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Indicatori tecnici: oscillatori

Gli indicatori tecnici degli oscillatori si muovono in un intervallo compreso tra 0 e 100, e ci permettono di rilevare aree di ipercomprato o ipervenduto, divergenze e convergenze che ci aiutano ad anticipare i cambiamenti di tendenza. Alcuni di questi oscillatori ci permettono anche di rilevare le tendenze e la loro forza. Per citarne alcuni, abbiamo; RSI, Stocastico, Williams o ROC, tra gli altri, dato che il mondo dell'analisi tecnica è molto vasto.

Va notato che un bene può essere ipercomprato o ipervenduto per un lungo periodo di tempo, soprattutto se il trend è forte.

  • Acumulación Distribución
  • ADX: Indice discrezionale medio
  • Aroon
  • Bande di Bollinger
  • L'anziano Ray
  • Stockástico
  • Forza relativa di Mansfield
  • Momento MACD (Moving Average Convergence Divergence)
  • Oscillatore di previsioneón
  • Tasso di variazione ROC
  • RSI: Indice di Forza Relativa
  • Williams %R

Questo tipo di indicatori vanno bene nei mercati laterali, senza una chiara tendenza, in quanto possono servire come luce per anticipare possibili momenti che potrebbero significare cambiamenti di tendenza. Quando ci sono tendenze molto definite, gli oscillatori danno indizi su quando le correzioni possono arrivare, quindi bisogna comprare se la tendenza è verso l'alto quando arriva una correzione e viceversa.

La RSI

Se abbiamo un trend rialzista primario, dovremmo comprare quando la RSI ne rompe 30 e vendere a 80. Nei mercati dell'orso sarebbe il contrario, vendere quando raggiunge i 50 e comprare quando è sotto i 20.


RSI, grafico mensile in scala logaritmica

Larghezza del mercato

Sono indicatori e rapporti più generali, che cercano di giocare con i punti caldi e freddi, così come con le situazioni di mercato. L'Investors Intelligence utilizza le statistiche di indagini di diversi agenti di mercato per determinare il sentiment degli investitori, ad esempio calcola il rapporto Bull Bear per determinare se c'è un eccesso di ottimismo o pessimismo che potrebbe causare un cambiamento nella tendenza dei mercati.

La situazione normale sarebbe rialzista al 45%, ribassista al 35% e neutra al 20%, da lì dobbiamo posizionarci sul mercato quando vediamo cifre lontane dai dati normali. Se il rapporto orso Bull è a un estremo (superiore a 4 o inferiore a 1) potrebbe verificarsi un cambiamento di tendenza.

Volatilità

Si definisce come lo scostamento dei ón estándar rendimenti dai prezzi ed è la misura di rischio più nota. La volatilità raggiunge picchi in momenti di forte stress del mercato, come nel 2008-2009 e nei recenti momenti chiave. Se la volatilità rimane stabile e molto bassa rispetto alla media per un periodo prolungato, il mercato può avere movimenti bruschi.

Volatilità, grafico mensile in scala logaritmica

Forza relativa rispetto al mercato

Un settore o un bene può comportarsi in modo molto diverso dal suo mercato, il che può essere un segno che conferma la nostra precedente analisi fondamentale. Se dopo una valutazione positiva il titolo si comporta meglio del resto dei suoi omologhi in un ciclo discendente, si tratta di un'opportunità di acquisto.

Un comportamento relativo positivo è un chiaro segno che quel valore o indice è diverso e può darci informazioni su dove potrebbe essere interessante guardare. Una prova di ciò sono gli studi di Megane Faber sulla costruzione dión de carteras.

Analisi delle correlazioni

Nei mercati finanziari esistono correlazioni tra diversi asset e mercati che possono fornirci informazioni utili per prendere decisioni. I tassi di interesse, il petrolio e l'oro sono buoni indicatori.

Altre considerazioni utili

  • La principale tendenza del mercato e la relativa forza dei singoli all'interno del gruppo è importante.
  • Il volume può fornire informazioni di qualità ad un punto di svolta.
  • Nell'analisi tecnica, molte volte di più è meno. Sono sufficienti tre o quattro indicatori/oscillatori. La qualità è meglio della quantità. Utilizzare indicatori di diverse famiglie.
  • Quando non ci sono tendenze chiare, dobbiamo cercare indicatori che diano segnali su ciò che è probabile che accada.
  • Con questo tipo di analisi, la vendita a perdita controllata può essere una buona opzione in molte situazioni
  • Creare schede di valore e seguirle.
  • Separare temporaneamente le operazioni che avete in mente
  • le società illiquide sono più manipolabili, meglio quelle a maggiore capitalizzazione
  • All'inizio è meglio operare con chiusure settimanali o mensili. E' più sicuro.

Conclusioni

Per concludere, il mio consiglio è di non considerare l'analisi tecnica come la pietra filosofale per gli investimenti, anzi. L'analisi tecnica aiuta più a sapere dove non essere, che a sapere dove investire. Per me, questo tipo di analisi si basa sul cogliere i tre grandi movimenti di mercato all'anno, senza aver paura di lasciarsi sfuggire le opportunità. E ricordate, imparate a conoscere voi stessi e mettete al lavoro il vostro talento.


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