Cos’è una candela giapponese?

Le candele giapponesi sono delle figure che rappresentano il movimento del prezzo di un bene. Mentre la linea mostra solo un'istantanea del prezzo in un certo momento, la candela giapponese ci mostra quattro diversi prezzi per un dato periodo di tempo: prezzo alto, prezzo basso, prezzo di apertura e prezzo di chiusura. Oltre al colore, che ci dà molte più informazioni visive se il prezzo è salito o sceso. In questo articolo vi diremo come leggere le candele giapponesi.

Le candele giapponesi

Nell'analisi tecnica le candele giapponesi sono considerate uno degli strumenti più affidabili per gli analisti e di solito identificano una decelerazione nel trend o anticipano un cambiamento tanto rialzista che ribassista. Le candele indicano le variazioni delle forze di mercato e ci mostrano graficamente la relazione tra il prezzo di apertura e il prezzo di chiusura durante la sessione di trading, nonché i massimi e minimi che il prezzo di una quota o di un asset tocca durante la giornata.

Grafico a candele giapponesi

In un grafico, una candela consiste in un “corpo” rettangolare con una “ombra” superiore in forma di linea verticale sopra il corpo che indica un prezzo alto e una “ombra” inferiore in forma di linea verticale sotto il corpo che indica un prezzo basso. Se non ci sono ombre sulla candela, è perché i prezzi alti e bassi coincidono con l'apertura e/o la chiusura.

I prezzi di apertura e di chiusura sono rappresentati dalle estremità del corpo. Puoi dire dove sono l'apertura e la chiusura dal colore della candela. Quando il prezzo di apertura corrisponde al prezzo di chiusura, la candela è neutrale. Come regola generale, si usa il verde quando la candela è rialzista e il rosso quando è ribassista. Tuttavia, si possono usare altri colori, come il bianco e il nero, o quello che usiamo per il nostro grafico.

Dunque, le candele sono composte così:

• Prezzo di apertura.
• Prezzo di chiusura.
• Prezzo massimo.
• Prezzo minimo.

L'unità di tempo è più comunemente usata per misurare le candele. Questo significa che una candela rappresenta i prezzi su un periodo di tempo specifico, che può essere di 1 minuto, 5 minuti, 1 giorno, 1 settimana, o un periodo di tempo specificato.

Ci possono essere anche altre unità di misura, come il valore commerciale. Queste candele riflettono il numero di scambi o tick e possono essere configurate in intervalli di tick in modo che ogni candela sia 10, 20, 50 o scambi che assegniamo.

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Candele giapponesi trading

Come abbiamo detto prima, le candele giapponesi rappresentano la psicologia del mercato in un certo periodo di tempo. Per la speculazione nel trading intraday, le candele con durate molto più brevi di 1, 5 e 10 minuti possono essere utilizzate in attività molto liquide dove ci danno ancora informazioni affidabili.

Nell'analisi tecnica di un titolo, indice azionario o valuta, si consiglia di completare l'analisi incorporando lo studio delle candele giapponesi, oltre ad altri indicatori come medie mobili, MACD, RSI o Bande di Bollinger, per ottenere risultati migliori.

Come leggere le candele giapponesi: supporto e resistenza

Le candele sono anche particolarmente utili per trovare supporto e resistenza. Nell'analisi tecnica, si dice spesso che i prezzi hanno una memoria. Supporto e resistenza ci permettono di trovare zone di acquisto e di vendita su cui costruire le nostre posizioni.

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Riconosciamo queste zone quando vediamo che il prezzo sta lottando per superare una certa zona. Le candele giapponesi sono uno strumento che ci permette di vedere il verificarsi di supporto e resistenza meglio di altre rappresentazioni grafiche.

Se vediamo più ombre superiori che hanno raggiunto lo stesso o simili picchi causando un cambiamento di tendenza, possiamo vedere la resistenza al prezzo alto che quelle candele hanno raggiunto. Al contrario, se vediamo più ombre inferiori che hanno raggiunto gli stessi minimi o simili, causando un cambiamento di tendenza, possiamo vedere un supporto ai minimi di prezzo di quelle candele. Più le candele confermano la difficoltà di passare un certo prezzo, più importante è il supporto o la resistenza.

Il supporto o la resistenza sono considerati “rotti” quando c'è un numero significativo di candele che hanno superato il prezzo in una fila. Quando questo è il caso, il supporto diventa resistenza e la resistenza diventa supporto. Questo è fortemente considerato nella pianificazione commerciale quando si fissano gli obiettivi.

Tipi di candele giapponesi

Le candele giapponesi possono essere di diversi tipi:

1. Candele Marubozu e varianti

Fondamentalmente sono candele senza ombre o ombre molto corte rispetto al corpo, riflettono un movimento senza esitazione in una direzione netta, normalmente saranno accompagnate da un grande volume. Solitamente si presentano accompagnati da un GAP (“divario”) tra le candele che ne mostrano il fervore e l'entusiasmo, essendo il GAP la sua massima espressione.

2. Candele Hammer, Hanging Man, Shooting Star e loro varianti

Queste candele indicano un movimento frustrato, rappresentano uno stop and turn nel movimento dei prezzi. La chiusura viene solitamente mostrata vicino all'apertura, non importa se il prezzo di chiusura è leggermente superiore o inferiore al prezzo di apertura. Sono rappresentati nella grafica con un corpo piccolo, in un angolo, e l'ombra lunga: più lunga è l'ombra, più marcato è l'effetto di euforia frustrata.

Se l'ombra è in alto, indica che il prezzo è salito e si prevede che scenda; se al contrario l'ombra è in basso, rappresenta un forte calo e si prevede che aumenti.

Le candele di questo tipo di solito indicano ottimi punti di ingresso per prendere posizioni nella direzione opposta a quella che il prezzo stava segnando.

3. Candele Doji

Queste sono piccole candele, in cui il prezzo di apertura e di chiusura sono molto simili. Possono avere ombra e corpo, solo corpo o solo ombra, ma saranno sempre molto piccole. Sono causati da una mancanza di interesse per il valore o da una svolta regolare. In altre parole, c'è un certo equilibrio tra le forze di acquisto e di vendita.

4. Tutte le altre candele

Delle candele comprese in questo gruppo non c'è molto da dire, sono candele che rientrano tra alcune delle altre tipologie e non è usuale che da esse si possa trarre una conclusione definitiva se non qualche indizio.

Perché sono chiamate così?

L'origine di queste figure, come suggerisce il nome, viene dal Giappone. Nel XVII secolo, Osaka, allora capitale del paese, si sviluppò come centro commerciale grazie alla sua apertura al mare e alla sua buona posizione. Questo ha portato alla centralizzazione del principale prodotto della regione, il riso, a Osaka, trasformando il mercato del riso in un mercato nazionale. Da allora, i commercianti hanno fatto salire il prezzo del riso in un mercato continuo. A causa della bassa valutazione della moneta, il mercato del riso divenne un luogo di scambio e di pagamento dove i contadini potevano vendere il loro futuro raccolto e i ricchi commercianti con eccedenze potevano depositare il riso contro le ricevute. Così furono creati i primi strumenti finanziari al mondo e il mercato del riso divenne il primo mercato di futures al mondo.

Per questo motivo, è iniziata la speculazione sui sacchi di riso e i grafici che riflettono il prezzo del bene hanno guadagnato peso. Un commerciante di nome Munehisa Honma iniziò a prevedere i futuri cambiamenti del prezzo del riso utilizzando l'analisi tecnica giapponese a candele.

Fu solo dopo la seconda guerra mondiale, quando l'accesso ai mercati finanziari globalizzati divenne più facile, che il grafico a candele iniziò ad essere usato dai trader di tutto il mondo. La divulgazione delle candele giapponesi e il loro posizionamento sui grafici è avvenuta solo pochi decenni fa, quindi l'analisi delle candele giapponesi è relativamente nuova per i mercati occidentali.

Steve Nison è considerato il grande guru dell'uso delle candele giapponesi nell'analisi tecnica e colui che più ha influenzato la divulgazione delle candele giapponesi nei mercati occidentali.