato vicino ai minimi basati sui dati fondamentali.

Al contrario, un indicatore di ipercomprato appare quando il prezzo di un asset si trova nella parte superiore del suo intervallo di prezzi recente.

Titoli ipervenduti

Come menzionato in precedenza, l'ipervenduto non deve essere considerato dagli invertitori come un segnale di acquisto. Piuttosto è un avviso. Ricorda che le condizioni di titoli ipervenduti possono durare a lungo, quindi i trader prudenti aspettano che il prezzo scenda e inizi a salire prima di acquistare.

Cioè, prima si identifica il prezzo in situazione di titoli ipervenduti. Ma l'investitore, particolarmente quello avverso al rischio, aspetta che la quotazione si riprenda. Questa sarà la conferma che il segnale di titoli ipervenduti era corretto.

Un altro punto da tenere in considerazione è che si deve valutare perché l'asset è ipervenduto e cosa ci si aspetta per il futuro. Non sia mai che esistano ragioni fondate per smettere di confidare nel recupero del valore finanziario.

Azioni ipervendute novembre 2024

Questa è la mia selezione delle 5 migliori azioni ipervendute, considerando fondamentali, potenziale di ripresa e solidità del business:

Azienda	Settore	Punti di forza	RSI/Tecnica
Nexi S.p.A ---->	Pagamenti Digitali	- Leader europeo nei pagamentin- Forte crescita digitalen- Sinergie da M&A	RSI sotto 30nSupporti tecnici importanti
Brembo N.V. ---->	Automotive	- Leadership globalen- Alta marginalitàn- R&D all'avanguardia	Ipervenduto su livelli storicinVolumi in accumulo
INWIT ---->	Torri TLC	- Flussi di cassa stabilin- Contratti lungo terminen- 5G driver di crescita	Supporti tecnici solidinDividend yield attraente
Campari ---->	Spirits	- Brand premium globalin- Pricing powern- M&A strategico	Correzione offre entry pointnSolidi fondamentali
IGD SIIQ ---->	Real Estate	- Asset di qualitàn- Alto dividend yieldn- Valutazioni sotto NAV	Forte ipervendutonPossibile inversione

Criteri di selezione che ho utilizzato:

Solidità finanziaria
Leadership nei rispettivi mercati
Vantaggi competitivi difendibili
Potenziale di ripresa delle quotazioni
Qualità del management

Queste condizioni di ipervenduto come hai potuto notare si riconoscono mediante indicatori tecnici come l'indice di resistenza relativa (RSI) e l'oscillatore stocastico, per esempio.

Ipervenduto RSI, come viene interpretato

L'RSI è un indicatore normalizzato che assume valori da 0 a 100. Così, si distinguono due aree, di ipervenduto [0-(20/30)] e di ipercomprato [(70/80)-100]. Ora vediamo come si interpreta ipervenduto RSI.

In sintesi, si interpreta che esiste ipervenduto se l'indicatore mostra valori tra 0 e 20, o tra 0 e 30 (dipende dal criterio scelto).

Se si verifica una inversione al rialzo dell'RSI all'interno della zona di ipervenduto, è un segnale per acquistare.

Questo indice, costruito a partire da medie mobili, viene utilizzato per anticipare i movimenti estremi dei mercati. Normalmente, questi si osservano nell'RSI prima che nel grafico dei prezzi. La ragione è che l'RSI, come indicatore anticipatore, riflette certe variabili che il prezzo ancora no.

Ipervenduto e lo Stocastico

Ora, passiamo al caso del ipervenduto e lo stocastico, che è un oscillatore. In questo caso, il titolo è ipervenduto se le linee %K e %D si trovano tra 0 e 20.

Lo stocastico fornisce un segnale di acquisto quando si osserva un taglio della linea %K alla linea %D in forma ascendente e nella zona di ipervenduto.

Un'altra strategia che potrebbe essere seguita è la seguente di ipervenduto e lo Stocastico: Esiste un segnale di acquisto se, provenendo dalla zona di ipervenduto, le linee %K e %D si muovono al rialzo e escono da detto settore.

Vale la pena notare inoltre che questo oscillatore, che utilizza due linee (che vengono calcolate a partire dai massimi e minimi delle ultime sessioni), fornisce segnali più chiari quando si entra in una zona di ipercomprato o ipervenduto.

È importante chiarire che in questo articolo abbiamo spiegato il concetto di ipervenduto applicato al trading, ma può essere utilizzato anche in altri mercati e contesti.

Ora ne avremo bisogno di un broker per azioni ipervendute.

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Accesso alla piattaforma: accedi al tuo account Interactive Brokers TWS (Trader Workstation)
- Usa la versione browser o desktop client.
Ricerca degli strumenti: Usa il campo di ricerca nella parte superiore.
- Digita il ticker dell'azione (es. "NEXI.MI" per Nexi)
- Per azioni italiane, assicurati di selezionare Borsa Italiana (MTA)
Analisi tecnica preliminare: Apri il grafico cliccando sull'icona del grafico.
- Aggiungi l'indicatore RSI:
- Click destro sul grafico
- Seleziona "Aggiungi Studio"
- Scegli "RSI"
- Imposta periodo 14 (standard)
- Zona ipervenduto = RSI sotto 30
Inserimento ordine:
- Click destro sul ticker o usa il pulsante "Ordine"
- seleziona tipo ordine:
- Limit (prezzo specifico)
- Market (esecuzione immediata al prezzo di mercato)
- Inserisci quantità e prezzo (se limit)

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