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Trading algoritmico – cos’è e consigli

Quale miglior mix se non aritmetica mista ad informatica e finanza? Il risultato è il trading algoritmico, una soluzione affatto semplice che potrebbe permetterti di semplificare la tua intera vita da trader.

Trading algoritmico – cos'è e consigli

Il trading algoritmico è un trading automatizzato che sfrutta la potenza di calcolo degli apparecchi elettronici e algoritmi ben studiati (da cui il nome) per poter ottimizzare le proprie operazioni di trading.

L’idea di base è quella di sfruttare letture automatiche dei mercati e particolari algoritmi per poter agevolare le proprie operazioni. Un esempio abbastanza semplice da capire potrebbe essere quello di fare in modo che un programma possa leggere il mercato ed effettuare un’operazione di acquisto nel caso in cui si verifichi una determinata condizione. A quel punto se si crea un algoritmo costruito in maniera tale da poter riconoscere un determinato pattern ottimale per l’acquisto, e lo si dà in pasto al programma, quest’ultimo sarà in grado di riconoscere in automatico una posizione favorevole all’acquisto e comprare l’azione.

Detto in maniera più semplice, è possibile sfruttare programmi per dare delle indicazioni del tipo “investi €10 nella società X nel momento in cui il costo per azione scende sotto €1”. Ovviamente un indicazione del genere è abbastanza inutile, mentre la creazione di algoritmi creati su misura potrebbe permetterti di insegnare, letteralmente, al programma ad effettuare le operazioni che desideri nel momento che desideri. Tornando all’ultimo esempio: “vendi non appena il valore sale a €1,1. Fatto ciò analizza tutto il mercato e investi il 10% del budget sulla prima società che individuerai che avrà le seguenti caratteristiche: … . Poi vendi tutto non appena il valore aumenta del 10%…”.

In breve, la tecnologia dà la possibilità di insegnare al PC a fare ciò che faremmo noi. La differenza principale è che il PC sarebbe molto più veloce ad effettuare i controlli e le operazioni, permettendo di guadagnare di più e di perdere molto meno tempo.

Trading automatico

Quanto appena descritto è il trading automatico, semplicissimo da utilizzare ma difficilissimo da creare (anche perché effettuare errori di calcolo dando le istruzioni al programma potrebbe causare problematiche enormi, incluso il perdere tutto), motivo per cui si è detto che si risparmia molto tempo e non che non siano necessari dei frequenti controlli per verificare che tutto vada come dovrebbe.

Il trading automatico è regolamentato e viene utilizzato principalmente per troncare ordini voluminosi in piccoli lotti (riducendo così le spese di mediazione).

Operazioni di Borsa assistite

Il funzionamento è il “medesimo” del trading automatico, con la piccola grande differenza che non vengono effettuate operazioni.

A che serve? Come appena detto, il funzionamento è il medesimo. Per quanto il fatto che non vengano effettuate le operazioni possa sembrare inutile, non lo è affatto.

Immagina un programma in grado di fare ciò che faresti tu, se non addirittura meglio, che però invece di effettuare un operazione mettendo a rischio il tuo capitale con operazioni automatiche, ti avverte.

Esatto, immagina di ricevere un e-mail, un sms, una chiamata o qualunque altra cosa da parte del tuo programma, che ti avvisa del fatto che nel mercato X le azioni della società Y hanno avuto un determinato cambiamento a causa del quale è altamente consigliato acquistare azioni (o vendere).

Così facendo potresti correre al PC per controllare la situazione, verificare il tutto, ed in caso finalizzare l’acquisto.

Conclusione Trading algoritmico

Come avrai certamente capito il trading algoritmico è qualcosa di fantastico, con pochi contro. Il problema risiede tutto nel fatto che il programma e l’algoritmo devono essere studiati in maniera perfetta e ciò vuol dire che non puoi concederti il lusso di affidarne la creazione a terzi.

Per sfruttare questa tipologia di trading sono quindi necessarie delle conoscenze aritmetiche ed informatiche tali da permetterti di creare il codice autonomamente, di testarlo, modificarlo ed ottimizzarlo, per poi studiare un algoritmo che funzioni a menadito per quelle che sono le tue necessità.

Facendola breve servono mesi di creazione per poter fare qualcosa di veramente ben fatto, ma solo dopo aver studiato per anni tutte le conoscenze che potrebbero tornarti utili. Non si tratta di una soluzione rapida né semplice, ma i vantaggi che potresti trarre sono elevatissimi.


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