Il “Trump Trade” torna a Wall Street: 5 azioni che potrebbero esplodere

Donald Trump tornerà alla Casa Bianca. Per la seconda volta (non consecutiva), Donald Trump è stato rieletto come presidente degli Stati Uniti nelle elezioni del 2024, in quella che sembra essere, finirà per essere una vittoria schiacciante.

Con una campagna che ha enfatizzato temi come la sicurezza delle frontiere, l'economia nazionale e la politica estera, Trump è riuscito a riconnettersi con la sua base di elettori e a convincere milioni di americani che, ancora una volta, hanno riposto la loro fiducia in lui.
 
È per questo che in questo articolo esploriamo i settori che, secondo le dichiarazioni fatte dal magnate durante la campagna elettorale, dovrebbero beneficiare, così come 5 azioni da tenere d'occhio, da aggiungere al nostro portafoglio. Torna il “Trump Trade” a Wall Street.

Donald Trump sconfigge Kamala Harris con un ampio margine

Così, Donald Trump vince ancora una volta le elezioni presidenziali degli Stati Uniti nel 2024, assicurando il suo ritorno alla Casa Bianca. Come sappiamo, le elezioni americane influenzano i mercati in maniera piuttosto considerevole.

Con 277 voti elettorali confermati, contro i 224 ottenuti da Kamala Harris, Trump conclude la sua vittoria. E come non poteva essere altrimenti, passata l'01:00 del mattino (ora locale) ha tenuto il suo discorso di vittoria, promettendo di “guarire il paese” e alludendo a due dei suoi principali mantra durante questa campagna “ridurre le tasse, senza trascurare il debito” e “tornare ad avere un esercito forte e potente”.

Quindi, la chiave, come sempre accade negli Stati Uniti, è stata consolidare gli stati tradizionalmente del proprio colore (Texas, Montana, Kentucky, ecc.), così come conquistare la maggior parte degli stati altalenanti - conosciuti come swing states -. Di conseguenza, stati indecisi come Pennsylvania, Ohio o Carolina del Nord, sono già colorati di rosso, e altri come Nevada o Michigan, tutto sembra indicare che lo faranno a breve (con uno scrutinio superiore al 90%).

Inoltre, Trump non solo ha vinto le elezioni attraverso il voto elettorale, ma anche con il voto popolare, poiché in attesa degli ultimi conteggi, ha un vantaggio di cinque milioni di voti.

Bene, ora che possiamo già contare quattro anni in più del magnate di New York, quali settori ne beneficeranno?, Dove dovremmo orientare i nostri portafogli?, e soprattutto, quali aziende potrebbero trarne maggior vantaggio? Vediamo in cosa consiste il Trump Trade.

Quali settori potrebbero beneficiare della vittoria di Donald Trump?

Questa è una lista dei settori che potrebbero vedersi beneficiati dalla vittoria di Trump e perché.

• Aerospaziale e difesa: durante la passata amministrazione Trump, la spesa per la difesa è aumentata del 24,8% tra il 2017 e il 2020 rispetto all'amministrazione precedente, e l'attuale agenda di Trump continua a sostenere una maggiore preparazione militare, il che probabilmente avvantaggerebbe tutti i tipi di aziende del settore aerospaziale e degli armamenti con un numero maggiore di contratti con la nuova amministrazione.
• Servizi finanziari: durante il suo primo mandato, Trump è riuscito a ridurre diverse disposizioni della legge Dodd-Frank, alleggerendo così il carico normativo per le istituzioni finanziarie. La continuità di queste politiche potrebbe incrementare ulteriormente la redditività del settore finanziario. Inoltre, come abbiamo descritto sopra, i principali indici dovrebbero beneficiarne.
• Costruzione e ingegneria: con la sua proposta "Agenda 47", Trump intende creare dieci nuove città su terreni federali non sviluppati e accelerare i processi di approvazione per progetti infrastrutturali, il che potrebbe aumentare la domanda di aziende di costruzione e ingegneria, favorendo così questo settore.
• Infrastrutture: il tallone d'Achille dell'Europa, per qualche ragione rendere il più difficile possibile la costruzione di nuove abitazioni. In questo senso, Trump si è mostrato molto favorevole a Trump ha proposto di ridurre le restrizioni di zonizzazione e i requisiti per i promotori immobiliari, il che potrebbe incrementare l'offerta di nuove abitazioni. In questo senso, va aggiunto che era anche una delle principali preoccupazioni di Harris su cui ha basato la sua campagna.

5 azioni che potrebbero esplodere dopo la vittoria di Donald Trump

Ora che conosciamo i settori che probabilmente ne trarranno vantaggio, vediamo cinque azioni concrete con potenziale di crescita durante il prossimo ciclo politico statunitense. Per ridurre il rischio di volatilità delle stesse, ho deciso di scegliere aziende solide con una capitalizzazione di mercato superiore a 500 milioni di dollari.

Carpenter Technology corporation (CRS)

Vediamo i dati della prima azienda

• Nome: Carpenter Technology Corp
• Ticker: CRS
• ISIN: US1442851036
• Settore: Materiali

Carpenter è un'azienda con sede in Pennsylvania specializzata nella produzione di metalli di alta qualità, inclusi leghe di titanio e acciai inossidabili, utilizzati principalmente nei settori della difesa, medicina e industria. Nonostante presenti risultati misti nel terzo trimestre del 2024, con un EPS di $1,19 che ha superato le aspettative di $0,25, (tuttavia, con ricavi inferiori alle attese), le azioni della compagnia sono cresciute di oltre il 130% solo quest'anno. Non a caso, CRS occupa il primo posto nella classifica delle azioni dell'acciaio secondo la valutazione quantitativa e il settimo nel settore dei materiali, supportata da una valutazione A+ in crescita, slancio e revisioni EPS.

In questo modo, le azioni di CRS hanno mostrato un rendimento eccezionale rispetto all'S&P 500, indice che è cresciuto di un non trascurabile 20% negli ultimi 10 mesi.

Principali risultati del terzo trimestre del 2024:

• Solide riserve in tutti i suoi mercati chiave e un portafoglio ordini ai massimi storici.
• Aumento delle vendite nei settori aerospaziale, difesa e medico trainato dal miglioramento nella produzione di fusione primaria.
• Una transizione verso materiali di maggior valore che ha potenziato i profitti operativi.
• Alta domanda nei settori aerospaziale e della difesa (57% delle vendite) in un contesto di scarsità di offerta.

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Wells Fargo & Company (WFC)

E andiamo con il secondo della nostra lista:

• Nome: Wells Fargo & Company
• Ticker: WFC
• ISIN: US9497461015
• Settore: finanziario

Wells Fargo è una di quelle banche ben posizionate per quanto riguarda la diversificazione dei suoi attivi, oltre ad essere la quinta nel settore finanziario. Con un incremento vicino al 30% finora nel 2024, gli analisti di UBS anticipano che grandi banche come Wells Fargo potrebbero beneficiare di regolamenti di capitale e liquidità meno rigidi sotto la nuova guida dell'amministrazione Trump.

Inoltre, per quanto riguarda i risultati finanziari, Wells Fargo non ha fatto male, è vero che nella presentazione dei risultati del terzo trimestre i suoi ricavi da interessi netti sono stati inferiori alle aspettative, tuttavia il suo EPS di $1.33 ha superato il consenso di $1.28 e i ricavi sono stati superiori a quanto previsto, il che potrebbe rappresentare un'opportunità per sfruttare il calo del prezzo.

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L3Harris Technologies

Chiudendo il podio, evidenziamo la seguente azienda:

• Nome: L3Harris Technologies
• Ticker: LHX
• ISIN: US5024311095
• Settore: tecnologico

L3Harris, una delle principali azioni nel settore della difesa, si specializza nella sicurezza nazionale per gli Stati Uniti con un ampio portafoglio di tecnologie per lo spazio, aria, mare, terra e cybersicurezza che rifornisce eserciti di tutto il mondo. Con risultati finanziari eccezionali nel primo trimestre del 2024 trainati da una solida performance operativa e dalla crescita dei ricavi nelle sue divisioni di Sistemi Spaziali e Intelligence e Cybersicurezza, L3Harris beneficia dell'aumento della spesa del Pentagono, essendo il governo statunitense e le sue agenzie i suoi principali clienti.

L'azienda genera ricavi attraverso quattro segmenti chiave:

• Sistemi Spaziali e Aerotrasportati
• Sistemi di Missione di Integrazione
• Sistemi di Comunicazione
• Aerojet Rocketdyne

Tutto ciò ha fatto sì che la sua azione si sia rivalutata del 20% dall'inizio dell'anno, un rendimento molto simile a quello dell'SP500.

Risultati del primo trimestre di LHX

E per quanto riguarda i risultati finanziari, è notevole che l'EPS del terzo trimestre del 2024 sia stato $3.24 di LHX, superando le aspettative di $0.06, con un incremento dei profitti di oltre il 100% rispetto all'ultimo trimestre del 2023, e vicino al 20% rispetto al secondo trimestre del 2024.

In ogni caso, L3Harris ha superato le aspettative di EPS per otto trimestri consecutivi e ha avuto 19 revisioni al rialzo contro solo una al ribasso negli ultimi tre mesi.

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A livello internazionale, L3Harris dispone di un ampio portafoglio di opportunità diversificate che supportano il suo solido storico di dividendi, con una redditività del 2,05%, un tasso di crescita dei dividendi a cinque anni del 6,8%, 34 anni consecutivi di pagamenti e 22 anni di crescita ininterrotta.

Western Midstream Partners

In penultimo luogo ti presento questa azienda energetica:

• Nome: Western Midstream Partners
• Ticker: WES
• ISIN: US9586691035
• Settore: energia

Western Midstream, è una compagnia energetica con sede in Texas, specializzata in operazioni midstream negli Stati Uniti, concentrandosi sullo stoccaggio e trasporto di petrolio e gas.

Nell'ultimo anno, le azioni di WES sono aumentate di oltre il 30%, posizionandosi come numero uno nella valutazione quantitativa nel settore dello stoccaggio e trasporto di energia, e numero quattro nel settore energetico in generale. In ogni caso, la sua attività principale include il processamento e trasporto di gas naturale, liquidi di gas naturale (NGL) e petrolio greggio, con asset chiave nelle conche di Delaware e Denver.

Prestazioni delle valutazioni di WES

Il forte ritmo di produzione di WES e la maggiore efficienza del suo sistema nel primo trimestre hanno spinto un aumento significativo in rendimento e redditività, raggiungendo un margine lordo superiore a $26 milioni rispetto al quarto trimestre del 2023.

Ma non solo, si prevede che questa tendenza di crescita continui, in linea con le proiezioni dei suoi produttori. Con un margine EBIT TTM del 42% e un EBITDA del 61%, WES supera ampiamente le medie del settore energetico. Inoltre, ha registrato un margine di reddito netto del 41% rispetto all'11% medio nel settore e mostra un margine di flusso di cassa libero (FCF) con leva del 13% e un ROE del 43%.

Valutazione e Dividendi di WES

Negli ultimi tre mesi, WES ha avuto otto revisioni al rialzo e presenta un attraente rendimento dei dividendi anticipati dell'8,60%, con una storia di 10 anni consecutivi di pagamenti.

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Argan

E chiudiamo questo capitolo di cinque azioni del Trump Trade, con il gioiello della corona fino ad ora:

• Nome: Argan, Inc
• Ticker: AGX
• ISIN: US04010E1091
• Settore: industriale

Argan occupa una posizione di rilievo nel settore di costruzioni e ingegneria, con una crescita superiore al 200% dall'inizio dell'anno.

E infatti la compagnia opera in tre segmenti principali: servizi per l'industria energetica, costruzione industriale e servizi di telecomunicazioni/infrastruttura. Con il ritorno di Trump alla Casa Bianca, il suo posizionamento unico le permette di capitalizzare l'aumento delle rilocalizzazioni di buona parte dell'industria manifatturiera negli Stati Uniti, spinto da sovvenzioni federali e incentivi fiscali, il che supporta la sua espansione in soluzioni di infrastruttura ed energia.

Oltre alla sua crescita nei segmenti commerciali, Argan ha chiuso il primo trimestre con un portafoglio di progetti di $824 milioni, di cui quasi $300 milioni corrispondono a progetti di energia rinnovabile.

Nel terzo trimestre dell'anno fiscale 2024, AGX ha superato le aspettative, con un EPS di $0.58 (superando di $0.06) e ricavi di $157.68 milioni (superando di $22.93 milioni). Si prevede che l'EPS di Argan cresca del 64% nel 2025, raggiungendo $3.92, e che i ricavi aumentino del 35%, arrivando a $778.65 milioni.

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Dunque, sembra che siamo a pochi mesi dal ritorno del Trump Trade a Wall Street, e non invano, la recente vittoria del magnate di New York avrà un impatto considerevole sui mercati azionari.

Quindi, questa è la nostra lista di settori e aziende, tenendo conto di fattori fondamentali e politici. Dopotutto, il già presidente eletto ha mostrato supporto a un aumento nell'estrazione di petrolio, la deregolamentazione, la spesa militare e il protezionismo.