Come fare scalping crypto

In questo post vi guideremo attraverso una rapida guida allo scalping di cripto. Lo scalping (o scalp trading) è una strategia di trading a breve termine comunemente utilizzata, che prevede orizzonti temporali più brevi, un rapido processo decisionale e una buona dose di analisi tecnica e strumenti grafici.  In questo caso, poiché le strategie di trading scalping possono funzionare in molti mercati finanziari diversi, gli scalper sono attivi nel mercato azionario, nel trading forex e nelle criptovalute. In questo articolo ci centreremo nello scalping crypto.

Cos'è lo scalping trading crypto

Nello scalping trading, si tratta di cercare di trarre profitto da movimenti di prezzo relativamente piccoli. I trader Scalp non cercano obiettivi di profitto massicci. Invece, mirano a trarre profitto da piccole variazioni di prezzo ripetute nel tempo.

Ora, se volete fare trading di criptovalute con lo scalping, dovreste considerare quanto segue.

Lo scalping è una metodologia d'investimento che si basa sulla speculazione utilizzando tempi di investimento molto brevi e il cui obiettivo è quello di ottenere profitti in tempi brevi acquistando un prodotto d'investimento; quindi lo scalping delle criptovalute consiste fondamentalmente nell'applicare questa metodologia d'investimento di operazioni multiple alla ricerca di rendimenti rapidi in brevi periodi di tempo, ma utilizzando una qualsiasi delle criptovalute disponibili, come il Bitcoin, come prodotto sottostante.

Se siete nuovi allo scalping, ecco i passi fondamentali per creare questo tipo di strategia di trading sulle criptovalute.

1. Scegliere le attività/coppie di trading. 
2. Trovare una piattaforma di trading affidabile.
3. Utilizzare un bot di trading affidabile.
4. Siate aperti alla sperimentazione.

Il trading di criptovalute può essere effettuato in due modi diversi:

• Attraverso un simulatore virtuale che consente di creare posizioni di prova senza utilizzare denaro reale. Questo può essere fatto attraverso un conto demo.
• Per iniziare a investire con denaro reale, profitti reali e rischio potenziale, potete farlo direttamente aprendo un conto reale gratuito.

I consigli principali per fare scalping sulle criptovalute

Fare scalping crypto richiede una strategia ben definita e una preparazione tecnica specifica. Ecco i consigli più importanti per operare con successo:

• Seleziona criptovalute liquide e volatili: prediligi monete come Bitcoin, Ethereum o altre altcoin con elevati volumi di scambio giornalieri. Questo riduce lo spread e facilita entrate ed uscite rapide. Nel caso tu abbia dubbi su quale scegliere, leggi il nostro articolo che compara Bitcoin ed Ethereum.
• Utilizza gli ordini limite: gli ordini limite consentono di controllare con precisione il prezzo di entrata e uscita, riducendo significativamente i costi operativi che nello scalping incidono molto sulla redditività complessiva.
• Gestisci rigorosamente il rischio: stabilisci chiaramente livelli di stop-loss e take-profit prima di ogni trade, evitando decisioni impulsive e mantenendo il rapporto rischio-rendimento a tuo favore.
• Assicurati velocità ed efficienza tecnica: una connessione internet affidabile e piattaforme di trading avanzate sono imprescindibili. Ogni secondo conta, e ritardi tecnici possono trasformarsi in perdite.
• Disciplina psicologica: lo scalping crypto genera stress ed emotività elevate. Attieniti al tuo piano di trading, evita operazioni basate su emozioni come paura o avidità, e pratica periodicamente per migliorare l'autocontrollo.
• Formazione continua: aggiornati costantemente sull'evoluzione del mercato crypto, sull'analisi tecnica avanzata e sulle tecnologie di trading più innovative, affinando continuamente le tue tecniche di scalping.

Scegliere lo scalping crypto dipende dalla personalità, dalle disponibilità di tempo e dalla tolleranza al rischio del trader. Questa strategia, infatti, è ideale per chi cerca guadagni rapidi e continui, purché disposto a sostenere una pressione operativa intensa e costante. Se non sei pronto a sostenere questi ritmi, sappi che hai altre opzioni.

Le criptovalute sono adatte allo scalping?

Le criptovalute, per loro natura, offrono condizioni estremamente favorevoli allo scalping. La caratteristica principale che rende queste attività finanziarie così attraenti per lo scalper è la loro alta volatilità intraday, spesso molto più marcata rispetto ad altri mercati come Forex o azionario. Infatti, le oscillazioni veloci e frequenti dei prezzi sono l’ambiente ideale per strategie operative basate su entrate e uscite rapide, che mirano a sfruttare movimenti brevi ma intensi.

Un altro vantaggio significativo dello scalping crypto è la possibilità di operare 24 ore su 24, 7 giorni su 7, a differenza di altri mercati tradizionali che rispettano orari di apertura e chiusura. Questa continua operatività permette allo scalper di scegliere con maggior libertà i momenti migliori per operare, sfruttando situazioni di volatilità causate da eventi globali o annunci importanti.

Inoltre, il mercato crypto è caratterizzato da un’ampia offerta di strumenti altamente liquidi, come Bitcoin, Ethereum e diverse altcoin popolari. La presenza di liquidità è cruciale nello scalping, in quanto consente di entrare e uscire rapidamente dalle posizioni senza incorrere in costi eccessivi o slippage significativi.

C'è da dire che però le criptovalute presentano anche delle sfide specifiche: l’elevata volatilità può infatti aumentare il rischio operativo, specialmente per trader poco esperti o emotivamente instabili. Inoltre, non tutte le criptovalute sono ugualmente adatte allo scalping; alcune altcoin poco liquide o poco scambiate possono presentare spread troppo elevati e scarsa efficienza operativa.

Scalping crypto vs. Altre strategie di trading

Confrontiamo di seguito lo scalping crypto con le tecniche di trading più popolari per evidenziarne peculiarità, vantaggi e limiti.

• Scalping crypto: si basa su operazioni velocissime (da pochi secondi a pochi minuti), finalizzate a guadagni minimi ma frequenti. Richiede presenza continua sul mercato e abilità nel reagire rapidamente ai movimenti.
• Day trading: differisce dallo scalping perché le posizioni vengono mantenute per periodi più lunghi durante la giornata. Il trader cerca di sfruttare movimenti più amp: minore velocità di esecuzione e più analisi preventiva. Scopri quali sono i migliori broker per il day trading.
• Swing trading: ancora più distante dallo scalping, lo swing trading consiste nel mantenere aperte le posizioni per giorni o settimane, puntando su trend e movimenti più strutturati. Richiede un minor impegno temporale e meno stress operativo, ma espone a rischi maggiori di movimenti avversi prolungati.
• Position Trading: è una strategia a lungo termine. Basata principalmente sull’analisi fondamentale e macroeconomica, richiede pochissimo intervento operativo e punta a massimizzare guadagni derivanti da trend di mercato consolidati nel tempo.
• Il copy trading consente di replicare automaticamente le operazioni effettuate da trader esperti o popolari presenti su piattaforme dedicate. È una strategia adatta a chi non possiede conoscenze tecniche approfondite o tempo per monitorare continuamente il mercato poiché si basa interamente sulle capacità del trader copiato e permette una gestione passiva del capitale investito. Ti lascio scoprire quali sono le migliori piattaforme per il copy trading.

Per conoscere tutte le sfumature dello scalping ti consigliamo di leggere i nostri articoli sui 4 tipi di trading e su quali sono le migliori strategie di trading.

Scalping sui livelli di supporto o resistenza

Lo scalping crypto basato su supporto e resistenze prevede di individuare punti critici del grafico dove il prezzo tende a reagire con inversioni rapide. Questi livelli sono identificabili tramite analisi tecnica e price action.

Quando il prezzo raggiunge un supporto, il trader cerca rapide opportunità di acquisto aspettandosi un veloce rimbalzo rialzista. Al contrario, sui livelli di resistenza, lo scalper apre posizioni short, puntando su piccoli ribassi immediatamente successivi.

È fondamentale utilizzare grafici a timeframe molto brevi (come 1 o 5 minuti), così da individuare con precisione gli ingressi. Impostare ordini limite vicino ai livelli identificati permette di massimizzare i guadagni e ridurre al minimo i rischi. Per aumentare l'affidabilità, è utile integrare supporti e resistenze con indicatori tecnici come l'RSI o il MACD, evitando false rotture. Leggi l'articolo come fare trading con l'RSI per avere tutte le informazioni del caso.

Scalping a Rimbalzo o Bounce Scalping

Il Bounce Scalping (o scalping a rimbalzo) si basa sul principio che un movimento improvviso e repentino dei prezzi è spesso seguito da un breve movimento opposto. Lo scalper crypto sfrutta queste inversioni istantanee per trarre profitto.

L’operatività si concentra sull’identificare situazioni di ipervenduto o ipercomprato, spesso segnalate dall'RSI o dall'indicatore Stocastico. Dopo che si verifica un forte movimento, il trader apre immediatamente una posizione in direzione contraria, aspettandosi un rapido recupero verso livelli più bilanciati.

Questa tecnica richiede velocità decisionale, una buona gestione del rischio e capacità di distinguere tra inversioni autentiche e false rotture, soprattutto in mercati estremamente volatili come quello crypto.

Per ottimizzare l’efficacia, è importante allenarsi su grafici veloci (come il timeframe da 1 minuto) e abituarsi a chiudere rapidamente le posizioni al minimo segnale di dubbio.

Scalping a Breakout

Lo scalping a breakout è focalizzato sull'identificazione di movimenti esplosivi che avvengono dopo la rottura di livelli tecnici significativi. Questi livelli includono supporti, resistenze, trendline o figure grafiche (come triangoli e rettangoli).

Quando il prezzo rompe uno di questi livelli, generalmente si scatena una rapida accelerazione, perfetta per gli scalper crypto. È fondamentale entrare immediatamente al verificarsi della rottura e uscire velocemente non appena il momentum diminuisce, sfruttando il picco di volatilità.

Scalping on Range Bound

Lo scalping on range bound è una tecnica particolarmente utile quando il mercato crypto si trova in fase laterale, senza trendline chiare. In questi scenari, i prezzi si muovono tra un livello definito di supporto e uno di resistenza, formando un intervallo ben delimitato (range).

Per applicare questa strategia, lo scalper acquista quando il prezzo si avvicina al livello inferiore del range (supporto) e vende quando il prezzo raggiunge la parte superiore del range (resistenza). È fondamentale utilizzare grafici a brevissimo termine (come timeframe da 1 o 5 minuti) per catturare con precisione i minimi e i massimi all’interno dell’intervallo.

Tuttavia, occorre attenzione: se il prezzo rompe improvvisamente il range, può innescarsi un movimento forte e contrario. È quindi importante inserire sempre stop-loss rigorosi per proteggere il capitale da breakout improvvisi che potrebbero causare perdite significative.

Questa strategia risulta ottimale in periodi di scarsa volatilità o consolidamento, ed è particolarmente utile quando non ci sono notizie rilevanti o eventi di mercato imminenti che possano causare breakout repentini.

Scalping su ritracciamenti di Fibonacci

Lo scalping crypto con Fibonacci è basato sui famosi livelli di ritracciamento derivanti dalla sequenza matematica di Fibonacci, particolarmente popolari nell’analisi tecnica del trading con criptovalute.

I livelli più utilizzati sono 23,6%, 38,2%, 50%, 61,8% e 78,6%. Questi livelli indicano zone dove i prezzi tendono a ritracciare dopo un movimento impulsivo. Nello scalping crypto, questa strategia prevede di aprire posizioni rapide quando il prezzo raggiunge uno di questi livelli chiave, cercando un piccolo movimento di rimbalzo o inversione.

Per utilizzare correttamente questa tecnica, lo scalper traccia i livelli di Fibonacci sul grafico, partendo da un massimo recente a un minimo recente (o viceversa), e osserva come il prezzo reagisce quando raggiunge uno di questi livelli. Se il prezzo mostra segnali di inversione, si apre rapidamente una posizione nella direzione opposta rispetto al trend precedente, puntando a un profitto limitato ma frequente.

Per aumentare la precisione, è consigliato utilizzare questa tecnica con l’ausilio di ulteriori strumenti tecnici, o combinando onde di Elliot e Fibonacci.

Essendo una strategia molto tecnica, richiede una buona conoscenza della price action e una gestione disciplinata del rischio, in particolare con stop-loss ben definiti per evitare false inversioni o continuazioni improvvise del movimento originario.

Scalping con le Bollinger Bands

Le bande di Bollinger rappresentano un indicatore di volatilità molto apprezzato nello scalping crypto. Sono composte da tre linee: una media mobile centrale (solitamente SMA a 20 periodi) e due bande esterne che rappresentano deviazioni standard sopra e sotto la media mobile.

La tecnica dello scalping crypto con le Bollinger Bands sfrutta proprio la caratteristica dinamica di queste bande: quando il prezzo tocca o oltrepassa la banda superiore, il mercato viene considerato ipercomprato, e ci si aspetta un ritorno veloce verso la banda centrale. Al contrario, quando il prezzo tocca la banda inferiore, viene considerato ipervenduto, con un probabile ritorno al rialzo.

Attenzione però: quando le bande si stringono (bollinger squeeze), è segno che sta per verificarsi un forte movimento direzionale e potrebbe essere più vantaggioso applicare strategie diverse come lo scalping a breakout.

Come fare scalping su crypto: indicatori e oscillatori

Sai giá come realizzare un'analisi delle tendenze? Oltre a quanto abbiamo già spiegato sopra, è bene sapere che, essendo il crypto scalping una strategia molto versatile, è possibile studiarla attraverso diversi indicatori, per cui sono molti gli strumenti di analisi che possono essere utilizzati da uno scalper. I principali oscillatori e indicatori che garantiscono le migliori prestazioni sono:

• Oscillatore stocastico,
• Grafici di Ichimoku,
• Oscillatore RSI,
• Bande di Bollinger,
• AMS,
• EMA,
• Fibonacci,
• Oscillatore MACD.

In linea di massima, questi indicatori possono garantire ottimi risultati per lo scalping se impostati a breve termine.

Scalping crypto bot

Alcuni degli indicatori citati gli abbiamo analizzati nel dettaglio in precedenza, menzionando le varie strategie di scalping. In aggiunta a quanto sopra, considerate l'importanza dello scalping crypto bot: si tratta di un bot che vi aiuterà ad automatizzare il processo di scalping delle criptovalute, una strategia specifica che potreste voler provare se avete intenzione di conoscere un po' meglio il mondo delle criptovalute. 

Alcuni popolari bot di scalping per criptovalute presenti sul mercato sono:

• Pionex 
• Bitsgap
• Moneta
• Binance
• Quadenza
• Cryptohopper
• 3Commas
• Altrady
• Haasbot

Esempio di crypto scalping di 1 minuto con l'indicatore RSI

Per comprendere meglio questo concetto, vi presenteremo un esempio di scalping di criptovalute.

Nel seguente esempio abbiamo scelto di negoziare contratti per differenza (CFD) sulla coppia XLM / BTC. I CFD sono strumenti finanziari derivati complessi che consentono di operare sia al rialzo che al ribasso. Quindi, applicando una strategia di scalping delle criptovalute a 1 minuto con l'indicatore RSI, scopriamo che:

Interpretazione del grafico

• Il grafico superiore mostra l'evoluzione del prezzo del cross tra Stellar (XLM) e Bitcoin (BTC), con una periodicità di un minuto. L'indicatore RSI è stato inserito nella parte inferiore del grafico.
• La tecnica di scalping crypto da seguire con questo indicatore consiste nell'aprire una posizione di acquisto o di vendita quando il cross si trova in una posizione di ipercomprato o ipervenduto. 
• Nel grafico precedente si possono individuare due situazioni in cui si aprirebbe una posizione, la prima delle quali si verifica alle 11.43 circa. In quel momento l'indicatore emette un segnale di ipervenduto per questo asset, quindi lo scalper coglierebbe l'opportunità di entrare nel mercato con una posizione di acquisto.
• Il grafico mostra una seconda opportunità di scalping utilizzando l'indicatore RSI. Questa opportunità si presenta alle 11.50, quando l'indicatore RSI supera i 70 punti, indicando l'ipercomprato di questo cross. L'opportunità per lo scalper consiste nell'aprire una posizione di vendita in quel preciso momento.  
• L'uscita dal mercato in questo caso avverrà nel modo seguente: una volta che l'RSI sarà tornato nella zona neutra, cioè tra 30 e 70 punti, sarà il momento di chiudere la posizione.

Per approfondimenti, ti propongo questi testi che potrebbero interessarti:

• 📖 Se hai bisogno di migliorare le tue conoscenze sui CFD, scopri cosa sono i CFD e come funzionano e qual è la differenza tra CFD e azioni;
• 🧑‍💻 Nel caso tu abbia giá una certa familiarità con il tema, puoi passare direttamente a come fare trading con CFD.

Migliori exchange per fare Scalping crypto

Non c'è dubbio che sul mercato si trovino molti exchange per lo scalping di criptovalute e quando ne scegliamo uno dobbiamo considerare:

• Commissioni di trading, in quanto lo scalping comporta molte esecuzioni di operazioni e molte commissioni.
• Spread: è una forma di commissione passiva che viene pagata su ogni operazione. Gli spread tendono a essere più significativi nei mercati non liquidi (volumi di negoziazione inferiori).
• Velocità della piattaforma: è importante perché se il trader ad alta frequenza ritarda anche solo di un millisecondo potrebbe perdere un profitto considerevole.

I migliori exchange che riuniscono queste caratteristiche sono Kucoin e Binance, che offrono commissioni molto basse con la possibilità di ridurre ulteriormente le commissioni di trading. Inoltre, utilizzano un volume di trading medio di 30 giorni per decidere il livello delle commissioni e le riducono pagandole con la moneta nativa di Binance o con il token Kucoin.

Infine, ricordate che, se siete principianti, potete cercare strategie a lungo termine, come lo swing trading o il buy and hold. Se siete più esperti, lo scalp trading potrebbe essere più adatto a voi. Tuttavia, qualsiasi cosa facciate sui mercati finanziari, tenete sempre conto dei principi di gestione del rischio, come l'utilizzo di uno stop loss e un dimensionamento appropriato della posizione. Oltre a scegliere i migliori bot e strategie per lo scalping delle criptovalute.

Se invece sei interessato a quali sono i migliori broker per lo scalping, puoi leggere questo nostro articolo.

Quali sono i rischi associati allo scalping?

Lo scalping crypto, nonostante i numerosi vantaggi, comporta alcuni rischi significativi che ogni trader deve conoscere prima di adottare questa strategia. Valutiamo di seguito i pro e i contro di questa strategia.

Pro e contro dello scalping crypto

Lo scalping crypto è una delle strategie di trading più popolari, ma presenta sia vantaggi che svantaggi specifici. Analizziamoli nel dettaglio.

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