Quali azioni acquistare?

Investire in azioni nel 2023 potrebbe essere una strategia piuttosto conveniente. Tutti i principali mercati azionari hanno registrato un calo significativo nel corso del 2022 rispetto ai massimi raggiunti negli ultimi mesi del 2021. In questo articolo ti diremo quali sono le migliori azioni da comprare quest'anno.

Quali azioni comprare: 2023

All’inizio dell’anno è stato registrato un parziale recupero nel mercato azionario, tuttavia le incertezze persistenti in merito alla crescita economica e agli equilibri geopolitici internazionali lasciano spazio per ulteriori correzioni nei prossimi mesi. Dunque, il 2023 potrebbe configurarsi come periodo conveniente per entrare nei mercati azionari a prezzi di saldo, meglio se distribuendo gli investimenti lungo tutto l’anno in modo da mediare il prezzo di acquisto.

Azioni su cui investire: fattori da considerare 

Le valutazioni da fare per valutare la convenienza e la opportunità di un investimento azionario sono molte, complesse e in larga misura dipendono dalla fiducia che si ripone nei diversi modelli teorici esistenti riguardo alla determinazione del valore delle aziende e dell’andamento dei mercati azionari oltre che dalle preferenze individuali. 

Le azioni rappresentano quote di proprietà di imprese pertanto, al netto di movimenti di breve termine legati a circostanze contingenti e del tutto imprevedibili, è ragionevole assumere che la capacità di questi strumenti di creare valore per gli investitori dipenda dalle sorti dell’azienda sottostante e in particolare dalla capacità di quest’ultima: 

• di generare in modo stabile utili nel corso degli anni
• affrontare le principali sfide e i cambiamenti che si verificano nel settore in cui operano ed eventualmente sviluppare la capacità di entrare in altri settori 
• sviluppare, consolidare e difendere dei vantaggi competitivi rispetto ai propri concorrenti
• generare in prospettiva flussi di cassa sufficienti a non causare eventuali squilibri finanziari

Duque i piccoli risparmiatori dovrebbero concentrarsi su aziende conosciute e riconoscibili, che presentano concrete prospettive di crescita nel medio lungo termine e limitare a una quota residuale dei propri risparmi le “scommesse” con un profilo meno consolidato, ma caratterizzate da un significativo potenziale di crescita futura.

Quali azioni comprare in Borsa italiana 2023? 

La borsa italiana è relativamente piccola rispetto al sistema economico di riferimento e caratterizzata da incidenza molto rilevante di imprese controllate dallo stato in modo diretto, indiretto oppure soggette a una regolamentazione particolarmente invasiva. Per questi motivi risulta particolarmente suscettibile all’influenza delle vicende di politica interna e legata alle sorti dell’economia italiana, che in passato a registrato tassi di crescita inferiori agli altri paesi sviluppati e presenta un rischio non trascurabile a causa dell’elevato debito pubblico. 

Titoli su cui investire nella Borsa di Milano

Segnaliamo tre titoli di potenziale interesse in un’ottica di medio termine sul listino di Milano.

Azioni Fineco

Fineco è una delle principali banche online italiane che ha mostrato una notevole espansione nel corso degli anni.

Nel 2022, la banca ha riportato un profitto netto di 409,6 milioni di euro, segnando un incremento del 7,8% rispetto all'anno precedente. Come uno dei pionieri nel settore del banking e del trading online, Fineco ha costruito una vasta base di clienti e fornisce una gamma completa di servizi bancari principali. Con un tasso di costo/ricavi del 29,3% e una struttura aziendale flessibile e altamente orientata, Fineco si posiziona come uno dei leader nel settore della mediazione finanziaria, ben preparato ad affrontare le sfide future.

Inoltre, va notato che l'attuale contesto economico evidenzia una crescente domanda per i servizi finanziari digitali e l'ascesa dei tassi di interesse può rivelarsi particolarmente favorevole per le aziende come Fineco, che operano nel settore finanziario digitale.

Azioni Ferrari

Ferrari rappresenta un marchio di prestigio e lusso con riconoscimento globale. La sua aura di eleganza e esclusività la rende molto attrattiva per un vasto pubblico di clienti facoltosi, conferendo una certa stabilità al suo business, persino in periodi di incertezza economica. Il mercato delle automobili di lusso è noto per la sua dinamicità.

Secondo un report di Deloitte, il settore delle auto di lusso è proiettato a crescere annualmente tra il 4% e il 6% nei prossimi anni, offrendo a Ferrari opportunità significative per continuare a espandersi e aumentare la sua quota di mercato. Ferrari vanta una solida eredità nel mondo dello sport automobilistico e dell'ingegneria, aspetti che la rendono particolarmente allettante per gli amanti delle vetture ad alte prestazioni. La società mantiene una presenza di rilievo nel motorsport, grazie al suo coinvolgimento nella Formula 1, contribuendo a consolidare ulteriormente il suo prestigio e il suo fascino per la clientela.

Dal punto di vista finanziario, Ferrari gode di una posizione stabile e ha registrato una crescita costante nel corso degli anni. Nel 2022, la società ha riportato un utile netto di 563 milioni di euro, segnando un incremento del 29% rispetto all'anno precedente. Infine, con l'interesse in crescita per le automobili elettriche e a basso impatto ambientale su scala mondiale, Ferrari ha annunciato i suoi piani di produrre il suo primo veicolo completamente elettrico entro il 2025, aprendo così nuove prospettive di crescita a lungo termine per l'azienda.

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Azioni Mutuionline

Mutuionline è una società operante nell'ambito dei servizi finanziari, in particolare nei segmenti dei mutui e del credito al consumo, che sta vivendo un'accelerata espansione. Il suo modello di business digitale si presenta come una soluzione altamente competitiva nel mercato. Grazie alla trasformazione digitale dei propri processi operativi, l'azienda potrebbe conseguire una significativa riduzione dei costi e fornire ai clienti un'esperienza d'acquisto rapida e agevole, conferendole un notevole vantaggio competitivo rispetto alle istituzioni finanziarie tradizionali.

L'azienda ha dimostrato una crescita costante negli ultimi anni, culminata nel 2022 con un utile netto di 5,5 milioni di euro, registrando un incremento del 30% rispetto all'anno precedente. Mutuionline gode di una robusta situazione finanziaria e presenta un basso livello di indebitamento, elementi che costituiscono una solida base per il suo sviluppo futuro. Da considerare anche che il settore dei servizi finanziari è profondamente influenzato dalla trasformazione digitale, con un crescente numero di clienti che adotta servizi online. Le aziende focalizzate sulla digitalizzazione dei processi sono posizionate per sfruttare questa tendenza in crescita.

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Quali azioni comprare: Europa

Secondo Jill Carey Hall, responsabile della strategia a piccola e media capitalizzazione di Bank of America “Le azioni europee a piccola capitalizzazione sono più cicliche e più domestiche rispetto alle large cap, dato il loro elevato peso in settori come i beni strumentali, l'immobiliare e i trasporti. Le small cap di solito sovraperformano quando la crescita dell'area dell'euro accelera sottoperformano quando la crescita dell'area dell'euro rallenta”.

Carey Hall e il suo team sostengono che i titoli europei nel complesso registreranno un ritardo di circa 15 punti percentuali rispetto ai titoli globali fino alla fine di quest'anno a causa di questo rallentamento, per cui sono cauti nei confronti delle società più piccole rispetto a quelle più grandi. Secondo l'esperta, molti di questi rischi sono già stati valutati, ma i titoli sono ancora un po' vulnerabili in questo momento.

Dunque secondo Bank of America le small cap toccheranno un minimo quando il ciclo macro avrà raggiunto il suo apice, all’incirca a metà anno, di conseguenza queste azioni potrebbero essere tra i maggiori beneficiari quando le condizioni inizieranno a diventare più favorevoli nel corso dell'anno. Di seguito una selezione dei titoli da loro proposti.

Thyssenkrupp

Thyssenkrupp (Obiettivo di Prezzo BofA 12 EUR) sta attuando una significativa ristrutturazione aziendale volta a cedere alcune divisioni non considerate strategiche, concentrandosi invece sulle sue attività primarie come ingegneria industriale e produzione di acciaio. Questa strategia potrebbe portare a una maggiore efficienza operativa, una riduzione dei costi e un aumento della redditività, elementi che potrebbero suscitare l'interesse degli investitori.

Inoltre, va notato che l'industria siderurgica ha attraversato un periodo di calo nella domanda a causa della pandemia da COVID-19. Tuttavia, con il continuo ripristino dell'economia globale, è previsto un aumento della richiesta di acciaio e di altri prodotti siderurgici. Ciò potrebbe tradursi in una crescente domanda di azioni di Thyssenkrupp, un attore rilevante nel settore siderurgico.

Va sottolineato anche che Thyssenkrupp sta investendo in tecnologie sostenibili, come l'idrogeno verde e la mobilità elettrica, in linea con la crescente tendenza globale verso la sostenibilità ambientale. Gli investitori interessati a un'azienda che abbraccia la sostenibilità potrebbero trovare Thyssenkrupp un'opzione attraente. Attualmente, il titolo presenta una valutazione relativamente conveniente rispetto ad altre società operanti nel settore siderurgico.

Energean

Energean (Obiettivo di Prezzo BofA 2000 GBP) è una società attiva nel settore dell'energia, specializzata nell'esplorazione, sviluppo e produzione di gas naturale e petrolio. La sua sede principale si trova in Grecia, ma le sue operazioni si estendono a vari paesi, tra cui Israele, Egitto e Regno Unito. Inoltre, l'azienda sta attivamente cercando opportunità di espansione in nuovi mercati, come il Mar Adriatico e il Mar Nero. Tale espansione su scala globale potrebbe generare nuove prospettive di crescita a lungo termine per Energean.

Da notare anche gli investimenti di Energean nelle energie rinnovabili, come l'eolico offshore e l'idrogeno verde. Questi settori rappresentano una tendenza in crescita a livello mondiale e potrebbero contribuire a rafforzare ulteriormente le prospettive di crescita a lungo termine dell'azienda. Inoltre, va menzionata l'acquisizione avvenuta nel 2019 della divisione di esplorazione e produzione di gas e petrolio di Edison, un'importante azienda energetica italiana. Attualmente, Energean presenta una valutazione relativamente conveniente rispetto ad altre società attive nel settore energetico.

Eiffage

Eiffage (Obiettivo di Prezzo 119 EUR) è una società francese attiva nel settore delle costruzioni e delle infrastrutture. Le sue attività spaziano dalla costruzione e manutenzione di autostrade, ponti, aeroporti e stazioni ferroviarie. Eiffage è uno dei principali player nel mercato europeo delle costruzioni e delle infrastrutture, con una posizione di leadership che potrebbe conferirle un vantaggio competitivo significativo rispetto ai suoi rivali.

L'azienda opera a livello globale, con presenza in diverse nazioni, tra cui il Regno Unito, gli Stati Uniti, l'Africa e l'Asia. Un altro punto da sottolineare è il forte impegno di Eiffage per la sostenibilità, manifestato attraverso l'adozione di pratiche di costruzione e progettazione sostenibili, nonché la promozione di soluzioni a basse emissioni di carbonio. Questo potrebbe rendere l'azienda più attraente per gli investitori interessati a società che abbracciano la responsabilità sociale d'impresa e l'attenzione all'ambiente.

Va notato che Eiffage ha una politica di distribuzione dei dividendi stabile, con un payout ratio intorno al 50%. Questo potrebbe risultare interessante per gli investitori alla ricerca di società che offrono dividendi regolari e affidabili.

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Migliori azioni da comprare nel 2023: USA

Le azioni che seguono si basano su un’analisi della piattaforma di consulenza finanziaria Motley Fool con riferimento alle borse nordamericane. La selezione si basa su un’ottica di lungo termine e nel corso del 2023, potrebbero registrare anche delle correzioni temporanee. 

Quali titoli in Borsa comprare a Wall Street

• Berkshire Hathaway (NYSE:BRK.A)
• Walt Disney (NYSE:DIS)
• Realty Income (NYSE:O)
• Amazon (NASDAQ:AMZN)
• MercadoLibre (NASDAQ:MELI)
• Intuitive Surgical (NASDAQ:ISRG)

Berkshire Hathaway

Questa è la società associata al leggendario investitore Warren Buffett, noto per aver ottenuto nel corso della storia un rendimento straordinario del 3.600.000% (sì, hai letto bene) e che, più recentemente, continua a generare rendimenti in linea con il mercato, nonostante le sue dimensioni enormi. L'azienda possiede azioni ordinarie del valore di oltre 340 miliardi di dollari, tra cui partecipazioni significative in Apple, Bank of America, Chevron, American Express e Coca-Cola, oltre a detenere posizioni in numerose altre società e il controllo di circa 60 aziende controllate, tra cui GEICO, Duracell e Dairy Queen, solo per citarne alcune.

Se Berkshire Hathaway fosse un fondo comune, sarebbe il più grande fondo comune gestito attivamente al mondo. Warren Buffett non sarà al comando per sempre, ma la Berkshire Hathaway rappresenta la sua eredità, e da anni sta lavorando per assicurarsi che rimanga solida anche dopo il suo passaggio. Come segno di fiducia, sia lui che il suo partner Charlie Munger hanno regolarmente riacquistato azioni proprie. Questo è un segnale positivo per gli investitori con una prospettiva a lungo termine.

Walt Disney

La Disney è un'azienda con risorse finanziarie sufficienti per affrontare qualsiasi situazione avversa. La pandemia ha colpito negativamente i parchi a tema e l'industria cinematografica, ma ha invece beneficiato il servizio di streaming Disney+, che ha superato notevolmente le aspettative dell'azienda. Infatti, in meno di tre anni dal suo lancio, Disney+ conta ora oltre 150 milioni di abbonati, mentre l'obiettivo iniziale dell'azienda era di raggiungere 60-90 milioni entro cinque anni.

Nel 2022, la domanda per i parchi a tema Disney e i film è tornata più forte che mai. Le entrate dai parchi Disney ora superano i livelli pre-pandemia, grazie a iniziative che hanno aumentato la spesa per ospite. Per quanto riguarda lo streaming, Disney+ ha ottenuto un successo straordinario, e l'azienda sta ora concentrando i suoi sforzi sull'espansione di questa piattaforma e di altre, come Hulu ed ESPN+. Disney rappresenta una combinazione unica tra operazioni di riapertura e opportunità di crescita grazie alla pandemia. Il vasto portfolio di brand di proprietà (come il Marvel Cinematic Universe, Star Wars, ESPN, Pixar e Disney) e l'attività dei parchi a tema forniscono un solido margine di sicurezza, rendendo Disney forse uno dei titoli più stabili in questa lista. Inoltre, l'azienda ha ancora un enorme potenziale di crescita grazie alle nuove aree di sviluppo.

Realty Income

Realty Income è un fondo di investimento immobiliare, noto come REIT, che investe principalmente in immobili al dettaglio indipendenti con un singolo inquilino. Alcuni esempi di inquilini principali includono Walgreens, Dollar General e FedEx. La società possiede una vasta gamma di proprietà, con oltre 11.000 ubicazioni negli Stati Uniti e in Europa. Queste proprietà sono generalmente considerate resistenti alle recessioni economiche e meno suscettibili alle perturbazioni dell'e-commerce rispetto ad altre attività di vendita al dettaglio.

Inoltre, la struttura di locazione triple-net di Realty Income contribuisce a generare un flusso di reddito costante e affidabile. Questo si riflette nei risultati aziendali. Da quando è stata quotata al NYSE nel 1994, Realty Income ha registrato un rendimento totale annuale medio del 15,1%, superando significativamente l'indice S&P 500. L'azienda ha distribuito più di 600 dividendi mensili consecutivi, offrendo attualmente un rendimento annuale di circa il 5%. Inoltre, ha aumentato il suo payout per ben 116 volte, dimostrando l'impegno a mantenere dividendi stabili e in crescita nel tempo senza tagli.

Amazon

Per la stragrande maggioranza delle persone, Amazon è un'azienda estremamente riconoscibile. L'azienda occupa una posizione dominante all'interno del mercato dell'e-commerce negli Stati Uniti, generando vendite lordate per un valore di circa 600 miliardi di dollari l'anno scorso. Inoltre, la sua piattaforma cloud, Amazon Web Services, è un leader consolidato nel settore.

Tuttavia, è importante sottolineare che il potenziale di crescita di Amazon è ancora considerevole. L'adozione dell'e-commerce negli Stati Uniti rappresenta ancora meno del 15% di tutte le vendite al dettaglio, suggerendo che ci sono ampi margini per una maggiore espansione in questo settore. Allo stesso modo, il campo del cloud computing è ancora relativamente giovane e offre molte opportunità di crescita. Oltre a questi settori, Amazon ha un enorme potenziale per diversificarsi in altri ambiti, come l'assistenza sanitaria, la vendita di generi alimentari, i mercati locali e molte altre aree. Per questo potrebbe essere interessante investire in Amazon.

MercadoLibre, l' “Amazon dell'America Latina”

MercadoLibre è spesso paragonato ad Amazon nell'America Latina, e tale paragone è ben fondato. L'azienda gestisce un vasto mercato di e-commerce che detiene una posizione di dominio in alcune delle nazioni più popolose della regione, tra cui il Brasile e l'Argentina. Tuttavia, MercadoLibre è molto più di un semplice sito di e-commerce. È il motore di diverse iniziative di successo, tra cui Mercado Pago, un sistema di pagamento in forte crescita, Mercado Envios, un servizio di logistica, e una piattaforma di finanziamenti per le imprese, solo per citarne alcune.

Nel secondo trimestre del 2022, il volume di merci transitate sul marketplace ha raggiunto la cifra impressionante di 8,6 miliardi di dollari, mentre Mercado Pago ha processato un volume annuo di oltre 120 miliardi di dollari, di cui circa il 66% proviene da fonti al di fuori del marketplace principale. Entrambe queste divisioni stanno crescendo rapidamente. Non va trascurata nemmeno Mercado Credito, il settore dei prestiti dell'azienda, che, nonostante la sua giovinezza, sta vivendo una rapida espansione con oltre 2,7 miliardi di dollari di prestiti attualmente in circolazione. La cosa più interessante è che tutte queste attività sono ancora in una fase relativamente iniziale di sviluppo. Il volume di merci di MercadoLibre rappresenta solo il 6% di quello di Amazon, e il volume di transazioni di Mercado Pago è inferiore al 10% di quello di PayPal. Questo significa che l'azienda ha un ampio margine di crescita futuro.

MercadoLibre non è semplicemente l'Amazon dell'America Latina; è piuttosto una combinazione di Amazon, PayPal, Square, Shopify e molto altro ancora, tutto racchiuso in un'unica realtà. Inoltre, si trova in una fase di sviluppo molto più precoce rispetto a molte di queste aziende. Con l'evoluzione continua del panorama dell'e-commerce e del fintech nell'America Latina nei prossimi anni, MercadoLibre potrebbe emergere come uno dei principali beneficiari a lungo termine.

Intuitive Surgical

L'efficacia della chirurgia assistita da robot supera le incertezze legate alle mani umane. Il sistema chirurgico da Vinci si erge come leader indiscusso del settore, e il suo modello di “rasoi e lame” continua a generare un flusso costante di entrate grazie all'utilizzo crescente dei suoi sistemi nelle procedure mediche. Intuitive Surgical detiene una posizione dominante nel suo settore e ha ampio spazio per la crescita, poiché l'adozione della chirurgia assistita da robot continua a espandersi, accompagnata da un aumento delle procedure eseguite con questa tecnologia. Questa tendenza è particolarmente evidente in molti mercati internazionali, dove l'adozione della chirurgia assistita da robot potrebbe fungere da catalizzatore di crescita a lungo termine per questo eccezionale business, proiettandolo verso un futuro di successo duraturo che attraverserà i decenni a venire.

Migliori azioni da comprare: Asia 

Sono stati due anni difficili per le azioni cinesi. La pandemia di Covid e la politica zero Covid di Pechino hanno colpito l'economia. Nel frattempo, le restrizioni normative nei confronti di aziende tecnologiche e incentrate sui dati, come Alibaba (BABA), Tencent (TCEHY) e NetEase (NTES), hanno rappresentato un grosso freno. Il giro di vite sul settore tecnologico sembra essersi attenuato, con l'approvazione di Ant Group, società affiliata di Alibaba, a raccogliere più capitale.

Le tensioni con gli Stati Uniti sono una preoccupazione. Gli Stati Uniti hanno abbattuto quattro oggetti ad alta quota nello spazio aereo nordamericano, a partire da un presunto pallone spia cinese il 4 febbraio. Negli ultimi mesi, la Casa Bianca ha bloccato le spedizioni di tecnologia chiave per i chip in Cina, aggiungendosi ai dazi e alle altre restrizioni sui prodotti cinesi.Nel frattempo, la Cina ha ridotto notevolmente le restrizioni di Covid. Con la fine dei blocchi e di altri controlli severi, ha preso piede una massiccia ondata di infezioni. 

Riportiamo una selezione di titoli cinesi quotati anche su mercati occidentali in modo da facilitarne l’accesso.

• Azioni Canadian Solar (NASDAQ:CSIQ)
• Alibaba (NYSE:BABA)
• Baidu (BIDU)

Azioni Canadian Solar

Nonostante la sua sede ufficiale sia situata in Ontario, Canada, è importante notare che Canadian Solar è principalmente un'azienda di origine cinese. L'azienda si specializza nella produzione e nell'installazione di moduli solari, oltre a essere coinvolta nello sviluppo e nella costruzione di impianti di energia solare. Gli utili per azione di Canadian Solar hanno mostrato un trend di diminuzione nei tre anni precedenti, ovvero nel 2019, 2020 e 2021. Tuttavia, è previsto un netto miglioramento nel 2022, con un aumento stimato del 68% nel 2023. I risultati recenti evidenziano un incremento dell'EPS del 494% e del 167% nei due trimestri più recenti.

Il titolo CSIQ ha raggiunto un picco nelle ultime 52 settimane il 18 agosto a 47,69 dollari, ma ha poi subito una significativa correzione, scendendo a 27,38 dollari il 24 ottobre. Il 6 gennaio, le azioni hanno superato le medie mobili a 50 e 200 giorni, mettendo fine a un lungo trend ribassista e fornendo un'opportunità di ingresso iniziale. Successivamente, le azioni hanno registrato una crescita costante per diversi giorni, dando luogo alla formazione di una figura tecnica detta “handle,” con un nuovo punto d'acquisto stimato a 44,17 dollari. Il 15 febbraio, il titolo CSIQ ha nuovamente superato la linea di media mobile a 21 giorni, chiudendo con forza dopo aver toccato brevemente un livello di ingresso anticipato precedentemente identificato. Questa situazione potrebbe rappresentare un'opportunità di ingresso aggressivo per gli investitori interessati.

Alibaba

La principale società cinese operante nel settore dell'e-commerce ha registrato una notevole cifra di transazioni, pari a 1,3 trilioni di dollari in termini di volume lordo di merci (GMV) nel corso del 2022. Tuttavia, nonostante questa straordinaria performance, le azioni di Alibaba stanno attraversando una fase di stagnazione. Attualmente, il titolo è oggetto di uno sconto significativo rispetto al suo valore intrinseco. Pertanto, considerando la prospettiva di una ripresa economica l'anno prossimo, Alibaba rappresenta una delle scelte più interessanti per gli investitori interessati alle migliori azioni cinesi nel 2023.

Nel corso del secondo trimestre, il colosso dell'e-commerce ha generato un fatturato di 29,12 miliardi di dollari, registrando un incremento del 3% rispetto al trimestre precedente. Nonostante questo risultato positivo, l'azienda ha mancato le stime degli analisti di 490 milioni di dollari. D'altro canto, è importante notare che l'utile netto rettificato della società, pari a 4,8 miliardi di dollari, ha segnato una crescita del 19% rispetto all'anno precedente, superando le aspettative del consenso con un utile per azione di 0,17 dollari.

Tuttavia, va sottolineato che a causa di svalutazioni nel valore equo dei suoi investimenti, Alibaba ha riportato una perdita netta di 2,9 miliardi di dollari (equivalenti a 20,6 miliardi di yuan), in netto calo rispetto all'utile netto di 5,4 miliardi di yuan dell'anno precedente. Inoltre, l'azienda sta affrontando una riduzione nella crescita del margine lordo e operativo, poiché i costi hanno rappresentato il 63% delle entrate. In particolare, sono aumentati i costi legati all'inventario e alla logistica, contribuendo all'aumento delle spese di vendita e marketing di due punti percentuali.

Per i potenziali investitori, c'è però un aspetto positivo: il 16 novembre, l'azienda ha annunciato una nuova approvazione di 15 miliardi di dollari per il suo programma di riacquisto di azioni, che verrà completato entro il 2025. Questo si aggiunge al programma di riacquisto di azioni da 25 miliardi di dollari, che ha già visto riacquisti per un totale di 18 miliardi di dollari al 16 novembre. Inoltre, l'attività legata al cloud di Alibaba sta ottenendo risultati notevoli. L'azienda ospita oltre il 37% dei siti web in Cina e contribuisce a contrastare oltre 800 milioni di attacchi al giorno. Questo settore, insieme alle solide attività nell'e-commerce e nel fintech, contribuisce a creare una prospettiva positiva, considerando il continuo spostamento della spesa dei consumatori verso il mondo online.

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Baidu, il “Google della Cina”

I mercati cinesi continuano a essere caratterizzati da un alto grado di dinamicità, con un impatto evidente sulle aziende tecnologiche. Una delle società che ha subito le maggiori contrazioni di valore negli ultimi tempi è stata Baidu (NASDAQ:BIDU), con una significativa diminuzione a due cifre del suo titolo nel corso di quest'anno. Nonostante ciò, esistono solide ragioni per esprimere ottimismo riguardo al futuro di questa azienda.

Baidu è comunemente paragonata al “Google della Cina” e detiene una posizione di rilievo nel mercato cinese dei motori di ricerca. Tuttavia, Baidu sta anche compiendo investimenti di grande portata in nuovi settori, tra cui l'automazione dei veicoli e l'intelligenza artificiale. In particolare, l'azienda sta cercando di rivitalizzare tre aree principali del suo business.

In primo luogo, Baidu ha ampliato notevolmente le pagine aziendali all'interno del proprio sito web. Questa mossa consente alle imprese di gestire in modo completo le proprie strategie di marketing all'interno dell'ecosistema di Baidu, indipendentemente dalla modalità con cui interagiscono con i clienti.

Inoltre, l'app mobile di Baidu si è evoluta includendo “mini programmi” multifunzionali, simili a quanto avviene con WeChat. Questa app conta ben 1,24 miliardi di utenti ed è una delle più grandi al mondo. Ciò significa che Baidu non solo si concentra sui media digitali, ma sta anche costantemente aggiungendo nuove funzionalità per soddisfare le esigenze degli utenti.

Broker per comprare azioni

Qui ti lasciamo l'articolo con i migliori broker per azioni e in questa tabella ti elenchiamo i 3 migliori.

Aziende su cui investire “green”

Nel 2022, il settore relativamente nuovo dell'energia verde ha avuto un anno difficile sul mercato azionario. Queste aziende tendono ad avere ulteriori esigenze di finanziamento nella fase iniziale e sono particolarmente suscettibili agli impatti negativi dei rialzi dei tassi di interesse della Federal Reserve.Fortunatamente, sono successe alcune cose positive per le aziende che si dedicano all'impatto positivo sul clima. L'approvazione dell'Inflation Reduction Act e vari ordini esecutivi hanno creato opportunità di crescita e crediti d'imposta per queste aziende.

Ciò significa che potrebbe valere la pena di esaminare le aziende attualmente in ribasso poiché, a seconda del profilo della singola società, potrebbe esserci un nuovo potenziale di crescita futura. 

• NextEra Energy, Inc. (NEE)
• Brookfield Renewable Partners (BEP)
• Hannon Armstrong Infrastrutture Sostenibili (HASI)

NextEra Energy

La Florida è uno degli stati più esposti ai cambiamenti climatici ed è stato costretto ad adattare il proprio sistema di servizi pubblici di conseguenza. In questa cornice, NextEra Energy, uno dei principali attori globali nella produzione di energia da fonti solari ed eoliche, detiene la Florida Power & Light Company, il principale fornitore di energia elettrica per oltre 11 milioni di residenti della Florida. L'azienda gestisce anche altre divisioni specializzate nell'offrire soluzioni energetiche sostenibili al mercato.

Il titolo di NextEra Energy ha mostrato una costante tendenza rialzista a partire dal 2012, ma ha iniziato a registrare un notevole incremento nella seconda metà del 2020. Nonostante siano intervenute significative fluttuazioni nel corso del tempo, al 1° febbraio 2023 il titolo è stato scambiato a 74,24 dollari. Tale valore rappresenta un aumento rispetto ai 60,68 dollari registrati il 20 dicembre 2019, il picco dell'anno in quel periodo.

Il prezzo di 74,24 dollari ha subito un calo dopo la pubblicazione del rapporto sugli utili del quarto trimestre del 2022, che ha deluso le aspettative del mercato. Durante questa comunicazione, è stato annunciato che la Florida Power & Light avrà un nuovo CEO. Comunque, NextEra Energy continua a detenere il titolo di terzo maggiore fornitore di energia negli Stati Uniti, un risultato significativo per un'azienda specializzata in fonti energetiche sostenibili, posizionandosi solo dietro a Chevron e Exxon Mobil. Nel complesso, si prevede che l'azienda trarrà vantaggio dalle leggi statunitensi promulgate nei prossimi anni, tra cui l'Inflation Reduction Act.

Brookfield Renewable Partners

Con sede a Toronto, Brookfield Renewable Partners è una delle principali aziende nel settore dell'energia idroelettrica a livello globale. L'azienda sta anche espandendo il suo portafoglio nei settori dell'energia eolica e solare, con un crescente interesse nello stoccaggio dell'energia. Nel periodo a partire dal 2019, Brookfield Renewable Partners ha mostrato una tendenza al rialzo. Il 6 dicembre 2019 ha toccato un massimo annuale di 25,30 dollari, e il 22 gennaio 2021 ha registrato un picco a 49,36 dollari.

Tuttavia, il percorso dell'azione è stato caratterizzato da fluttuazioni, con un significativo calo avvenuto tra la fine di settembre e l'inizio di ottobre 2022, quando il prezzo è sceso da 38,35 dollari a 27,90 dollari in appena tre settimane. Brookfield Renewable Partners finanzia gran parte dei suoi progetti di crescita attraverso il flusso di cassa generato e il ricorso al debito.

Nell'autunno dello scorso anno, gli investitori manifestavano particolare pessimismo. L'inflazione era ancora lontana dal picco del 9,1% raggiunto nel giugno 2022, e la Federal Reserve stava continuando a implementare aumenti dei tassi di interesse in modo aggressivo. Le aziende che si affidano al debito per espandere le proprie attività tendono a soffrire in tali periodi, poiché i costi del finanziamento aumentano, riducendo così i potenziali profitti futuri. Al 1° febbraio 2023, il titolo di Brookfield Renewable Partners ha chiuso a 28,68 dollari. Potrebbe essere considerato sottovalutato, soprattutto considerando che l'azienda ha in programma di triplicare la sua capacità nei prossimi dieci anni. Inoltre, sarà interessante osservare come il valore delle azioni di questa società, che fa un uso strategico del debito, risponderà a eventuali rallentamenti dei tassi di interesse da parte delle banche centrali e alla continua diminuzione dell'inflazione.

Hannon Armstrong Infrastrutture Sostenibili

Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure è stata pioniera come la prima società statunitense quotata in borsa a concentrarsi sugli investimenti volti a contrastare il cambiamento climatico. Con un patrimonio gestito che ammonta a 9 miliardi di dollari, questa azienda con sede ad Annapolis si dedica agli investimenti in imprese che hanno un impatto neutro o negativo sulle emissioni di carbonio, fatta eccezione per alcune che generano un impatto complessivamente positivo sull'ambiente.

Il 2022 è stato un anno impegnativo per HASI. L'aumento dei tassi d'interesse da parte della Federal Reserve ha colpito in modo significativo questa società di investimenti. Il titolo ha aperto l'anno con un prezzo di chiusura di 53,12 dollari il 31 dicembre 2021, ma ha chiuso l'anno a 28,98 dollari il 30 dicembre 2022. Attualmente, il titolo sta mostrando un trend rialzista in previsione della pubblicazione dei risultati trimestrali, con una chiusura a 37,72 dollari il 1° febbraio 2023.

Negli ultimi giorni e mezzo, l'azienda è stata oggetto di attenzione a causa degli importanti investimenti effettuati da NBW Capital LLC e Jeffery Eckle, il CEO di Hannon Armstrong. Quando i dirigenti di un'azienda effettuano investimenti significativi come questi, di solito si può presumere che non ci saranno sorprese negative nelle prossime relazioni sugli utili. Qualora la Federal Reserve dovesse decidere di rallentare il suo ciclo di aumento dei tassi d'interesse, ciò potrebbe avere un impatto estremamente positivo su un'azienda come Hannon Armstrong. Le prospettive migliorerebbero ulteriormente se l'inflazione raggiungesse il 2% e la Fed decidesse di ritirarsi completamente dalle sue politiche restrittive.

Leggi di più su: investire nelle energie rinnovabili.

Azioni in crescita da comprare nel 2023

Prima di concludere questo articolo vogliamo consigliarvi un Top 10 riassuntiva delle azioni che si prevede che potenzialmente cresceranno di più quest'anno (alcune le abbiamo già citate sopra).

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Azioni da non comprare nel 2023

Alcuni criteri da considerare per individuare le azioni da cui stare alla larga includono:

• Debito eccessivo: le aziende con un elevato livello di indebitamento possono essere vulnerabili alle
  fluttuazioni del mercato e ai tassi di interesse. Gli investitori dovrebbero evitare di investire in
  aziende con un elevato rapporto debito/capitale o debito/equity.
• Scarsa performance finanziaria: le aziende che hanno una storia di scarsa performance finanziaria,
  come perdite ricorrenti o una bassa crescita dei ricavi e dei profitti, possono essere un segnale di
  allarme per gli investitori. In genere, gli investitori dovrebbero evitare di investire in aziende con
  una performance finanziaria scarsa e che non hanno un piano credibile per migliorare la propria
  situazione.
• Scandali o controversie: le aziende che sono state coinvolte in scandali o controversie, come
  problemi di frode, corruzione o questioni ambientali, possono essere un segnale di allarme per gli investitori. Queste situazioni possono avere un impatto negativo sulla reputazione dell'azienda e
  sulla sua capacità di generare profitti a lungo termine.
• Settori in declino: gli investitori dovrebbero evitare di investire in aziende che operano in settori in
  declino o in fase di cambiamento. Ad esempio, le aziende che producono beni o servizi obsoleti o
  che stanno subendo la concorrenza di nuove tecnologie possono essere a rischio di perdita di
  mercato.
• Valutazione eccessiva: le aziende con una valutazione eccessivamente alta rispetto ai loro
  fondamentali possono essere a rischio di una correzione di prezzo. Gli investitori dovrebbero
  evitare di investire in aziende con valutazioni sproporzionate rispetto al loro potenziale di crescita.

Con riferimento all’Italia, la storia recente (ma sarebbe stato sufficiente il semplice buonsenso) suggerisce
di stare alla larga da tutti i titoli sui quali lo stato esercita o ha esercitato un’azione distorsiva come MPS e
ITA Airways. In generale il listino italiano, salvo poche eccezioni, appare poco attraente per le ragioni
esposte in precedenza.

Altri titoli da evitare, almeno su un orizzonte di 12-24 mesi sono i titoli legati alle criptovalute come
Coinbase e simili: la tempesta che questo settore sta attraversando porterà a una sostanziale
razionalizzazione dove ci saranno sicuramente molte aziende perdenti e dunque i piccoli risparmiatori che
non siano Cryptoentusiasti o esperti di settore dovrebbero astenersi dalle azioni di questo comparto.

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