Come guadagnare al ribasso con i futures

Come guadagnare al ribasso con i futures? Come nuovi investitori, potremmo aver ascoltato i nostri colleghi o leggere in blog finanziari che parlano di guadagnare al ribasso. Com'è possibile?. Anche se si scopre o poco difficile da capire, spiegheremo “Come guadagnare al ribasso con i futures”.

Molti comprendiamo le dinamiche fondamentali del mercato azionario; In cui possiamo comprare azioni di aziende o altre attività. Se il prezzo di queste attività aumenta, vendiamo e ha generato un vantaggio. Se diminuisce e vendiamo più economico di quanto compriamo, generiamo perduti. Fino a questo punto è qualcosa di logico ed elementare, ma come è possibile guadagnare denaro in basso?

Come è possibile guadagnare denaro in basso?

Per questo dobbiamo rappresentare una strategia ribassista. Tutte le strategie ribassuali richiedono un po ‘più sofisticazione da parte degli investitori, poiché a volte le implicazioni delle posizioni sono complesse e dobbiamo avere familiarità con la loro operazione. Oltre alla flessibilità che fornisce investire al calo delle nostre strategie operative, insieme le posizioni ribassiche rendono il mercato più efficiente a molti livelli.

Per questo dobbiamo capire che con i derivati ​​stiamo firmando un contratto, e nel contratto, una delle parti ritiene che il prezzo sottostante e l'altro delle parti ritenga che il prezzo sottostante cadrà asceso. La differenza del prezzo verrà pagata secondo chiunque corrisponda.

Ad esempio:

Due investitori concordano sul FTSE MIB, si pensa che il FTSE MIB aumenterà nel mese successivo, e un altro investitore ritiene che andrà giù. Entrambi firmano un contratto di vendita di acquisto e entro un mese, se il FTSE MIB è al di sopra del prezzo al quale è stato firmato l'accordo, colui che pensava che l'indice FTSE MIB sia finito a colui che pensava di andare su e viceversa nel caso in cui l'indice MIB sarebbe stato inferiore al prezzo a cui è stato firmato il contratto.

Attraverso contratti derivati ​​come i futures possiamo strutturare le posizioni per guadagnare denaro se il prezzo di un bene basso. Un futuro è un contratto con cui due parti si impegnano a scambiare un bene per un particolare prezzo in una data futura.

Futures, essendo un contratto tra due parti, ha bisogno di un acquirente e di un venditore. Logicamente si guadagna denaro se il prezzo delle attività sale qui fino alla data finale del futuro, e un altro perderà denaro. Pertanto, vendendo un futuro su un'azione è solitamente un modo per guadagnare denaro se l'azione di prezzo basso, poiché in un modo o nell'altro finiremo per l'acquisto del bene per un prezzo più basso rispetto a quello che compriamo.

Guadagnare al ribasso con i futures

Considerazioni che dobbiamo prendere quando si vendono futures:

• I futures sono strumenti sfrutti che ci consentono di impegnarci per molto più denaro di quanto non abbiamo. Questo può darci una redditività molto più alta, ma può anche produrre perdite molto più forti in termini percentuali del nostro capitale.
• La liquidazione delle garanzie avviene ogni giorno e dobbiamo sempre monitorare che abbiamo garanzie adeguate per mantenere il nostro investimento, poiché altrimenti si verificherà la chiusura forzata delle posizioni.

Esempio di funzionamento con futures del MINI FTSE MIB

Visualizziamo il seguente scenario:

Il valore del contratto è equivalente a un euro per ogni punto del FTSE MIB, quindi se il futuro Mini-FTSE MIB è stato citato a 11.000 punti, il valore nominale del contratto è stato di € 11.000. Ora, secondo il broker, possiamo operare solo con circa € 900. Pertanto con € 900 nel conto che possiamo aprire una posizione (in questo caso sarà breve o ribassista) nel Future-Mini FTSE MIB.

Dalla forcella, se vogliamo vendere un contratto, possiamo farlo a 11.000 punti. Se volevamo comprarlo immediatamente, lo faremmo a 11.005 punti, perdendo 5 punti equivalenti a € 5 oltre alla Commissione.

Supponendo che vendiamo un contratto di un futuro in mini-FTSE MIB lo facciamo a 11.000 punti. Abbiamo semplicemente inserito la piattaforma e possiamo scegliere sia comprare che vendere, perché come ho detto prima, addebiterò la differenza.

• Se vengo breve o vendiamo il futuro, farò pagare la differenza tra il prezzo di vendita e il prezzo di acquisto. Se il prezzo di vendita è maggiore del prezzo di acquisto, la mia operazione sarà il vincitore (la FTSE MIB bassa)
• Se mi metto a lungo sarebbe al contrario, caricherebbe la differenza tra il prezzo di acquisto e il prezzo di vendita, quindi sono interessato al MIB FTSE.

Nel caso in cui l'indice FTSE MIB ribase, l'acquirente paga il venditore la corrispondente differenza. Le commissioni sono lasciate dall'intermediario.

Se oggi volevamo chiudere la posizione, il futuro MINI-FTSE MIB cita a 10.840 punti. Dalla forcella potremmo chiudere la posizione a 10.845 punti.

Risultato dell'operazione con futures del Mini-FTSE MIB

Poiché la vendita è stata effettuata a 11.000 punti e ora avremmo chiuso 10.845 punti, in questo caso avremmo vantaggio di € 155 tranne le commissioni, che ammontano a € 2,25, quindi il risultato finale è di € 152,75.

“Le somme di preventivo e l'esempio se sono solo per uso esplicativo. Questo spiega che è possibile utilizzare sia su e giù. Non è una raccomandazione o altro simile. L'operazione è a titolo di esempio, totalmente virtuale”.

In conclusione, seguendo la premessa che tutto ciò che sale, deve scendere, applicato all'operazione finanziaria, potremmo anche ottenere benefici da queste tendenze ribattente, operanti con futures o altri derivati ​​finanziari. La preghiera all'interno della nostra strategia funziona in breve o lunga con i futures, a seconda dei casi e ha fornito che la nostra analisi del mercato lo proietta.